LTRC TP

Entreprise

ActiveProcédure collectiveSARLSIREN 503 497 273· Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Identité

Dénomination: LTRC TP
SIREN: 503 497 273
SIRET du siège: 503 497 273 00014
N° de TVA intracommunautaire: FR71503497273
Forme juridique: SARL
Capital social: 3 660 €
Date de création: 1 avril 2008
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 20 à 49 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active
Procédure collective: En cours · Jugement de plan de redressement · 27 janvier 2021

Activité

Code NAF: 43.12A
Activité principale: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Division: 43 · Travaux de construction spécialisés
Section: F · Construction
Secteur: Maçonnerie, gros œuvre à Gennes-Val-de-Loire
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Terrassement, travaux publics, transports tous tonnage, location de matériels de transports avec chauffeur, négoce de matériaux

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Frederic ROCHERGérant · né(e) en octobre 1973

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (1)

SCI DU PLESSIS · Frederic ROCHER (Gérant et associé indéfiniment responsable)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024. Compte de résultat non publié pour 7 d'entre eux.

Pointillés : exercice non déposé ou non publié.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	201618 mois
Chiffre d'affaires	4,61 M€	—	—	—	2,78 M€	—	—	—	—
Marge brute	4,77 M€	—	—	—	2,8 M€	—	—	—	—
EBE (EBITDA)	90,9 k€	—	—	—	207 k€	—	—	—	—
Résultat d'exploitation	78,3 k€	—	—	—	167 k€	—	—	—	—
Résultat net	107 k€	—	—	—	119 k€	—	—	—	—

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	201618 mois
Taux de marge brute	103,5 %	—	—	—	100,9 %	—	—	—	—
Taux de marge d'EBE	2 %	—	—	—	7,4 %	—	—	—	—
Marge opérationnelle	1,7 %	—	—	—	6 %	—	—	—	—
Marge nette	2,3 %	—	—	—	4,3 %	—	—	—	—

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	201618 mois
BFR	203 k€	33,6 k€	21,9 k€	-21,4 k€	336 k€	-69,7 k€	—	-140 k€	-67,2 k€
BFR d'exploitation	581 k€	611 k€	543 k€	604 k€	540 k€	421 k€	—	251 k€	244 k€
BFR hors exploitation	-378 k€	-577 k€	-521 k€	-625 k€	-204 k€	-490 k€	—	-391 k€	-311 k€
BFR en jours de CA	16,1 j	—	—	—	44,1 j	—	—	—	—
Délai de paiement clients	77,7 j	—	—	—	88 j	—	—	—	—
Délai de paiement fournisseurs	52,5 j	—	—	—	36,9 j	—	—	—	—
Stocks en jours de CA	2,8 j	—	—	—	1,9 j	—	—	—	—

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	201618 mois
Fonds propres	646 k€	539 k€	504 k€	451 k€	312 k€	193 k€	—	7 874 €	150 k€
Fonds de roulement net global	429 k€	277 k€	277 k€	205 k€	502 k€	-20,4 k€	—	-136 k€	-37,7 k€
Couverture du BFR	2,1	8,2	12,7	-9,6	1,5	0,3	—	1	0,6
Trésorerie	226 k€	244 k€	255 k€	226 k€	166 k€	49,3 k€	—	4 096 €	29,5 k€
Dettes financières	257 k€	48,5 k€	38,7 k€	20,7 k€	372 k€	11,8 k€	—	793 €	8 103 €
Endettement net (gearing)	0	-0,4	-0,4	-0,5	0,7	-0,2	—	-0,4	-0,1
Dette nette / EBE	0,3	—	—	—	1	—	—	—	—
Autonomie financière	34,7 %	31,1 %	31,9 %	33,9 %	27,2 %	17,6 %	—	1 %	18,6 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	201618 mois
Rentabilité des fonds propres	16,6 %	—	—	—	38 %	—	—	—	—
Valeur ajoutée	1,65 M€	—	—	—	1,17 M€	—	—	—	—
Valeur ajoutée / CA	35,8 %	—	—	—	42,1 %	—	—	—	—

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	201618 mois
Salaires et charges sociales	1,53 M€	—	—	—	933 k€	—	—	—	—
Salaires / CA	33,1 %	—	—	—	33,6 %	—	—	—	—
Impôts et taxes	41,3 k€	—	—	—	30 k€	—	—	—	—
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	—	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

503 497 273 00014Siège
49160 GENNES-VAL-DE-LOIRE
Créé le 1 avril 2008
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