MATEA (Balma) — SIREN 488 318 486

Identité

Dénomination: MATEA
SIREN: 488 318 486
SIRET du siège: 488 318 486 00021
N° de TVA intracommunautaire: FR69488318486
Forme juridique: SAS
Capital social: 2 220 590 €
Date de création: 30 janvier 2006
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 1 ou 2 salariés
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Active

Activité

Code NAF: 64.20Z
Activité principale: Activités des sociétés holding
Division: 64 · Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: Conseil, sièges sociaux à Balma
Forme d'exercice: Gestion de biens
Objet social: Acquisition souscription propriété gestion cession de participations dans des sociétés civiles ou commerciales. Toutes prestations de services normalement exercées par les sociétés holdings.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

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Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (16)

SCI DE LAGARRIGUE · Bruno CAVAGNE (Gérant)
IMPERIO ASSURANCES ET CAPITALISATION SA · Bruno CAVAGNE (Président du conseil d'administration)
SCI FLOGUI - LES PORTES DE BLAGNAC · Bruno CAVAGNE (Gérant)
SOC GROUPE ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SGAM BTP) · Bruno CAVAGNE (Administrateur)
SCCV G2B · Bruno CAVAGNE (Gérant)
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SOCIETE AUXILIAIRE D'ETUDES ET D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS · Bruno CAVAGNE (Administrateur)
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	202115 mois	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	619 k€	653 k€	1,63 M€	725 k€	1,09 M€	1,2 M€	1,37 M€	281 k€
Marge brute	638 k€	658 k€	1,98 M€	991 k€	1,38 M€	1,51 M€	1,71 M€	321 k€
EBE (EBITDA)	-99,6 k€	-122 k€	-134 k€	-626 k€	-194 k€	-216 k€	-100 k€	63,6 k€
Résultat d'exploitation	-345 k€	-370 k€	137 k€	-428 k€	35,2 k€	8 946 €	166 k€	33,1 k€
Résultat net	-483 k€	-435 k€	-1,02 M€	-513 k€	618 k€	1,26 M€	-5,64 M€	-14,9 k€

Croissance et marges	2024	2023	202115 mois	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	-5,3 %	—	—	-33,3 %	-9,3 %	-12,5 %	387,3 %	—
Taux de marge brute	103,1 %	100,8 %	121,2 %	136,7 %	127,1 %	126,3 %	124,7 %	114,3 %
Taux de marge d'EBE	-16,1 %	-18,7 %	-8,2 %	-86,4 %	-17,8 %	-18,1 %	-7,3 %	22,6 %
Marge opérationnelle	-55,7 %	-56,6 %	8,4 %	-59,1 %	3,2 %	0,7 %	12,1 %	11,8 %
Marge nette	-78 %	-66,7 %	-62,3 %	-70,8 %	56,9 %	105,6 %	-412,5 %	-5,3 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	202115 mois	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	1,51 M€	1,7 M€	3,08 M€	1,15 M€	1,87 M€	2,35 M€	5,21 M€	4,32 M€
BFR d'exploitation	-162 k€	123 k€	540 k€	-43,3 k€	148 k€	272 k€	443 k€	63,2 k€
BFR hors exploitation	1,67 M€	1,58 M€	2,53 M€	1,19 M€	1,72 M€	2,08 M€	4,77 M€	4,26 M€
BFR en jours de CA	890,5 j	948,6 j	687 j	576,6 j	626,9 j	717,6 j	1 389,8 j	5 622,1 j
Délai de paiement clients	32,2 j	212,8 j	146,3 j	98,3 j	102 j	136,4 j	151,1 j	163,1 j
Délai de paiement fournisseurs	259,8 j	280,1 j	43,4 j	133,4 j	96,7 j	106,8 j	69,4 j	200,3 j

Structure financière	2024	2023	202115 mois	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	14,9 M€	17,2 M€	4,95 M€	5,96 M€	6,48 M€	5,86 M€	4,59 M€	4 M€
Fonds de roulement net global	1,54 M€	1,7 M€	3,11 M€	1,27 M€	1,88 M€	2,38 M€	5,23 M€	4,33 M€
Couverture du BFR	1	1	1	1,1	1	1	1	1
Trésorerie	34,2 k€	0 €	32,4 k€	127 k€	18,3 k€	28,4 k€	22,7 k€	5 610 €
Dettes financières	6,34 M€	5,96 M€	7,55 M€	5,33 M€	5,04 M€	6,12 M€	9,44 M€	6,74 M€
Endettement net (gearing)	0,4	0,3	1,5	0,9	0,8	1	2,1	1,7
Dette nette / EBE	-63,3	-48,8	-56	-8,3	-25,9	-28,1	-93,8	106
Autonomie financière	69 %	72,2 %	38,6 %	49 %	53,4 %	46,3 %	27,9 %	36,8 %

Rentabilité	2024	2023	202115 mois	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	-3,2 %	-2,5 %	-20,6 %	-8,6 %	9,5 %	21,6 %	-122,8 %	-0,4 %
Valeur ajoutée	314 k€	317 k€	672 k€	72,4 k€	499 k€	599 k€	682 k€	167 k€
Valeur ajoutée / CA	50,7 %	48,5 %	41,1 %	10 %	46 %	50,1 %	49,9 %	59,6 %

Activité	2024	2023	202115 mois	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	2	—	—	—	4	4	—
Salaires et charges sociales	414 k€	430 k€	786 k€	695 k€	698 k€	770 k€	746 k€	95 k€
Salaires / CA	66,9 %	65,8 %	48,1 %	95,9 %	64,3 %	64,3 %	54,5 %	33,8 %
Impôts et taxes	11,7 k€	9 286 €	23,3 k€	19,3 k€	-8 030 €	63,4 k€	36,4 k€	8 870 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

488 318 486 00021Siège
31130 BALMA
Créé le 9 février 2009
Fiche du bâtiment
488 318 486 00013Fermé
31500 TOULOUSE
Créé le 30 janvier 2006 · fermé le 9 février 2009
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