MATHIEU GUERET (La Tour-d'Aigues) — SIREN 804 602 969

Identité

Dénomination: MATHIEU GUERET
SIREN: 804 602 969
SIRET du siège: 804 602 969 00011
N° de TVA intracommunautaire: FR03804602969
Forme juridique: SAS
Capital social: 15 000 €
Date de création: 1 septembre 2014
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 3 à 5 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 64.20Z
Activité principale: Activités des sociétés holding
Division: 64 · Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: Conseil, sièges sociaux à La Tour-d'Aigues
Formes d'exercice: Commerciale, Gestion de biens
Objet social: Holding animatrice

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
Pincer ou Ctrl/⌘ + molette : zoom · glisser : déplacer · clic : fiche

Autres entreprises de ses dirigeants (7)

A.N.J · Mathieu GUERET (Président)
REVOL DURANCE LUBERON · Mathieu GUERET (Associé indéfiniment responsable)
CERTIFICAP · Mathieu GUERET (Gérant)
MANCELON HERITAGE · Mathieu GUERET (Président)
EXPLOITATION DOMAINE DEBONVIN · Mathieu GUERET (Gérant)
HKP · Mathieu GUERET (Liquidateur)
EVA SUD · Mathieu GUERET (Gérant)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2015 à 2023.

Performance	2023	202218 mois	2021	2020	2018	2017	2016	201510 mois
Chiffre d'affaires	379 k€	443 k€	150 k€	150 k€	67,7 k€	58,2 k€	60,6 k€	68 k€
Marge brute	380 k€	440 k€	150 k€	148 k€	67,5 k€	58,1 k€	60,6 k€	84,4 k€
EBE (EBITDA)	-292 k€	33 k€	-122 k€	-97,7 k€	-47,4 k€	-16,2 k€	-76,7 k€	43 k€
Résultat d'exploitation	-309 k€	-3 460 €	-145 k€	-190 k€	-68,8 k€	-37,5 k€	-82,9 k€	42,9 k€
Résultat net	567 k€	-290 k€	1,95 M€	1,42 M€	1,09 M€	203 k€	72,4 k€	151 k€

Croissance et marges	2023	202218 mois	2021	2020	2018	2017	2016	201510 mois
Croissance du chiffre d'affaires	-14,4 %	—	0 %	—	16,3 %	-4 %	-10,9 %	—
Taux de marge brute	100,2 %	99,3 %	100 %	98,3 %	99,7 %	99,8 %	100,1 %	124,1 %
Taux de marge d'EBE	-77,1 %	7,4 %	-81,3 %	-65,1 %	-70 %	-27,9 %	-126,6 %	63,2 %
Marge opérationnelle	-81,7 %	-0,8 %	-96,5 %	-126,6 %	-101,6 %	-64,4 %	-136,8 %	63,1 %
Marge nette	149,7 %	-65,4 %	1 301,4 %	942,7 %	1 610,1 %	348,8 %	119,4 %	221,4 %

Besoin en fonds de roulement	2023	202218 mois	2021	2020	2018	2017	2016	201510 mois
BFR	-305 k€	-81,7 k€	759 k€	-363 k€	1,1 M€	1,08 M€	532 k€	673 k€
BFR d'exploitation	-22,5 k€	-20,7 k€	-19,4 k€	-18,7 k€	5 169 €	-7 148 €	-131 k€	5 658 €
BFR hors exploitation	-282 k€	-60,9 k€	778 k€	-344 k€	1,1 M€	1,09 M€	663 k€	667 k€
BFR en jours de CA	-293,6 j	-67,3 j	1 843,6 j	-881,4 j	5 946,1 j	6 801,5 j	3 206,8 j	3 612,2 j
Délai de paiement clients	42,5 j	0 j	1 j	—	50,8 j	19,8 j	4,5 j	87 j
Délai de paiement fournisseurs	152,8 j	61,5 j	66,4 j	59 j	22,4 j	121,7 j	1 678,2 j	140,2 j

Structure financière	2023	202218 mois	2021	2020	2018	2017	2016	201510 mois
Fonds propres	4,91 M€	4,35 M€	4,64 M€	2,68 M€	1,53 M€	441 k€	238 k€	166 k€
Fonds de roulement net global	-212 k€	-78,7 k€	795 k€	-350 k€	1,11 M€	1,16 M€	673 k€	673 k€
Couverture du BFR	0,7	1	1	1	1	1,1	1,3	1
Trésorerie	92,9 k€	2 921 €	36,2 k€	12,7 k€	2 159 €	74,6 k€	141 k€	—
Dettes financières	5,2 M€	4,29 M€	3,24 M€	1,99 M€	1,23 M€	942 k€	673 k€	609 k€
Endettement net (gearing)	1	1	0,7	0,7	0,8	2	2,2	—
Dette nette / EBE	-17,5	130	-26,2	-20,2	-25,9	-53,4	-6,9	—
Autonomie financière	46,5 %	48,1 %	58,1 %	52 %	46,2 %	27,8 %	19,7 %	20 %

Rentabilité	2023	202218 mois	2021	2020	2018	2017	2016	201510 mois
Rentabilité des fonds propres	11,5 %	-6,7 %	42,2 %	52,8 %	71,2 %	46 %	30,4 %	90,9 %
Valeur ajoutée	220 k€	320 k€	41,5 k€	34,5 k€	-1 696 €	27,3 k€	32 k€	56,8 k€
Valeur ajoutée / CA	58 %	72,2 %	27,6 %	23 %	-2,5 %	46,9 %	52,7 %	83,5 %

Activité	2023	202218 mois	2021	2020	2018	2017	2016	201510 mois
Salaires et charges sociales	468 k€	285 k€	162 k€	131 k€	43,9 k€	42,8 k€	57,8 k€	13,9 k€
Salaires / CA	123,6 %	64,5 %	108 %	86,9 %	64,9 %	73,5 %	95,4 %	20,4 %
Impôts et taxes	44,8 k€	1 405 €	1 430 €	1 252 €	1 751 €	783 €	210 €	94 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

2 actifs sur 2.

804 602 969 00011Siège
84240 LA TOUR-D'AIGUES
Créé le 1 septembre 2014
Fiche du bâtiment
804 602 969 00029
84240 LA TOUR D'AIGUES
Créé le 1 septembre 2014
Voir sur la carte

Au même bâtiment

212 Chemin des Molieres

Tout voir

A.N.JSiègeActivités des sièges sociaux · 108 238 981Occupant

Entreprises similaires

Activités des sociétés holding à La Tour-d'Aigues.

Tout voir