PHILDIS

Entreprise

ActiveSASSIREN 399 548 080· Hypermarchés

Identité

Dénomination: PHILDIS
SIREN: 399 548 080
SIRET du siège: 399 548 080 00015
N° de TVA intracommunautaire: FR23399548080
Forme juridique: SAS
Capital social: 1 139 709 €
Date de création: 27 décembre 1994
Clôture de l'exercice: 30 septembre
Effectif: 200 à 249 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 47.11F
Activité principale: Hypermarchés
Division: 47 · Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Section: G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Secteur: Commerce alimentaire à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
Forme d'exercice: Commerciale

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (3)

SCI GRAND LAC · Olivier MASSON (Gérant)
OMH · Olivier MASSON (Gérant)
SCI JEFF · Olivier MASSON (Gérant)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2015 à 2023.

Performance	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Chiffre d'affaires	77,1 M€	73,7 M€	67,3 M€	62,8 M€	63,1 M€	61,9 M€	58,2 M€	54,6 M€	54,8 M€
Marge brute	17,3 M€	15,5 M€	15,7 M€	14,8 M€	14,1 M€	13,7 M€	13,2 M€	12,9 M€	12,6 M€
EBE (EBITDA)	1,99 M€	1,36 M€	2,36 M€	2,22 M€	1,62 M€	1,14 M€	1,64 M€	1,76 M€	1,5 M€
Résultat d'exploitation	2,44 M€	1,23 M€	2,23 M€	2,12 M€	1,49 M€	948 k€	1,32 M€	1,36 M€	1,6 M€
Résultat net	1,67 M€	907 k€	1,29 M€	1,19 M€	901 k€	609 k€	1,01 M€	880 k€	904 k€

Croissance et marges	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Croissance du chiffre d'affaires	4,6 %	9,5 %	7,1 %	-0,4 %	2 %	6,3 %	6,7 %	-0,5 %	—
Taux de marge brute	22,4 %	21,1 %	23,3 %	23,5 %	22,4 %	22,1 %	22,7 %	23,6 %	22,9 %
Taux de marge d'EBE	2,6 %	1,8 %	3,5 %	3,5 %	2,6 %	1,8 %	2,8 %	3,2 %	2,7 %
Marge opérationnelle	3,2 %	1,7 %	3,3 %	3,4 %	2,4 %	1,5 %	2,3 %	2,5 %	2,9 %
Marge nette	2,2 %	1,2 %	1,9 %	1,9 %	1,4 %	1 %	1,7 %	1,6 %	1,6 %

Besoin en fonds de roulement	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BFR	27,8 k€	319 k€	148 k€	-1,02 M€	-37,6 k€	-885 €	145 k€	403 k€	370 k€
BFR d'exploitation	591 k€	90,2 k€	544 k€	-786 k€	-268 k€	-612 k€	-489 k€	-123 k€	36,8 k€
BFR hors exploitation	-563 k€	229 k€	-396 k€	-232 k€	230 k€	611 k€	634 k€	526 k€	333 k€
BFR en jours de CA	0,1 j	1,6 j	0,8 j	-5,9 j	-0,2 j	-0 j	0,9 j	2,7 j	2,5 j
Délai de paiement clients	1,1 j	—	1,3 j	1,5 j	1,7 j	1,2 j	1,5 j	1,4 j	1,2 j
Délai de paiement fournisseurs	23,4 j	23,4 j	24,3 j	31,2 j	27 j	27,4 j	29,6 j	30,1 j	29,9 j
Stocks en jours de CA	22,3 j	21,4 j	22,8 j	21 j	20,7 j	19,5 j	21,4 j	24 j	25,1 j

Structure financière	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds propres	9,85 M€	9,38 M€	9,99 M€	10,2 M€	10,1 M€	9,6 M€	9,85 M€	9,29 M€	8,86 M€
Fonds de roulement net global	5,4 M€	4,52 M€	4,07 M€	6,8 M€	3,17 M€	2,41 M€	4,25 M€	3,55 M€	4,38 M€
Couverture du BFR	194,3	14,2	27,4	-6,7	-84,3	-2 721,5	29,3	8,8	11,9
Trésorerie	5,37 M€	3,97 M€	3,92 M€	7,81 M€	3,21 M€	2,41 M€	4,11 M€	3,14 M€	4,01 M€
Dettes financières	2,1 M€	2,67 M€	885 k€	1,13 M€	96,9 k€	44,8 k€	297 k€	604 k€	934 k€
Endettement net (gearing)	-0,3	-0,1	-0,3	-0,7	-0,3	-0,2	-0,4	-0,3	-0,3
Dette nette / EBE	-1,6	-1	-1,3	-3	-1,9	-2,1	-2,3	-1,4	-2
Autonomie financière	54,5 %	52,7 %	60,6 %	58 %	63,7 %	62,9 %	62,5 %	60,7 %	58 %

Rentabilité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Rentabilité des fonds propres	17 %	9,7 %	12,9 %	11,7 %	9 %	6,3 %	10,3 %	9,5 %	10,2 %
Valeur ajoutée	8,84 M€	7,58 M€	8,22 M€	7,97 M€	7,15 M€	6,79 M€	7,05 M€	6,91 M€	7,12 M€
Valeur ajoutée / CA	11,5 %	10,3 %	12,2 %	12,7 %	11,3 %	11 %	12,1 %	12,7 %	13 %

Activité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Effectif moyen	—	139	185	185	179	168	169	—	144
Salaires et charges sociales	6,08 M€	5,5 M€	5,17 M€	5,05 M€	4,88 M€	5 M€	4,77 M€	4,54 M€	4,41 M€
Salaires / CA	7,9 %	7,5 %	7,7 %	8 %	7,7 %	8,1 %	8,2 %	8,3 %	8 %
Impôts et taxes	783 k€	723 k€	717 k€	697 k€	640 k€	649 k€	627 k€	590 k€	650 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

399 548 080 00015Siège
44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
Créé le 27 décembre 1994
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