MONTLUCONREST

Entreprise

ActiveSASSIREN 791 107 279· Cafétérias et autres libres-services

Identité

Dénomination: MONTLUCONREST
SIREN: 791 107 279
SIRET du siège: 791 107 279 00014
N° de TVA intracommunautaire: FR54791107279
Forme juridique: SAS
Capital social: 75 000 €
Date de création: 12 février 2013
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 20 à 49 salariés
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Active

Activité

Code NAF: 56.10B
Activité principale: Cafétérias et autres libres-services
Division: 56 · Restauration
Section: I · Hébergement et restauration
Secteur: Restauration à Domérat
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Restauration libre-service, restauration traditionnelle.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

7 exercices déposés au RNE, de 2017 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2018	2017
Chiffre d'affaires	1,87 M€	1,48 M€	1,12 M€	509 k€	552 k€	1,25 M€	1,28 M€
Marge brute	1,38 M€	1,12 M€	817 k€	424 k€	418 k€	936 k€	972 k€
EBE (EBITDA)	295 k€	117 k€	170 k€	12,5 k€	-29,6 k€	127 k€	134 k€
Résultat d'exploitation	305 k€	122 k€	123 k€	-48,2 k€	-101 k€	37,5 k€	18,4 k€
Résultat net	230 k€	102 k€	164 k€	-41,7 k€	-96,4 k€	42,5 k€	4 112 €

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2018	2017
Croissance du chiffre d'affaires	26,5 %	32 %	119,9 %	-7,8 %	—	-2,4 %	—
Taux de marge brute	74,1 %	75,7 %	73 %	83,3 %	75,8 %	74,7 %	75,7 %
Taux de marge d'EBE	15,8 %	7,9 %	15,2 %	2,5 %	-5,4 %	10,1 %	10,5 %
Marge opérationnelle	16,3 %	8,3 %	11 %	-9,5 %	-18,4 %	3 %	1,4 %
Marge nette	12,3 %	6,9 %	14,6 %	-8,2 %	-17,5 %	3,4 %	0,3 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2018	2017
BFR	286 k€	110 k€	116 k€	-74,6 k€	-19,7 k€	-70,2 k€	-26,6 k€
BFR d'exploitation	-76,3 k€	-63,6 k€	-34,8 k€	-117 k€	-97,4 k€	-114 k€	-93,3 k€
BFR hors exploitation	363 k€	173 k€	150 k€	42,6 k€	77,7 k€	43,7 k€	66,8 k€
BFR en jours de CA	56 j	27,1 j	37,7 j	-53,5 j	-13 j	-20,4 j	-7,6 j
Délai de paiement clients	0,4 j	0,4 j	0,9 j	1,4 j	0,4 j	1,6 j	1,7 j
Délai de paiement fournisseurs	51,2 j	41,5 j	50,6 j	159,4 j	113,1 j	83,1 j	66,6 j
Stocks en jours de CA	3,7 j	3,6 j	3,9 j	6,4 j	3,8 j	3 j	2,2 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2018	2017
Fonds propres	312 k€	184 k€	171 k€	7 356 €	49,1 k€	107 k€	64,1 k€
Fonds de roulement net global	295 k€	138 k€	126 k€	-63,1 k€	-19,7 k€	-57,7 k€	5 122 €
Couverture du BFR	1	1,3	1,1	0,8	1	0,8	-0,2
Trésorerie	9 034 €	28,1 k€	9 947 €	11,5 k€	—	12,5 k€	31,7 k€
Dettes financières	35 k€	0 €	4 332 €	—	69,7 k€	143 k€	347 k€
Endettement net (gearing)	0,1	-0,2	-0	—	—	1,2	4,9
Dette nette / EBE	0,1	-0,2	-0	—	—	1	2,3
Autonomie financière	51,3 %	48 %	53,5 %	3,5 %	16,5 %	21,9 %	10,5 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2018	2017
Rentabilité des fonds propres	73,6 %	55,2 %	95,7 %	-566,9 %	-196,5 %	39,9 %	6,4 %
Valeur ajoutée	1,02 M€	729 k€	651 k€	215 k€	217 k€	683 k€	699 k€
Valeur ajoutée / CA	54,5 %	49,4 %	58,2 %	42,3 %	39,3 %	54,5 %	54,4 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2018	2017
Effectif moyen	—	—	19	15	18	19	21
Salaires et charges sociales	661 k€	578 k€	438 k€	234 k€	223 k€	502 k€	532 k€
Salaires / CA	35,4 %	39,1 %	39,2 %	46 %	40,5 %	40 %	41,4 %
Impôts et taxes	14,5 k€	19,6 k€	14,2 k€	12,9 k€	8 614 €	23,2 k€	14,4 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

791 107 279 00014Siège
03410 DOMERAT
Créé le 12 février 2013
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