PATRICK POISSON TP

Entreprise

ActiveSASSIREN 438 589 434· Location avec opérateur de matériel de construction

Identité

Dénomination: PATRICK POISSON TP
SIREN: 438 589 434
SIRET du siège: 438 589 434 00010
N° de TVA intracommunautaire: FR77438589434
Forme juridique: SAS
Capital social: 324 000 €
Date de création: 1 juillet 2001
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 100 à 199 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 43.99E
Activité principale: Location avec opérateur de matériel de construction
Division: 43 · Travaux de construction spécialisés
Section: F · Construction
Secteur: —
Formes d'exercice: Commerciale, Artisanale
Objet social: Travaux publics, location de matériel, transport public de marchandises, dépannage, contrôle, vérification générale périodique, entretien et mécanique générale, entreprise de travaux agricoles. Affrètement et activités de commissionnaire de transport.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

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Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024. Compte de résultat non publié pour 1 d'entre eux.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Chiffre d'affaires	17,1 M€	16,3 M€	15,8 M€	14,1 M€	10,4 M€	10,4 M€	9,69 M€	—
Marge brute	13,9 M€	12,8 M€	12,1 M€	11,6 M€	8,78 M€	8,74 M€	8,17 M€	—
EBE (EBITDA)	455 k€	605 k€	402 k€	647 k€	422 k€	478 k€	604 k€	—
Résultat d'exploitation	60,3 k€	201 k€	-107 k€	172 k€	13,6 k€	216 k€	455 k€	—
Résultat net	468 k€	417 k€	403 k€	280 k€	165 k€	245 k€	515 k€	—

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Croissance du chiffre d'affaires	5,4 %	3,2 %	11,6 %	35,5 %	0,3 %	7,3 %	—	—
Taux de marge brute	81 %	78,6 %	76,9 %	82 %	84,3 %	84,1 %	84,3 %	—
Taux de marge d'EBE	2,7 %	3,7 %	2,6 %	4,6 %	4 %	4,6 %	6,2 %	—
Marge opérationnelle	0,4 %	1,2 %	-0,7 %	1,2 %	0,1 %	2,1 %	4,7 %	—
Marge nette	2,7 %	2,6 %	2,6 %	2 %	1,6 %	2,4 %	5,3 %	—

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
BFR	1,81 M€	2,3 M€	2,77 M€	1,82 M€	1,71 M€	1,35 M€	1,42 M€	783 k€
BFR d'exploitation	2,94 M€	3,38 M€	3,42 M€	2,63 M€	2,47 M€	2,06 M€	1,99 M€	1,14 M€
BFR hors exploitation	-1,14 M€	-1,08 M€	-646 k€	-819 k€	-760 k€	-711 k€	-570 k€	-355 k€
BFR en jours de CA	38,5 j	51,5 j	64,2 j	46,9 j	59,8 j	47,4 j	53,4 j	—
Délai de paiement clients	72,4 j	90,2 j	103,5 j	86,1 j	103 j	91,1 j	87,6 j	—
Délai de paiement fournisseurs	31,3 j	33,1 j	43,6 j	38,4 j	40,8 j	40,5 j	28,3 j	—
Stocks en jours de CA	10,6 j	8,1 j	6 j	6,2 j	7,3 j	5,4 j	3,8 j	—

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Fonds propres	2,98 M€	2,63 M€	2,34 M€	2,09 M€	1,85 M€	1,71 M€	1,5 M€	868 k€
Fonds de roulement net global	2,71 M€	2,6 M€	2,88 M€	2,38 M€	2,79 M€	1,52 M€	1,45 M€	940 k€
Couverture du BFR	1,5	1,1	1	1,3	1,6	1,1	1	1,2
Trésorerie	907 k€	305 k€	107 k€	570 k€	1,08 M€	170 k€	28,3 k€	156 k€
Dettes financières	1,52 M€	2,31 M€	3,14 M€	2,83 M€	3,52 M€	1,97 M€	1,4 M€	914 k€
Endettement net (gearing)	0,2	0,8	1,3	1,1	1,3	1,1	0,9	0,9
Dette nette / EBE	1,3	3,3	7,5	3,5	5,8	3,8	2,3	—
Autonomie financière	42,9 %	35,4 %	28,3 %	29,2 %	26 %	32,3 %	34,9 %	30,3 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Rentabilité des fonds propres	15,7 %	15,8 %	17,3 %	13,4 %	8,9 %	14,3 %	34,4 %	—
Valeur ajoutée	6,54 M€	5,84 M€	5,32 M€	5,23 M€	4,33 M€	4,25 M€	4,02 M€	—
Valeur ajoutée / CA	38,2 %	35,9 %	33,8 %	37 %	41,6 %	40,9 %	41,5 %	—

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Salaires et charges sociales	6,09 M€	5,21 M€	5,01 M€	4,61 M€	3,83 M€	3,74 M€	3,4 M€	—
Salaires / CA	35,5 %	32 %	31,8 %	32,7 %	36,8 %	36 %	35,1 %	—
Impôts et taxes	185 k€	184 k€	194 k€	175 k€	190 k€	178 k€	179 k€	—
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (3)

1 actif sur 3.

438 589 434 00010Siège
50570 REMILLY LES MARAIS
Créé le 1 juillet 2001
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438 589 434 00036Fermé
14190 ESTREES-LA-CAMPAGNE · Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Créé le 1 juin 2018 · fermé le 7 mars 2024
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438 589 434 00028Fermé
14540 LE CASTELET · Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Créé le 1 mai 2016 · fermé le 1 juin 2018
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