MATHIS (Paris 8e Arrondissement) — SIREN 410 049 555

Identité

Dénomination: MATHIS
SIREN: 410 049 555
SIRET du siège: 410 049 555 00023
N° de TVA intracommunautaire: FR12410049555
Forme juridique: SAS
Capital social: 37 113 €
Date de création: 2 décembre 1996
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 10 à 19 salariés
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Active

Activité

Code NAF: 55.10Z
Activité principale: Hôtels et hébergement similaire
Division: 55 · Hébergement
Section: I · Hébergement et restauration
Secteur: Hôtels, hébergement à Paris 8e Arrondissement
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Hôtel Restaurant

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024. Compte de résultat non publié pour 2 d'entre eux.

Pointillés : exercice non déposé ou non publié.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	2,42 M€	2,33 M€	1,84 M€	678 k€	345 k€	1,52 M€	—	—	1,41 M€
Marge brute	2,32 M€	2,26 M€	1,81 M€	796 k€	428 k€	1,49 M€	—	—	1,39 M€
EBE (EBITDA)	618 k€	646 k€	542 k€	38,1 k€	-131 k€	317 k€	—	—	101 k€
Résultat d'exploitation	531 k€	583 k€	482 k€	-26,2 k€	-174 k€	222 k€	—	—	-129 k€
Résultat net	351 k€	454 k€	440 k€	-40,4 k€	-199 k€	227 k€	—	—	-64,6 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	4,1 %	26,1 %	172 %	96,2 %	-77,2 %	—	—	—	—
Taux de marge brute	95,8 %	97,1 %	98,3 %	117,4 %	123,7 %	98,4 %	—	—	98,6 %
Taux de marge d'EBE	25,5 %	27,8 %	29,4 %	5,6 %	-37,9 %	20,9 %	—	—	7,2 %
Marge opérationnelle	21,9 %	25,1 %	26,1 %	-3,9 %	-50,4 %	14,6 %	—	—	-9,2 %
Marge nette	14,5 %	19,5 %	23,9 %	-6 %	-57,6 %	14,9 %	—	—	-4,6 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	-509 k€	-466 k€	-191 k€	-158 k€	-258 k€	-461 k€	-432 k€	-400 k€	-329 k€
BFR d'exploitation	-284 k€	-134 k€	-48,7 k€	-216 k€	-339 k€	-296 k€	-320 k€	-361 k€	-254 k€
BFR hors exploitation	-225 k€	-332 k€	-142 k€	58,2 k€	80,9 k€	-166 k€	-112 k€	-39 k€	-74,9 k€
BFR en jours de CA	-76,7 j	-73,1 j	-37,7 j	-85,1 j	-272,2 j	-111 j	—	—	-85,5 j
Délai de paiement clients	7,3 j	6,6 j	9,9 j	21,6 j	18,9 j	5 j	—	—	10,1 j
Délai de paiement fournisseurs	48,5 j	61,8 j	51,5 j	217,9 j	423,5 j	161,9 j	—	—	125 j
Stocks en jours de CA	2,8 j	2,4 j	2,5 j	7,4 j	14 j	2,4 j	—	—	—

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	997 k€	646 k€	192 k€	-248 k€	-208 k€	-8 894 €	-236 k€	-579 k€	-734 k€
Fonds de roulement net global	-321 k€	-240 k€	-65,9 k€	24,2 k€	-243 k€	-370 k€	-385 k€	-396 k€	-329 k€
Couverture du BFR	0,6	0,5	0,3	-0,2	0,9	0,8	0,9	1	1
Trésorerie	188 k€	225 k€	125 k€	182 k€	14,9 k€	91,6 k€	46,9 k€	4 389 €	500 €
Dettes financières	1,06 M€	1,46 M€	1,9 M€	2,44 M€	2,15 M€	1,82 M€	2 M€	2,36 M€	2,52 M€
Endettement net (gearing)	0,9	1,9	9,3	-9,1	-10,3	-194,2	-8,3	-4,1	-3,4
Dette nette / EBE	1,4	1,9	3,3	59,2	-16,3	5,5	—	—	25
Autonomie financière	37,2 %	23,9 %	7,9 %	-9,4 %	-8,2 %	-0,4 %	-9,6 %	-23,3 %	-28,8 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	35,2 %	70,3 %	229,3 %	16,3 %	95,7 %	-2 549 %	—	—	8,8 %
Valeur ajoutée	1,17 M€	1,2 M€	1,06 M€	225 k€	23,9 k€	774 k€	—	—	538 k€
Valeur ajoutée / CA	48,5 %	51,4 %	57,2 %	33,3 %	6,9 %	51 %	—	—	38,3 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	534 k€	530 k€	483 k€	266 k€	169 k€	430 k€	—	—	388 k€
Salaires / CA	22,1 %	22,8 %	26,2 %	39,2 %	48,9 %	28,4 %	—	—	27,6 %
Impôts et taxes	33,3 k€	31,1 k€	29 k€	34 k€	24,2 k€	26,5 k€	—	—	39,6 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Patrimoine immobilier

Parcelles et locaux détenus d'après les fichiers fonciers des personnes morales (DGFiP).

Établissements (3)

1 actif sur 3.

410 049 555 00023Siège« HOTEL MATHIS »
75008 PARIS
Créé le 15 décembre 1996
Fiche du bâtiment
410 049 555 00031Fermé
75017 PARIS · 55.1C
Créé le 30 juin 2005 · fermé le 25 janvier 2006
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410 049 555 00015Fermé
75008 PARIS · 55.4B
Créé le 2 décembre 1996 · fermé le 30 juin 2005
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