MATHYS (Valbonne) — SIREN 852 948 892

Identité

Dénomination: MATHYS
SIREN: 852 948 892
SIRET du siège: 852 948 892 00017
N° de TVA intracommunautaire: FR74852948892
Forme juridique: SARL
Capital social: 10 000 €
Date de création: 1 août 2019
Clôture de l'exercice: 31 mai
Effectif: 6 à 9 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active
Procédure collective: En cours · Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire · 9 octobre 2026

Activité

Code NAF: 56.10A
Activité principale: Restauration traditionnelle
Division: 56 · Restauration
Section: I · Hébergement et restauration
Secteur: Restauration à Valbonne
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: restaurant bar vente à emporter

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Julien MARTINETTOGérant · né(e) en juin 1980

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (3)

SOCIETE D' EXPLOITATION SAINT-PIERRE · Julien MARTINETTO (Gérant)
MAILY · Julien MARTINETTO (Gérant)
MM29 · Julien MARTINETTO (Gérant et associé indéfiniment responsable)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

4 exercices déposés au RNE, de 2020 à 2023.

Performance	2023	2022	2021	202010 mois
Chiffre d'affaires	557 k€	539 k€	198 k€	240 k€
Marge brute	342 k€	364 k€	184 k€	169 k€
EBE (EBITDA)	27,2 k€	40 k€	-466 €	-80,7 k€
Résultat d'exploitation	15 k€	29,2 k€	-12,6 k€	-86,9 k€
Résultat net	4 325 €	14,6 k€	-22 k€	-95,4 k€

Croissance et marges	2023	2022	2021	202010 mois
Croissance du chiffre d'affaires	3,4 %	172,8 %	-17,7 %	—
Taux de marge brute	61,3 %	67,6 %	93,3 %	70,2 %
Taux de marge d'EBE	4,9 %	7,4 %	-0,2 %	-33,6 %
Marge opérationnelle	2,7 %	5,4 %	-6,4 %	-36,2 %
Marge nette	0,8 %	2,7 %	-11,1 %	-39,7 %

Besoin en fonds de roulement	2023	2022	2021	202010 mois
BFR	-41,3 k€	-53,1 k€	-39,6 k€	-53,7 k€
BFR d'exploitation	-29 k€	-52,5 k€	-46,9 k€	-53,9 k€
BFR hors exploitation	-12,3 k€	-627 €	7 316 €	115 €
BFR en jours de CA	-27 j	-36 j	-73,1 j	-81,6 j
Délai de paiement clients	1,1 j	1,4 j	5,3 j	1,9 j
Délai de paiement fournisseurs	36 j	62 j	89,7 j	103,9 j
Stocks en jours de CA	2,9 j	1,8 j	—	—

Structure financière	2023	2022	2021	202010 mois
Fonds propres	-88,5 k€	-92,8 k€	-107 k€	-85,4 k€
Fonds de roulement net global	-30,9 k€	-48,7 k€	-20,9 k€	16 k€
Couverture du BFR	0,7	0,9	0,5	-0,3
Trésorerie	10,4 k€	4 431 €	18,7 k€	69,7 k€
Dettes financières	597 k€	597 k€	657 k€	666 k€
Endettement net (gearing)	-6,6	-6,4	-5,9	-7
Dette nette / EBE	21,5	14,8	-1 370,6	-7,4
Autonomie financière	-15,2 %	-15,8 %	-17 %	-13 %

Rentabilité	2023	2022	2021	202010 mois
Rentabilité des fonds propres	-4,9 %	-15,7 %	20,5 %	111,7 %
Valeur ajoutée	202 k€	203 k€	-4 985 €	44,6 k€
Valeur ajoutée / CA	36,2 %	37,6 %	-2,5 %	18,6 %

Activité	2023	2022	2021	202010 mois
Salaires et charges sociales	168 k€	161 k€	60,5 k€	108 k€
Salaires / CA	30,1 %	29,9 %	30,6 %	44,9 %
Impôts et taxes	6 955 €	5 340 €	3 030 €	24,2 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Patrimoine immobilier

Parcelles et locaux détenus d'après les fichiers fonciers des personnes morales (DGFiP).

Établissements (1)

1 actif sur 1.

852 948 892 00017Siège
06560 VALBONNE
Créé le 1 août 2019
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