OCAL (Chalezeule) — SIREN 505 368 027

Identité

Dénomination: OCAL
SIREN: 505 368 027
SIRET du siège: 505 368 027 00023
N° de TVA intracommunautaire: FR10505368027
Forme juridique: SAS
Capital social: 165 000 €
Date de création: 4 juillet 2008
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 64.20Z
Activité principale: Activités des sociétés holding
Division: 64 · Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: Conseil, sièges sociaux à Chalezeule
Formes d'exercice: Commerciale, Gestion de biens
Objet social: L'acquisition et la gestion de participation sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, notamment par voie de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, dans toutes entreprises ou sociétés

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Philippe ROYPrésident · né(e) en juillet 1963

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (5)

SARL ARMAND NOUAILLES · Philippe ROY (Gérant)
R-METAL · Philippe ROY (Gérant et associé indéfiniment responsable)
PHISIL · Philippe ROY (Gérant et associé indéfiniment responsable)
PHILIPPE ROY · Philippe ROY (Entrepreneur)
DOLCE VITA · Philippe ROY (Gérant et associé indéfiniment responsable)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2023.

Performance	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	258 k€	234 k€	317 k€	275 k€	284 k€	283 k€	240 k€	228 k€
Marge brute	258 k€	238 k€	316 k€	280 k€	288 k€	283 k€	240 k€	229 k€
EBE (EBITDA)	99,9 k€	71,8 k€	64,3 k€	76,6 k€	58,2 k€	78,1 k€	81,5 k€	92,6 k€
Résultat d'exploitation	50,7 k€	24,4 k€	9 507 €	27 k€	19 k€	34,3 k€	39,9 k€	53,2 k€
Résultat net	335 k€	423 k€	194 k€	237 k€	216 k€	126 k€	93,8 k€	219 k€

Croissance et marges	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	10,3 %	-26,2 %	15,4 %	-3,3 %	0,4 %	17,9 %	5,3 %	—
Taux de marge brute	100 %	101,6 %	99,9 %	102 %	101,5 %	100 %	100 %	100,4 %
Taux de marge d'EBE	38,7 %	30,7 %	20,3 %	27,9 %	20,5 %	27,6 %	34 %	40,7 %
Marge opérationnelle	19,7 %	10,5 %	3 %	9,8 %	6,7 %	12,2 %	16,6 %	23,4 %
Marge nette	130,1 %	181,1 %	61,2 %	86,2 %	76,2 %	44,5 %	39,1 %	96,2 %

Besoin en fonds de roulement	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	763 k€	717 k€	340 k€	491 k€	311 k€	137 k€	103 k€	48,7 k€
BFR d'exploitation	125 k€	-4 133 €	18,9 k€	-9 433 €	-4 701 €	30,6 k€	-6 844 €	8 411 €
BFR hors exploitation	638 k€	721 k€	321 k€	501 k€	315 k€	106 k€	110 k€	40,3 k€
BFR en jours de CA	1 080 j	1 119,7 j	392,1 j	653,5 j	399,5 j	177 j	156,6 j	78,1 j
Délai de paiement clients	190,9 j	2,1 j	31,2 j	6,4 j	3,9 j	45,1 j	2,7 j	27,2 j
Délai de paiement fournisseurs	44,3 j	30,5 j	42,6 j	100,6 j	44 j	27,8 j	65,9 j	90,2 j

Structure financière	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	2,16 M€	1,84 M€	1,42 M€	1,22 M€	986 k€	770 k€	644 k€	550 k€
Fonds de roulement net global	1,28 M€	1,03 M€	640 k€	495 k€	311 k€	141 k€	115 k€	48,7 k€
Couverture du BFR	1,7	1,4	1,9	1	1	1	1,1	1
Trésorerie	517 k€	310 k€	299 k€	3 089 €	—	3 530 €	12,1 k€	—
Dettes financières	53,8 k€	145 k€	231 k€	313 k€	383 k€	453 k€	596 k€	654 k€
Endettement net (gearing)	-0,2	-0,1	-0	0,3	—	0,6	0,9	—
Dette nette / EBE	-4,6	-2,3	-1,1	4	—	5,8	7,2	—
Autonomie financière	95,8 %	91 %	79,9 %	76,7 %	69,7 %	58,4 %	50,5 %	44,2 %

Rentabilité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	15,5 %	23 %	13,7 %	19,3 %	21,9 %	16,3 %	14,6 %	39,8 %
Valeur ajoutée	181 k€	168 k€	246 k€	223 k€	219 k€	226 k€	192 k€	193 k€
Valeur ajoutée / CA	70 %	71,9 %	77,8 %	81,2 %	77,3 %	80 %	80,1 %	84,8 %

Activité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	71,8 k€	85 k€	174 k€	143 k€	153 k€	140 k€	103 k€	93,3 k€
Salaires / CA	27,8 %	36,3 %	54,8 %	52,3 %	54,1 %	49,5 %	42,8 %	41 %
Impôts et taxes	8 884 €	7 978 €	8 516 €	8 137 €	7 672 €	8 070 €	7 876 €	7 053 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

505 368 027 00023Siège
25220 CHALEZEULE
Créé le 1 août 2014
Fiche du bâtiment
505 368 027 00015Fermé
25220 CHALEZEULE
Créé le 4 juillet 2008 · fermé le 1 août 2014
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