NEWLODE GROUP (Clichy) — SIREN 812 425 643

Identité

Dénomination: NEWLODE GROUP
SIREN: 812 425 643
SIRET du siège: 812 425 643 00036
N° de TVA intracommunautaire: FR39812425643
Forme juridique: SAS
Capital social: 598 983 €
Date de création: 23 juin 2015
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 10 à 19 salariés
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Active

Activité

Code NAF: 62.09Z
Activité principale: Autres activités informatiques
Division: 62 · Programmation, conseil et autres activités informatiques
Section: J · Information et communication
Secteur: Informatique, numérique à Clichy
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Prestations de services d'intégration informatique et vente de matériels informatiques.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

7 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024. Compte de résultat non publié pour 1 d'entre eux.

Performance	20249 mois	2023	2022	2021	202018 mois	2017	2016
Chiffre d'affaires	10,4 M€	11,8 M€	9,34 M€	7,86 M€	17,6 M€	—	—
Marge brute	3,37 M€	3,61 M€	3,79 M€	3,08 M€	5,53 M€	—	—
EBE (EBITDA)	286 k€	294 k€	271 k€	551 k€	158 k€	—	—
Résultat d'exploitation	265 k€	168 k€	236 k€	506 k€	76 k€	—	—
Résultat net	246 k€	190 k€	262 k€	218 k€	125 k€	—	—

Croissance et marges	20249 mois	2023	2022	2021	202018 mois	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	—	26,7 %	18,9 %	-55,3 %	—	—	—
Taux de marge brute	32,5 %	30,5 %	40,6 %	39,2 %	31,5 %	—	—
Taux de marge d'EBE	2,8 %	2,5 %	2,9 %	7 %	0,9 %	—	—
Marge opérationnelle	2,6 %	1,4 %	2,5 %	6,4 %	0,4 %	—	—
Marge nette	2,4 %	1,6 %	2,8 %	2,8 %	0,7 %	—	—

Besoin en fonds de roulement	20249 mois	2023	2022	2021	202018 mois	2017	2016
BFR	1,46 M€	-42,9 k€	35,6 k€	292 k€	260 k€	-291 k€	82,2 k€
BFR d'exploitation	1,77 M€	-549 k€	-356 k€	-55,5 k€	-31,4 k€	-245 k€	154 k€
BFR hors exploitation	-315 k€	506 k€	392 k€	347 k€	292 k€	-46,5 k€	-71,5 k€
BFR en jours de CA	51,2 j	-1,3 j	1,4 j	13,5 j	5,4 j	—	—
Délai de paiement clients	332,9 j	70,9 j	69,6 j	81,3 j	37,4 j	—	—
Délai de paiement fournisseurs	333,5 j	111,9 j	112 j	106,7 j	45,3 j	—	—

Structure financière	20249 mois	2023	2022	2021	202018 mois	2017	2016
Fonds propres	1,7 M€	1,5 M€	1,31 M€	1,05 M€	827 k€	681 k€	829 k€
Fonds de roulement net global	2,25 M€	2,03 M€	1,78 M€	1,92 M€	1,01 M€	641 k€	51,5 k€
Couverture du BFR	1,5	-47,3	49,9	6,6	3,9	-2,2	0,6
Trésorerie	794 k€	2,07 M€	1,74 M€	1,63 M€	749 k€	932 k€	225 k€
Dettes financières	1,33 M€	1,18 M€	1,08 M€	1,37 M€	852 k€	318 k€	381 k€
Endettement net (gearing)	0,3	-0,6	-0,5	-0,3	0,1	-0,9	0,2
Dette nette / EBE	1,9	-3	-2,4	-0,5	0,7	—	—
Autonomie financière	13,6 %	22,4 %	23,4 %	20,7 %	18,2 %	16,3 %	53 %

Rentabilité	20249 mois	2023	2022	2021	202018 mois	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	14,5 %	12,6 %	19,9 %	20,8 %	15,2 %	—	—
Valeur ajoutée	1,96 M€	2,03 M€	1,64 M€	1,68 M€	2,85 M€	—	—
Valeur ajoutée / CA	18,9 %	17,2 %	17,6 %	21,3 %	16,2 %	—	—

Activité	20249 mois	2023	2022	2021	202018 mois	2017	2016
Effectif moyen	19	19	—	—	—	—	—
Salaires et charges sociales	1,62 M€	1,73 M€	1,31 M€	1,09 M€	2,62 M€	—	—
Salaires / CA	15,6 %	14,6 %	14 %	13,9 %	14,9 %	—	—
Impôts et taxes	51,1 k€	27,9 k€	57,1 k€	40,2 k€	73,5 k€	—	—
Chiffre d'affaires à l'export	246 k€	0 €	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (3)

1 actif sur 3.

812 425 643 00036Siège« SQUAD CYBERSOLUTIONS »
92110 CLICHY
Créé le 22 avril 2024
Fiche du bâtiment
812 425 643 00028Fermé« CHEAPSET OPTALIA SKYLOOP REBOOT PARTNERS »
75008 PARIS
Créé le 2 juillet 2018 · fermé le 22 avril 2024
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812 425 643 00010Fermé
92400 COURBEVOIE
Créé le 23 juin 2015 · fermé le 2 juillet 2018
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8 Boulevard Victor Hugo

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