PATRICK ARESTAYS (La Ricamarie) — SIREN 443 753 918

Identité

Dénomination: PATRICK ARESTAYS
SIREN: 443 753 918
SIRET du siège: 443 753 918 00020
N° de TVA intracommunautaire: FR10443753918
Forme juridique: SARL
Capital social: 8 000 €
Date de création: 1 octobre 2002
Clôture de l'exercice: 28 février
Effectif: 1 ou 2 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active
Procédure collective: En cours · Jugement de plan de redressement · 24 juillet 2026

Activité

Code NAF: 25.62B
Activité principale: Mécanique industrielle
Division: 25 · Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Section: C · Industrie manufacturière
Secteur: Industrie à La Ricamarie
Formes d'exercice: Commerciale, Artisanale
Objet social: toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la mécanique générale. Toutes activités connexes et annexes.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Dominique PERRIERGérant · né(e) en mars 1958

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (3)

ATELIER MECANIQUE DE LA RIVIERE · Dominique PERRIER (Gérant)
PERRIER INDUSTRIE · Dominique PERRIER (Gérant)
SCI LES COMBES · Dominique PERRIER (Gérant)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	202217 mois	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	322 k€	324 k€	821 k€	648 k€	631 k€	724 k€	698 k€	801 k€
Marge brute	313 k€	324 k€	769 k€	611 k€	607 k€	680 k€	656 k€	740 k€
EBE (EBITDA)	-26,8 k€	-59,7 k€	16,4 k€	14,6 k€	40,3 k€	80,4 k€	30,9 k€	99,1 k€
Résultat d'exploitation	-75,9 k€	-88,7 k€	-18,1 k€	-19,6 k€	1 707 €	41,5 k€	-7 666 €	50,9 k€
Résultat net	-74,6 k€	-89,6 k€	-14,2 k€	-19,7 k€	587 €	38,3 k€	-9 960 €	43,5 k€

Croissance et marges	2024	2023	202217 mois	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	-0,7 %	-60,6 %	—	2,7 %	-12,8 %	3,8 %	-12,9 %	—
Taux de marge brute	97,5 %	100,1 %	93,6 %	94,3 %	96,2 %	93,9 %	93,9 %	92,3 %
Taux de marge d'EBE	-8,3 %	-18,4 %	2 %	2,2 %	6,4 %	11,1 %	4,4 %	12,4 %
Marge opérationnelle	-23,6 %	-27,4 %	-2,2 %	-3 %	0,3 %	5,7 %	-1,1 %	6,3 %
Marge nette	-23,2 %	-27,7 %	-1,7 %	-3 %	0,1 %	5,3 %	-1,4 %	5,4 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	202217 mois	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	-73,2 k€	32,3 k€	110 k€	12,2 k€	118 k€	61,2 k€	59 k€	72,9 k€
BFR d'exploitation	-5 847 €	-56,4 k€	57,6 k€	48,3 k€	67,5 k€	96,9 k€	103 k€	168 k€
BFR hors exploitation	-67,4 k€	88,8 k€	52,1 k€	-36,1 k€	50,1 k€	-35,7 k€	-43,9 k€	-95,5 k€
BFR en jours de CA	-83,1 j	36,5 j	48,7 j	6,9 j	68 j	30,8 j	30,9 j	33,2 j
Délai de paiement clients	119,3 j	55,1 j	37 j	42,9 j	38,3 j	51,1 j	60,5 j	79,4 j
Délai de paiement fournisseurs	426 j	328,3 j	95,3 j	102,4 j	83,5 j	57,1 j	58,9 j	47,9 j
Stocks en jours de CA	71,2 j	70,7 j	36,2 j	39,6 j	26,9 j	17,1 j	18 j	14,8 j

Structure financière	2024	2023	202217 mois	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	30,6 k€	105 k€	195 k€	209 k€	229 k€	228 k€	190 k€	200 k€
Fonds de roulement net global	-61,9 k€	37,2 k€	133 k€	245 k€	187 k€	197 k€	141 k€	152 k€
Couverture du BFR	0,8	1,1	1,2	20,1	1,6	3,2	2,4	2,1
Trésorerie	11,3 k€	4 820 €	23,5 k€	233 k€	69,1 k€	136 k€	82,2 k€	79,3 k€
Dettes financières	223 k€	296 k€	326 k€	167 k€	40,7 k€	71,5 k€	94,5 k€	138 k€
Endettement net (gearing)	6,9	2,8	1,6	-0,3	-0,1	-0,3	0,1	0,3
Dette nette / EBE	-7,9	-4,9	18,5	-4,5	-0,7	-0,8	0,4	0,6
Autonomie financière	4,9 %	16 %	25,6 %	35 %	57,8 %	52,6 %	45,6 %	40,7 %

Rentabilité	2024	2023	202217 mois	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	-244,1 %	-85,2 %	-7,3 %	-9,4 %	0,3 %	16,8 %	-5,3 %	21,8 %
Valeur ajoutée	172 k€	122 k€	413 k€	323 k€	409 k€	476 k€	438 k€	516 k€
Valeur ajoutée / CA	53,5 %	37,6 %	50,3 %	49,8 %	64,7 %	65,7 %	62,8 %	64,4 %

Activité	2024	2023	202217 mois	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	—	—	—	6	—	—	—
Salaires et charges sociales	175 k€	202 k€	373 k€	283 k€	359 k€	385 k€	398 k€	407 k€
Salaires / CA	54,5 %	62,3 %	45,4 %	43,6 %	56,9 %	53,1 %	57 %	50,7 %
Impôts et taxes	23,7 k€	25,7 k€	23,7 k€	29,7 k€	9 170 €	10,5 k€	9 435 €	10,3 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	—	—	8 630 €	—	—	1 240 €

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

443 753 918 00020Siège
42150 LA RICAMARIE
Créé le 1 octobre 2019
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443 753 918 00012Fermé
42000 SAINT-ETIENNE
Créé le 1 octobre 2002 · fermé le 1 octobre 2019
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