OSPM (Montpellier) — SIREN 531 770 030

Identité

Dénomination: OSPM
SIREN: 531 770 030
SIRET du siège: 531 770 030 00017
N° de TVA intracommunautaire: FR87531770030
Forme juridique: SARL
Capital social: 1 467 744 €
Date de création: 8 avril 2011
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 10 à 19 salariés
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Active

Activité

Code NAF: 56.30Z
Activité principale: Débits de boissons
Division: 56 · Restauration
Section: I · Hébergement et restauration
Secteur: Restauration à Montpellier
Forme d'exercice: Commerciale

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Thomas ST JOHNGérant · né(e) en mai 1960

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (15)

O'SULLIVANS PUB CERGY · Thomas ST JOHN (Gérant)
ROCAMARE 2000 · Thomas ST JOHN (Gérant)
AYERS ROCK MONTPELLIER · Thomas ST JOHN (Président)
SCI L'ISLETTE · Thomas ST JOHN (Gérant)
SCI AUSSIE · Thomas ST JOHN (Gérant et associé indéfiniment responsable)
RESTAURANT DU MOULIN · Thomas ST JOHN (Président)
SCI FONCIERE BELMONT · Thomas ST JOHN (Gérant et associé indéfiniment responsable)
SCI LOMBARDS DIX · Thomas ST JOHN (Gérant)
SCI THREDBO · Thomas ST JOHN (Gérant)
PERISHER · Thomas ST JOHN (Gérant)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2015 à 2024. Compte de résultat non publié pour 1 d'entre eux.

Pointillés : exercice non déposé ou non publié.

Performance	2024	2023	2022	2021	2019	2018	2017	2016	2015
Chiffre d'affaires	943 k€	1,02 M€	923 k€	630 k€	—	1,08 M€	1,04 M€	988 k€	978 k€
Marge brute	721 k€	756 k€	684 k€	568 k€	—	837 k€	791 k€	734 k€	725 k€
EBE (EBITDA)	-132 k€	-83,4 k€	-5 125 €	44,1 k€	—	94,6 k€	52 k€	-1 040 €	37,7 k€
Résultat d'exploitation	-160 k€	-114 k€	-49,2 k€	-50 k€	—	-54,9 k€	-96,2 k€	-154 k€	-118 k€
Résultat net	-164 k€	-115 k€	-51,1 k€	-50,8 k€	—	-84,2 k€	-117 k€	-177 k€	-147 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2019	2018	2017	2016	2015
Croissance du chiffre d'affaires	-7,7 %	10,8 %	46,6 %	—	—	3,9 %	5,5 %	1 %	—
Taux de marge brute	76,4 %	74 %	74 %	90,1 %	—	77,4 %	75,9 %	74,3 %	74,1 %
Taux de marge d'EBE	-14 %	-8,2 %	-0,6 %	7 %	—	8,7 %	5 %	-0,1 %	3,9 %
Marge opérationnelle	-17 %	-11,2 %	-5,3 %	-7,9 %	—	-5,1 %	-9,2 %	-15,6 %	-12,1 %
Marge nette	-17,3 %	-11,3 %	-5,5 %	-8,1 %	—	-7,8 %	-11,2 %	-18 %	-15,1 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2019	2018	2017	2016	2015
BFR	-252 k€	-196 k€	-211 k€	-88,5 k€	-125 k€	-99,3 k€	-173 k€	-227 k€	-219 k€
BFR d'exploitation	-210 k€	-133 k€	-136 k€	-87,2 k€	-119 k€	-83,1 k€	-130 k€	-170 k€	-125 k€
BFR hors exploitation	-42,3 k€	-62,4 k€	-74,9 k€	-1 290 €	-6 181 €	-16,2 k€	-43,6 k€	-57,6 k€	-93,4 k€
BFR en jours de CA	-97,4 j	-69,9 j	-83,5 j	-51,3 j	—	-33,5 j	-60,7 j	-84 j	-81,5 j
Délai de paiement clients	1,6 j	1 j	3,5 j	7,7 j	—	2,3 j	4,3 j	2,7 j	2 j
Délai de paiement fournisseurs	126,8 j	81,1 j	97,3 j	90,8 j	—	74,7 j	105,6 j	118,7 j	93,7 j
Stocks en jours de CA	9,5 j	7,6 j	7,4 j	8,6 j	—	14 j	14,2 j	10 j	8,8 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds propres	299 k€	463 k€	578 k€	629 k€	-716 k€	-549 k€	-465 k€	-349 k€	-171 k€
Fonds de roulement net global	-226 k€	-164 k€	-93,5 k€	4 181 €	-105 k€	-84 k€	-162 k€	-210 k€	-212 k€
Couverture du BFR	0,9	0,8	0,4	-0	0,8	0,8	0,9	0,9	1
Trésorerie	25,5 k€	32 k€	118 k€	92,7 k€	19,9 k€	15,2 k€	11,2 k€	17,3 k€	6 250 €
Dettes financières	343 k€	234 k€	197 k€	260 k€	1,64 M€	1,61 M€	1,58 M€	1,54 M€	1,51 M€
Endettement net (gearing)	1,1	0,4	0,1	0,3	-2,3	-2,9	-3,4	-4,4	-8,8
Dette nette / EBE	-2,4	-2,4	-15,5	3,8	—	16,8	30,2	-1 466,1	40
Autonomie financière	31,2 %	48,2 %	54,3 %	60,1 %	-63 %	-43,6 %	-33,4 %	-22,9 %	-10,4 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2019	2018	2017	2016	2015
Rentabilité des fonds propres	-54,7 %	-24,9 %	-8,8 %	-8,1 %	—	15,3 %	25,1 %	50,9 %	86,2 %
Valeur ajoutée	258 k€	320 k€	295 k€	170 k€	—	441 k€	412 k€	360 k€	378 k€
Valeur ajoutée / CA	27,3 %	31,3 %	32 %	27 %	—	40,8 %	39,5 %	36,5 %	38,7 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2019	2018	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales	345 k€	361 k€	254 k€	169 k€	—	299 k€	315 k€	310 k€	286 k€
Salaires / CA	36,5 %	35,3 %	27,6 %	26,9 %	—	27,6 %	30,2 %	31,4 %	29,2 %
Impôts et taxes	36,5 k€	32,2 k€	39,3 k€	31,3 k€	—	36,9 k€	41,8 k€	48 k€	48,9 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

531 770 030 00017Siège
34000 MONTPELLIER
Créé le 8 avril 2011
Fiche du bâtiment

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62 Rue de Rhodes

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