MECAPHI (La Roche-sur-Foron) — SIREN 449 934 603

Identité

Dénomination: MECAPHI
SIREN: 449 934 603
SIRET du siège: 449 934 603 00027
N° de TVA intracommunautaire: FR30449934603
Forme juridique: SAS
Capital social: 937 625 €
Date de création: 27 août 2003
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 1 ou 2 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 64.20Z
Activité principale: Activités des sociétés holding
Division: 64 · Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: Conseil, sièges sociaux à La Roche-sur-Foron
Formes d'exercice: Commerciale, Gestion de biens
Objet social: L'ACHAT LA POSSESSION ET LA GESTION DE TOUTES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES COMMERCIALES OU DE VALEURS MOBILIERES LA FOURNITURE DE TOUTES PRESTATIONS ADMINISTRATIVES OU AUTRES

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (10)

SCI DU BRACHOUAI · Philippe MALLET (Gérant)
SCI E.M.E · Philippe MALLET (Gérant)
TELLAM · Philippe MALLET (Autre)
LE NEUBOURG TECHNIQUE AUTO · Philippe MALLET (Directeur général)
SCI RUE DE VERDUN · Philippe MALLET (Gérant et associé indéfiniment responsable)
LORRAINE DE PRECISION MECANIQUE SARL · Philippe MALLET (Gérant)
PHILIPPE MALLET · Philippe MALLET (Autre)
LORMEDO PRODUCTION · Philippe MALLET (Gérant)
STUTEO · Philippe MALLET (Liquidateur)
PHILIPPE MALLET · Philippe MALLET (Autre)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	276 k€	199 k€	127 k€	120 k€	123 k€	165 k€	29 k€	7 438 €	153 k€
Marge brute	276 k€	226 k€	137 k€	143 k€	123 k€	165 k€	45,5 k€	7 438 €	153 k€
EBE (EBITDA)	142 k€	7 850 €	8 215 €	29,8 k€	15,3 k€	51,6 k€	-116 k€	-56,2 k€	5 897 €
Résultat d'exploitation	141 k€	33,3 k€	16,6 k€	50,5 k€	-44 k€	50,7 k€	-99,3 k€	-56,2 k€	5 897 €
Résultat net	430 k€	102 k€	115 k€	121 k€	-111 k€	131 k€	167 k€	2,19 M€	2,31 M€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	38,4 %	56,6 %	6,1 %	-2,4 %	-25,5 %	469 %	289,9 %	-95,1 %	—
Taux de marge brute	100 %	113,1 %	107,4 %	118,8 %	100 %	100 %	156,8 %	100 %	100 %
Taux de marge d'EBE	51,4 %	3,9 %	6,4 %	24,8 %	12,5 %	31,3 %	-399,2 %	-755,2 %	3,9 %
Marge opérationnelle	51,1 %	16,7 %	13,1 %	42,1 %	-35,8 %	30,7 %	-342,4 %	-755,2 %	3,9 %
Marge nette	155,8 %	51,1 %	90,7 %	100,5 %	-90,3 %	79,5 %	576,2 %	29 391,2 %	1 507,8 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	27,5 k€	87,5 k€	136 k€	76,7 k€	121 k€	171 k€	52,8 k€	158 k€	145 k€
BFR d'exploitation	10,3 k€	-25,4 k€	1 103 €	25,3 k€	36,7 k€	70,4 k€	114 k€	203 k€	229 k€
BFR hors exploitation	17,3 k€	113 k€	135 k€	51,4 k€	84 k€	100 k€	-60,8 k€	-44,9 k€	-83,9 k€
BFR en jours de CA	36,4 j	160,1 j	390,1 j	233,2 j	358,2 j	377,8 j	664,1 j	7 756,3 j	345,5 j
Délai de paiement clients	28,6 j	—	43,5 j	105,4 j	136,1 j	174 j	1 538 j	10 782,6 j	568 j
Délai de paiement fournisseurs	79,5 j	84,2 j	104,8 j	114 j	71,1 j	56,4 j	57,5 j	96,8 j	91,7 j
Stocks en jours de CA	—	0 j	—	—	—	—	—	—	—

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	3,44 M€	3,22 M€	3,23 M€	3,2 M€	3,28 M€	3,72 M€	4,04 M€	4,09 M€	1,9 M€
Fonds de roulement net global	2,37 M€	2,76 M€	2,21 M€	2,25 M€	2,35 M€	2,65 M€	1,52 M€	2,51 M€	249 k€
Couverture du BFR	86,2	31,6	16,2	29,4	19,5	15,5	28,8	15,9	1,7
Trésorerie	2,35 M€	2,67 M€	2,07 M€	2,18 M€	2,23 M€	2,48 M€	1,47 M€	2,35 M€	104 k€
Dettes financières	3,94 M€	5,63 M€	393 k€	513 k€	638 k€	691 k€	852 k€	521 k€	590 k€
Endettement net (gearing)	0,5	0,9	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,2	-0,4	0,3
Dette nette / EBE	11,2	376,7	-204,1	-55,8	-103,9	-34,6	5,3	32,6	82,4
Autonomie financière	46 %	36,2 %	88,3 %	84,3 %	82,9 %	83,2 %	81,3 %	87,2 %	73,3 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	12,5 %	3,2 %	3,6 %	3,8 %	-3,4 %	3,5 %	4,1 %	53,5 %	121,5 %
Valeur ajoutée	224 k€	89,2 k€	78,4 k€	90,1 k€	75,8 k€	112 k€	-26 k€	-55,6 k€	116 k€
Valeur ajoutée / CA	81,1 %	44,7 %	61,6 %	75,1 %	61,6 %	67,6 %	-89,7 %	-747,5 %	75,5 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	79,3 k€	79,1 k€	68 k€	58,1 k€	58,4 k€	58,5 k€	87,4 k€	—	108 k€
Salaires / CA	28,7 %	39,7 %	53,4 %	48,4 %	47,5 %	35,4 %	301,4 %	—	70,3 %
Impôts et taxes	2 721 €	2 273 €	2 242 €	2 179 €	2 047 €	1 455 €	2 331 €	568 €	2 010 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

449 934 603 00027Siège
74800 LA ROCHE SUR FORON
Créé le 1 septembre 2016
Fiche du bâtiment
449 934 603 00019Fermé
74800 ARENTHON
Créé le 27 août 2003 · fermé le 1 septembre 2016
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