LUSTEPH (Dompierre-sur-Mer) — SIREN 422 699 132

Identité

Dénomination: LUSTEPH
SIREN: 422 699 132
SIRET du siège: 422 699 132 00011
N° de TVA intracommunautaire: FR15422699132
Forme juridique: SARL
Capital social: 242 200 €
Date de création: 1 mai 1999
Clôture de l'exercice: 31 mars
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 64.20Z
Activité principale: Activités des sociétés holding
Division: 64 · Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: Conseil, sièges sociaux à Dompierre-sur-Mer
Formes d'exercice: Commerciale, Gestion de biens

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (5)

HFB2 · Ludovic BOURREAU (Associé indéfiniment responsable), Claudie BOURREAU (Gérant et associé indéfiniment responsable)
LUCEDIS · Ludovic BOURREAU (Gérant)
SCI BOURREAU · Claudie BOURREAU (Gérant)
HFB1 · Claudie BOURREAU (Gérant et associé indéfiniment responsable)
SCI LES MIMOSAS · Claudie BOURREAU (Gérant)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

7 exercices déposés au RNE, de 2017 à 2023.

Performance	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires	180 k€	162 k€	162 k€	162 k€	156 k€	156 k€	156 k€
Marge brute	180 k€	162 k€	162 k€	162 k€	156 k€	156 k€	157 k€
EBE (EBITDA)	-4 746 €	6 940 €	21,2 k€	9 300 €	-6 878 €	12,1 k€	28,4 k€
Résultat d'exploitation	-19,7 k€	-8 060 €	6 282 €	700 €	-15,5 k€	3 474 €	27,9 k€
Résultat net	137 k€	225 k€	262 k€	30,5 k€	104 k€	140 k€	230 k€

Croissance et marges	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Croissance du chiffre d'affaires	11,1 %	0 %	0 %	3,8 %	0 %	0 %	—
Taux de marge brute	100 %	100 %	100 %	100 %	100,2 %	100 %	100,9 %
Taux de marge d'EBE	-2,6 %	4,3 %	13,1 %	5,7 %	-4,4 %	7,7 %	18,2 %
Marge opérationnelle	-11 %	-5 %	3,9 %	0,4 %	-9,9 %	2,2 %	17,9 %
Marge nette	76,2 %	138,7 %	161,5 %	18,8 %	67 %	90 %	147,3 %

Besoin en fonds de roulement	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BFR	33,6 k€	-12,1 k€	-180 k€	3 597 €	-75,4 k€	16,2 k€	-6 199 €
BFR d'exploitation	14,6 k€	0 €	28,9 k€	21,7 k€	9 504 €	13,4 k€	17,3 k€
BFR hors exploitation	19 k€	-12,1 k€	-209 k€	-18,1 k€	-84,9 k€	2 790 €	-23,5 k€
BFR en jours de CA	68 j	-27,2 j	-406,2 j	8,1 j	-176,3 j	37,9 j	-14,5 j
Délai de paiement clients	36 j	—	67 j	50,8 j	34,3 j	35,9 j	45 j
Délai de paiement fournisseurs	49,1 j	—	18,5 j	19,3 j	64,6 j	49,4 j	66,3 j

Structure financière	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds propres	2 M€	2,06 M€	1,67 M€	1,7 M€	1,97 M€	2,07 M€	1,93 M€
Fonds de roulement net global	1,37 M€	1,37 M€	1,49 M€	1,54 M€	1,53 M€	1,73 M€	1,53 M€
Couverture du BFR	40,8	-113,5	-8,2	427,6	-20,2	106,8	-246,2
Trésorerie	1,33 M€	1,38 M€	1,67 M€	1,53 M€	1,6 M€	1,71 M€	1,53 M€
Dettes financières	1,22 M€	1,17 M€	349 k€	316 k€	42,9 k€	158 k€	105 k€
Endettement net (gearing)	-0,1	-0,1	-0,8	-0,7	-0,8	-0,8	-0,7
Dette nette / EBE	24,1	-29,9	-62	-131	226,6	-128,7	-50,2
Autonomie financière	61,3 %	62,7 %	74,8 %	83,5 %	93,3 %	92,4 %	93,4 %

Rentabilité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Rentabilité des fonds propres	6,9 %	10,9 %	15,7 %	1,8 %	5,3 %	6,8 %	11,9 %
Valeur ajoutée	157 k€	142 k€	146 k€	146 k€	127 k€	141 k€	145 k€
Valeur ajoutée / CA	87 %	87,5 %	89,9 %	89,9 %	81,3 %	90,2 %	93,2 %

Activité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales	157 k€	130 k€	120 k€	133 k€	130 k€	124 k€	117 k€
Salaires / CA	87,1 %	80,4 %	74,2 %	82 %	83,3 %	79,7 %	74,9 %
Impôts et taxes	4 567 €	4 521 €	4 282 €	3 595 €	3 789 €	4 297 €	1 497 €

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

422 699 132 00011Siège
17139 DOMPIERRE-SUR-MER
Créé le 1 mai 1999
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