PASS

Entreprise

ActiveSASSIREN 401 528 971· Construction de routes et autoroutes

Identité

Dénomination: PASS
Sigle: SHCR
SIREN: 401 528 971
SIRET du siège: 401 528 971 00013
N° de TVA intracommunautaire: FR88401528971
Forme juridique: SAS
Capital social: 499 500 €
Date de création: 30 juin 1995
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 100 à 199 salariés
Catégorie: Grande entreprise
Statut: Active

Activité

Code NAF: 42.11Z
Activité principale: Construction de routes et autoroutes
Division: 42 · Génie civil
Section: F · Construction
Secteur: —
Forme d'exercice: Libérale non réglementée

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (4)

SCI IMMOBILIERS DES MONTINS · Benoit MARTIN (Associé indéfiniment responsable), Michel MONTEIRO (Gérant et associé indéfiniment responsable)
JBM IMMO · Benoit MARTIN (Gérant et associé indéfiniment responsable)
AGILIS · Michel MONTEIRO (Directeur général)
SCI DES TALMONT · Michel MONTEIRO (Gérant et associé indéfiniment responsable)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	26,5 M€	25,6 M€	27,6 M€	25,3 M€	21 M€	24,4 M€	22,5 M€	23,8 M€	17,1 M€
Marge brute	18,2 M€	17,1 M€	16,9 M€	14,8 M€	12,3 M€	13 M€	12,7 M€	12,5 M€	10 M€
EBE (EBITDA)	1,2 M€	559 k€	1,13 M€	420 k€	-103 k€	264 k€	250 k€	150 k€	48,3 k€
Résultat d'exploitation	993 k€	275 k€	821 k€	272 k€	-14,9 k€	117 k€	169 k€	-59,8 k€	-8 353 €
Résultat net	750 k€	252 k€	606 k€	257 k€	-206 k€	94,6 k€	105 k€	47,3 k€	32,8 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	3,4 %	-7 %	9 %	20,6 %	-14 %	8,4 %	-5,6 %	39,4 %	—
Taux de marge brute	68,6 %	66,7 %	61,3 %	58,5 %	58,7 %	53,4 %	56,6 %	52,3 %	58,8 %
Taux de marge d'EBE	4,5 %	2,2 %	4,1 %	1,7 %	-0,5 %	1,1 %	1,1 %	0,6 %	0,3 %
Marge opérationnelle	3,7 %	1,1 %	3 %	1,1 %	-0,1 %	0,5 %	0,8 %	-0,3 %	-0 %
Marge nette	2,8 %	1 %	2,2 %	1 %	-1 %	0,4 %	0,5 %	0,2 %	0,2 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	2,64 M€	1,77 M€	2,26 M€	1,81 M€	1,98 M€	1,66 M€	1,18 M€	1,45 M€	1,49 M€
BFR d'exploitation	1,57 M€	-315 k€	-243 k€	-52,2 k€	-300 k€	69,3 k€	405 k€	-741 k€	2,16 M€
BFR hors exploitation	1,07 M€	2,09 M€	2,5 M€	1,86 M€	2,28 M€	1,59 M€	774 k€	2,19 M€	-669 k€
BFR en jours de CA	36,4 j	25,2 j	29,9 j	26,1 j	34,5 j	24,8 j	19,1 j	22,2 j	31,9 j
Délai de paiement clients	63,6 j	49,5 j	64 j	58 j	97,4 j	77,9 j	91,7 j	93,6 j	135,6 j
Délai de paiement fournisseurs	75,9 j	83,5 j	100,7 j	102,4 j	129,4 j	86,8 j	107,2 j	141,3 j	146,2 j
Stocks en jours de CA	22,5 j	23,1 j	21,4 j	28,6 j	19,8 j	15,2 j	20 j	17,4 j	23,7 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	2,44 M€	1,91 M€	2,72 M€	2,3 M€	1,97 M€	2,13 M€	2,01 M€	1,89 M€	1,83 M€
Fonds de roulement net global	2,72 M€	2,06 M€	2,27 M€	1,93 M€	1,99 M€	1,7 M€	1,76 M€	1,46 M€	1,58 M€
Couverture du BFR	1	1,2	1	1,1	1	1	1,5	1	1,1
Trésorerie	83,7 k€	290 k€	15,7 k€	128 k€	10,3 k€	38,6 k€	582 k€	9 408 €	91,3 k€
Dettes financières	1,48 M€	1,38 M€	1,33 M€	1 M€	1,26 M€	623 k€	807 k€	709 k€	587 k€
Endettement net (gearing)	0,6	0,6	0,5	0,4	0,6	0,3	0,1	0,4	0,3
Dette nette / EBE	1,2	1,9	1,2	2,1	-12,1	2,2	0,9	4,7	10,3
Autonomie financière	14,8 %	13,8 %	16,5 %	18,4 %	15,1 %	17,2 %	15,4 %	14,8 %	17 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	30,7 %	13,2 %	22,3 %	11,2 %	-10,5 %	4,4 %	5,2 %	2,5 %	1,8 %
Valeur ajoutée	7,14 M€	5,91 M€	6,19 M€	5,74 M€	4,57 M€	5,02 M€	4,33 M€	4,01 M€	3,86 M€
Valeur ajoutée / CA	26,9 %	23,1 %	22,5 %	22,7 %	21,8 %	20,6 %	19,3 %	16,8 %	22,6 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	—	—	—	—	—	77	71	—
Salaires et charges sociales	5,94 M€	5,4 M€	4,94 M€	5,15 M€	4,8 M€	4,78 M€	4,3 M€	3,87 M€	3,78 M€
Salaires / CA	22,4 %	21,1 %	17,9 %	20,4 %	22,9 %	19,6 %	19,1 %	16,3 %	22,1 %
Impôts et taxes	141 k€	148 k€	159 k€	192 k€	147 k€	166 k€	187 k€	161 k€	159 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

2 actifs sur 2.

401 528 971 00013Siège
03300 CUSSET
Créé le 30 juin 1995
Fiche du bâtiment
401 528 971 00021« PASS »
10800 BUCHERES
Créé le 25 mai 2023
Fiche du bâtiment

Au même bâtiment

22bis Rue de Romainville

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