PHIMATEC

Entreprise

ActiveSASSIREN 798 591 459· Fabrication d'autres machines spécialisées

Identité

Dénomination: PHIMATEC
SIREN: 798 591 459
SIRET du siège: 798 591 459 00028
N° de TVA intracommunautaire: FR04798591459
Forme juridique: SAS
Capital social: 25 000 €
Date de création: 2 novembre 2013
Clôture de l'exercice: 30 septembre
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 28.99B
Activité principale: Fabrication d'autres machines spécialisées
Division: 28 · Fabrication de machines et équipements
Section: C · Industrie manufacturière
Secteur: Industrie à Pourcieux
Formes d'exercice: Commerciale, Artisanale
Objet social: Conception, construction d'installation de machines destinées à l'industrie et à l'environnement, import, export, conseil et assistance technique

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Philippe MAZIERESPrésident · né(e) en août 1949

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2023.

Performance	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	271 k€	248 k€	200 k€	183 k€	761 k€	770 k€	1,68 M€	630 k€
Marge brute	57,9 k€	79,5 k€	60,9 k€	55,5 k€	144 k€	277 k€	352 k€	171 k€
EBE (EBITDA)	17,7 k€	33,8 k€	34,1 k€	25,6 k€	65,4 k€	222 k€	196 k€	106 k€
Résultat d'exploitation	17,2 k€	33,2 k€	33,6 k€	25,2 k€	65,1 k€	221 k€	196 k€	105 k€
Résultat net	14,7 k€	28,2 k€	28,6 k€	21,1 k€	51,8 k€	156 k€	138 k€	77,3 k€

Croissance et marges	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	9,3 %	23,9 %	9,6 %	-76 %	-1,2 %	-54,3 %	167,5 %	—
Taux de marge brute	21,3 %	32 %	30,4 %	30,4 %	19 %	36 %	20,9 %	27,1 %
Taux de marge d'EBE	6,5 %	13,6 %	17 %	14 %	8,6 %	28,8 %	11,6 %	16,8 %
Marge opérationnelle	6,4 %	13,4 %	16,8 %	13,8 %	8,6 %	28,7 %	11,6 %	16,7 %
Marge nette	5,4 %	11,4 %	14,3 %	11,5 %	6,8 %	20,3 %	8,2 %	12,3 %

Besoin en fonds de roulement	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	104 k€	30,4 k€	63,9 k€	42,6 k€	200 k€	92,5 k€	6 875 €	-161 k€
BFR d'exploitation	100 k€	30,2 k€	66,8 k€	28,9 k€	152 k€	119 k€	33,9 k€	-153 k€
BFR hors exploitation	4 173 €	236 €	-2 915 €	13,7 k€	47,6 k€	-27 k€	-27 k€	-8 362 €
BFR en jours de CA	140,1 j	44,7 j	116,5 j	85,1 j	95,8 j	43,8 j	1,5 j	-93,5 j
Délai de paiement clients	157,6 j	43,9 j	168,7 j	62,3 j	134,1 j	88,6 j	22,3 j	42,7 j
Délai de paiement fournisseurs	24,8 j	1,7 j	57,2 j	5,4 j	67,1 j	45,2 j	9,4 j	40,3 j
Stocks en jours de CA	0 j	1,9 j	—	—	—	—	—	—

Structure financière	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	180 k€	216 k€	237 k€	259 k€	288 k€	317 k€	242 k€	144 k€
Fonds de roulement net global	180 k€	215 k€	237 k€	258 k€	287 k€	316 k€	241 k€	144 k€
Couverture du BFR	1,7	7,1	3,7	6	1,4	3,4	35,1	-0,9
Trésorerie	75,9 k€	185 k€	173 k€	215 k€	87,3 k€	223 k€	234 k€	306 k€
Dettes financières	517 €	869 €	818 €	1 172 €	917 €	917 €	893 €	881 €
Endettement net (gearing)	-0,4	-0,9	-0,7	-0,8	-0,3	-0,7	-1	-2,1
Dette nette / EBE	-4,3	-5,5	-5	-8,4	-1,3	-1	-1,2	-2,9
Autonomie financière	90,7 %	93,3 %	86,8 %	96,1 %	66,5 %	76,1 %	59,4 %	22,8 %

Rentabilité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	8,1 %	13,1 %	12 %	8,2 %	18 %	49,3 %	57 %	53,7 %
Valeur ajoutée	18,8 k€	35,1 k€	35,8 k€	27,9 k€	67,8 k€	224 k€	199 k€	110 k€
Valeur ajoutée / CA	6,9 %	14,2 %	17,9 %	15,3 %	8,9 %	29,1 %	11,8 %	17,5 %

Activité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôts et taxes	1 130 €	1 381 €	1 595 €	2 248 €	2 258 €	2 311 €	2 542 €	2 374 €
Chiffre d'affaires à l'export	113 k€	227 k€	175 k€	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

798 591 459 00028Siège
83470 POURCIEUX
Créé le 1 octobre 2015
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798 591 459 00010Fermé« PHIMATEC »
13530 TRETS
Créé le 2 novembre 2013 · fermé le 1 octobre 2015
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