MD DIFFUSION (Pantin) — SIREN 808 627 426

Identité

Dénomination: MD DIFFUSION
SIREN: 808 627 426
SIRET du siège: 808 627 426 00014
N° de TVA intracommunautaire: FR75808627426
Forme juridique: SAS
Capital social: 10 000 €
Date de création: 21 novembre 2014
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 20 à 49 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 46.41Z
Activité principale: Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
Division: 46 · Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Section: G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Distribution au détail et en gros de tous produits textiles.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2015 à 2023.

Pointillés : exercice non déposé ou non publié.

Performance	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	201514 mois
Chiffre d'affaires	12,5 M€	—	10,4 M€	8 M€	11,6 M€	10,2 M€	—	—	6,3 M€
Marge brute	14,4 M€	—	11,4 M€	7,96 M€	11,5 M€	9,33 M€	—	—	3,12 M€
EBE (EBITDA)	884 k€	—	1,68 M€	680 k€	2,5 M€	1,64 M€	—	—	1,08 M€
Résultat d'exploitation	1,09 M€	—	1,39 M€	775 k€	1,42 M€	1,52 M€	—	—	1,08 M€
Résultat net	1,03 M€	—	793 k€	401 k€	1,07 M€	1,17 M€	—	—	849 k€

Croissance et marges	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	201514 mois
Croissance du chiffre d'affaires	—	—	30,1 %	-30,9 %	13,9 %	—	—	—	—
Taux de marge brute	115,1 %	—	109,7 %	99,4 %	99,3 %	91,6 %	—	—	49,5 %
Taux de marge d'EBE	7,1 %	—	16,1 %	8,5 %	21,6 %	16,1 %	—	—	17,2 %
Marge opérationnelle	8,7 %	—	13,3 %	9,7 %	12,2 %	14,9 %	—	—	17,1 %
Marge nette	8,2 %	—	7,6 %	5 %	9,2 %	11,5 %	—	—	13,5 %

Besoin en fonds de roulement	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	201514 mois
BFR	5,94 M€	—	4,27 M€	702 k€	1,93 M€	1,2 M€	—	—	270 k€
BFR d'exploitation	1,77 M€	—	809 k€	1,56 M€	2,56 M€	2,02 M€	—	—	910 k€
BFR hors exploitation	4,17 M€	—	3,46 M€	-854 k€	-627 k€	-829 k€	—	—	-640 k€
BFR en jours de CA	173,9 j	—	149,7 j	32 j	60,9 j	42,9 j	—	—	15,6 j
Délai de paiement clients	76,4 j	—	82,6 j	92,6 j	85,3 j	63,4 j	—	—	21,7 j
Délai de paiement fournisseurs	83,4 j	—	150 j	97,4 j	72,5 j	73,8 j	—	—	19,9 j
Stocks en jours de CA	39,1 j	—	47,6 j	39,1 j	39 j	56,3 j	—	—	45,5 j

Structure financière	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	201514 mois
Fonds propres	5,88 M€	—	4,77 M€	3,98 M€	4,64 M€	3,81 M€	—	—	859 k€
Fonds de roulement net global	7,31 M€	—	6,61 M€	3,07 M€	3,52 M€	2,85 M€	—	—	1,26 M€
Couverture du BFR	1,2	—	1,5	4,4	1,8	2,4	—	—	4,7
Trésorerie	1,41 M€	—	2,34 M€	2,37 M€	1,58 M€	1,66 M€	—	—	990 k€
Dettes financières	2,18 M€	—	2,7 M€	261 k€	331 k€	512 k€	—	—	584 k€
Endettement net (gearing)	0,1	—	0,1	-0,5	-0,3	-0,3	—	—	-0,5
Dette nette / EBE	0,9	—	0,2	-3,1	-0,5	-0,7	—	—	-0,4
Autonomie financière	48,9 %	—	40,6 %	53,9 %	61,4 %	53,9 %	—	—	34,5 %

Rentabilité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	201514 mois
Rentabilité des fonds propres	17,5 %	—	16,6 %	10,1 %	23 %	30,6 %	—	—	98,8 %
Valeur ajoutée	3,26 M€	—	3,59 M€	2,46 M€	4,69 M€	3,57 M€	—	—	1,76 M€
Valeur ajoutée / CA	26,1 %	—	34,5 %	30,7 %	40,5 %	35,1 %	—	—	28 %

Activité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	201514 mois
Effectif moyen	—	—	26	—	—	—	—	—	—
Salaires et charges sociales	1,7 M€	—	1,46 M€	1,32 M€	1,59 M€	1,27 M€	—	—	628 k€
Salaires / CA	13,6 %	—	14 %	16,5 %	13,7 %	12,5 %	—	—	10 %
Impôts et taxes	583 k€	—	443 k€	403 k€	490 k€	478 k€	—	—	10,9 k€
Chiffre d'affaires à l'export	6,26 M€	—	5,89 M€	5,78 M€	7,65 M€	6,55 M€	—	—	1,64 M€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (3)

3 actifs sur 3.

808 627 426 00014Siège
93500 PANTIN
Créé le 21 novembre 2014
Fiche du bâtiment
808 627 426 00030
75010 PARIS · Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
Créé le 24 janvier 2018
Fiche du bâtiment
808 627 426 00022« MESDEMOISELLES »
75010 PARIS · Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Créé le 19 janvier 2015
Fiche du bâtiment

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42 Rue Diderot

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