MATHEA (Saint-Leu-la-Forêt) — SIREN 485 331 664

Identité

Dénomination: MATHEA
SIREN: 485 331 664
SIRET du siège: 485 331 664 00014
N° de TVA intracommunautaire: FR75485331664
Forme juridique: SARL
Capital social: 1 000 €
Date de création: 1 novembre 2005
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 47.71Z
Activité principale: Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Division: 47 · Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Section: G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Secteur: Commerce de détail à Saint-Leu-la-Forêt
Forme d'exercice: Commerciale

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Virginia DESCHAMPSGérant · né(e) en septembre 1961

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

10 exercices déposés au RNE, de 2015 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Chiffre d'affaires	156 k€	139 k€	139 k€	131 k€	132 k€	158 k€	183 k€	150 k€	172 k€	203 k€
Marge brute	82,5 k€	70 k€	70,4 k€	85,2 k€	82,3 k€	81,7 k€	99,5 k€	88,4 k€	84,7 k€	102 k€
EBE (EBITDA)	-3 588 €	-15,5 k€	-14,5 k€	2 101 €	3 504 €	-4 863 €	10,9 k€	-52 €	-8 043 €	11,8 k€
Résultat d'exploitation	-3 728 €	-16 k€	-15,4 k€	1 001 €	2 513 €	-5 967 €	9 506 €	-55 €	-8 919 €	10,5 k€
Résultat net	-2 634 €	-16,2 k€	-15,7 k€	874 €	2 455 €	-6 412 €	10,7 k€	-1 147 €	-9 141 €	8 596 €

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Croissance du chiffre d'affaires	12,4 %	0 %	5,6 %	-0,1 %	-16,6 %	-13,9 %	22 %	-12,8 %	-15,3 %	—
Taux de marge brute	52,8 %	50,4 %	50,8 %	64,8 %	62,6 %	51,9 %	54,4 %	58,9 %	49,2 %	50,2 %
Taux de marge d'EBE	-2,3 %	-11,2 %	-10,5 %	1,6 %	2,7 %	-3,1 %	6 %	-0 %	-4,7 %	5,8 %
Marge opérationnelle	-2,4 %	-11,5 %	-11,1 %	0,8 %	1,9 %	-3,8 %	5,2 %	-0 %	-5,2 %	5,2 %
Marge nette	-1,7 %	-11,6 %	-11,3 %	0,7 %	1,9 %	-4,1 %	5,8 %	-0,8 %	-5,3 %	4,2 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BFR	2 054 €	540 €	-2 303 €	-13,6 k€	10,8 k€	21,1 k€	26,2 k€	26,7 k€	22,6 k€	23,5 k€
BFR d'exploitation	-4 745 €	-9 248 €	-2 420 €	-5 401 €	-488 €	-506 €	-185 €	-3 793 €	761 €	3 089 €
BFR hors exploitation	6 799 €	9 788 €	117 €	-8 236 €	11,3 k€	21,6 k€	26,3 k€	30,5 k€	21,8 k€	20,4 k€
BFR en jours de CA	4,8 j	1,4 j	-6,1 j	-37,9 j	30,1 j	48,9 j	52,2 j	65 j	47,9 j	42,2 j
Délai de paiement fournisseurs	17 j	35,1 j	12,6 j	23,8 j	6,5 j	4,7 j	5,1 j	16,9 j	6,2 j	5,1 j
Stocks en jours de CA	0,5 j	0,7 j	2,7 j	2,8 j	3,2 j	2 j	2,7 j	1,7 j	6 j	8,9 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds propres	34,1 k€	36,7 k€	52,9 k€	68,5 k€	67,6 k€	65,2 k€	71,6 k€	60,9 k€	62,1 k€	71,2 k€
Fonds de roulement net global	51,4 k€	63,5 k€	88,6 k€	103 k€	102 k€	60,1 k€	79,1 k€	74,8 k€	83,5 k€	88,1 k€
Couverture du BFR	25	117,6	-38,5	-7,6	9,4	2,8	3	2,8	3,7	3,8
Trésorerie	49,3 k€	62,9 k€	90,9 k€	117 k€	91 k€	39 k€	52,9 k€	48,1 k€	60,9 k€	64,6 k€
Dettes financières	20,1 k€	29,8 k€	39,3 k€	39 k€	39 k€	9 €	13,6 k€	20,5 k€	27,3 k€	23 k€
Endettement net (gearing)	-0,9	-0,9	-1	-1,1	-0,8	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6
Dette nette / EBE	8,1	2,1	3,6	-37	-14,8	8	-3,6	531,9	4,2	-3,5
Autonomie financière	56,4 %	46,7 %	48,7 %	50,4 %	55,6 %	92,7 %	80,6 %	69,3 %	65,5 %	71,4 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Rentabilité des fonds propres	-7,7 %	-44,1 %	-29,6 %	1,3 %	3,6 %	-9,8 %	14,9 %	-1,9 %	-14,7 %	12,1 %
Valeur ajoutée	50 k€	39,9 k€	39,6 k€	33,2 k€	40,2 k€	50,8 k€	71,2 k€	52,6 k€	50,4 k€	68,9 k€
Valeur ajoutée / CA	32 %	28,7 %	28,5 %	25,2 %	30,5 %	32,2 %	38,9 %	35,1 %	29,3 %	33,9 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales	52,4 k€	54,3 k€	53,1 k€	51,1 k€	50,5 k€	54,6 k€	48,2 k€	51,2 k€	57,2 k€	55,9 k€
Salaires / CA	33,6 %	39,1 %	38,3 %	38,8 %	38,4 %	34,6 %	26,4 %	34,1 %	33,3 %	27,5 %
Impôts et taxes	1 131 €	1 050 €	993 €	992 €	1 051 €	1 117 €	1 169 €	1 444 €	1 261 €	1 234 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

485 331 664 00014Siège
95320 SAINT-LEU-LA-FORET
Créé le 1 novembre 2005
Fiche du bâtiment

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