O'CAFFE (Le Kremlin-Bicêtre) — SIREN 811 736 107

Identité

Dénomination: O'CAFFE
SIREN: 811 736 107
SIRET du siège: 811 736 107 00012
N° de TVA intracommunautaire: FR53811736107
Forme juridique: SAS
Capital social: 2 000 €
Date de création: 26 mai 2015
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 1 ou 2 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 56.30Z
Activité principale: Débits de boissons
Division: 56 · Restauration
Section: I · Hébergement et restauration
Secteur: Restauration à Le Kremlin-Bicêtre
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Vente de café sous toutes ses formes, petite restauration à l'italienne, boissons fraîches, glaces, viennoiserie, pâtisseries (sans fabrication).

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Mohamed RAHMANIPrésident · né(e) en septembre 1986

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (3)

RINA EVENTS · Mohamed RAHMANI (Président)
NYNA CONSEIL · Mohamed RAHMANI (Président)
LA BLANCHE · Mohamed RAHMANI (Directeur général)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

5 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2020.

Performance	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	13,9 k€	86 k€	90,2 k€	99,1 k€	152 k€
Marge brute	2 697 €	61 k€	57,8 k€	64,5 k€	108 k€
EBE (EBITDA)	-56,1 k€	6 122 €	3 951 €	11,7 k€	—
Résultat d'exploitation	-56,1 k€	2 475 €	-286 €	7 502 €	—
Résultat net	-30,9 k€	2 051 €	-478 €	5 930 €	3 393 €

Croissance et marges	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	-83,8 %	-4,8 %	-8,9 %	-34,6 %	—
Taux de marge brute	19,4 %	71 %	64,1 %	65,1 %	71,5 %
Taux de marge d'EBE	-404,2 %	7,1 %	4,4 %	11,8 %	—
Marge opérationnelle	-404,2 %	2,9 %	-0,3 %	7,6 %	—
Marge nette	-222,4 %	2,4 %	-0,5 %	6 %	2,2 %

Besoin en fonds de roulement	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	-75,2 k€	-54,8 k€	-59,7 k€	-63,2 k€	-71,1 k€
BFR d'exploitation	-86 k€	-46 k€	-35,9 k€	-9 094 €	-343 €
BFR hors exploitation	10,8 k€	-8 848 €	-23,8 k€	-54,1 k€	-70,7 k€
BFR en jours de CA	-1 976,1 j	-232,7 j	-241,4 j	-232,6 j	-171,2 j
Délai de paiement fournisseurs	487,1 j	228,8 j	159,5 j	42,9 j	5,5 j
Stocks en jours de CA	71,5 j	10,6 j	4,9 j	3,5 j	2,9 j

Structure financière	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	-18 k€	12,9 k€	10,8 k€	11,3 k€	5 393 €
Fonds de roulement net global	-65,8 k€	-54,3 k€	-59,4 k€	-61,9 k€	-70,3 k€
Couverture du BFR	0,9	1	1	1	1
Trésorerie	9 399 €	482 €	311 €	1 304 €	—
Dettes financières	26,4 k€	6 904 €	7 536 €	8 818 €	9 808 €
Endettement net (gearing)	-0,9	0,5	0,7	0,7	—
Dette nette / EBE	-0,3	1	1,8	0,6	—
Autonomie financière	-15,7 %	12,6 %	11,8 %	13,2 %	6 %

Rentabilité	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	171,7 %	15,9 %	-4,4 %	52,4 %	62,9 %
Valeur ajoutée	-52,6 k€	8 666 €	5 383 €	13,6 k€	49,5 k€
Valeur ajoutée / CA	-378,8 %	10,1 %	6 %	13,7 %	32,7 %

Activité	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	3 526 €	2 407 €	349 €	313 €	39,2 k€
Salaires / CA	25,4 %	2,8 %	0,4 %	0,3 %	25,9 %
Impôts et taxes	—	636 €	880 €	1 547 €	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

811 736 107 00012Siège« O'CAFFE »
94270 LE KREMLIN-BICETRE
Créé le 26 mai 2015
Fiche du bâtiment

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67 Avenue de Fontainebleau

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