LE CELLIER

Entreprise

ActiveSARLSIREN 523 098 564· Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Identité

Dénomination: LE CELLIER
SIREN: 523 098 564
SIRET du siège: 523 098 564 00017
N° de TVA intracommunautaire: FR22523098564
Forme juridique: SARL
Capital social: 4 000 €
Date de création: 28 mai 2010
Clôture de l'exercice: 30 juin
Effectif: 3 à 5 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 47.25Z
Activité principale: Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Division: 47 · Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Section: G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Secteur: Commerce alimentaire à La Ferté-Bernard
Forme d'exercice: Commerciale

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Damien COUDRAYGérant · né(e) en février 1979

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2017 à 2025.

Performance	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires	334 k€	387 k€	379 k€	361 k€	335 k€	299 k€	342 k€	290 k€	345 k€
Marge brute	190 k€	160 k€	151 k€	153 k€	110 k€	78,4 k€	104 k€	104 k€	115 k€
EBE (EBITDA)	9 071 €	-17,7 k€	-14 k€	17,1 k€	24,1 k€	-5 526 €	-35 k€	-21,7 k€	6 358 €
Résultat d'exploitation	35,9 k€	14,9 k€	4 161 €	30,3 k€	21,6 k€	-7 215 €	-36,4 k€	-21,3 k€	6 213 €
Résultat net	33 k€	12,9 k€	1 607 €	30,3 k€	21,6 k€	-8 163 €	-35,9 k€	-18,2 k€	2 962 €

Croissance et marges	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Croissance du chiffre d'affaires	-13,5 %	2 %	4,9 %	7,9 %	11,9 %	-12,6 %	18,1 %	-16,1 %	—
Taux de marge brute	56,7 %	41,4 %	39,8 %	42,3 %	32,8 %	26,2 %	30,3 %	35,9 %	33,2 %
Taux de marge d'EBE	2,7 %	-4,6 %	-3,7 %	4,7 %	7,2 %	-1,8 %	-10,2 %	-7,5 %	1,8 %
Marge opérationnelle	10,8 %	3,9 %	1,1 %	8,4 %	6,4 %	-2,4 %	-10,6 %	-7,4 %	1,8 %
Marge nette	9,9 %	3,3 %	0,4 %	8,4 %	6,4 %	-2,7 %	-10,5 %	-6,3 %	0,9 %

Besoin en fonds de roulement	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BFR	310 k€	244 k€	263 k€	144 k€	104 k€	72,5 k€	66,7 k€	161 k€	55,1 k€
BFR d'exploitation	405 k€	99,2 k€	281 k€	138 k€	105 k€	81,7 k€	73,4 k€	151 k€	47,4 k€
BFR hors exploitation	-94,8 k€	145 k€	-17,7 k€	6 327 €	-573 €	-9 220 €	-6 730 €	10,1 k€	7 709 €
BFR en jours de CA	338,9 j	230,8 j	253,6 j	145,6 j	113,4 j	88,5 j	71,1 j	203,4 j	58,2 j
Délai de paiement clients	340,9 j	23,5 j	9,7 j	0,1 j	0,2 j	5,4 j	4,7 j	6,3 j	12,6 j
Délai de paiement fournisseurs	130,7 j	116,9 j	159,7 j	162,2 j	87,6 j	68 j	229,8 j	78,9 j	213,4 j
Stocks en jours de CA	197,1 j	170,3 j	394,5 j	268,6 j	184,4 j	155,6 j	285,7 j	256,9 j	226 j

Structure financière	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds propres	-45,3 k€	-78,3 k€	-91,2 k€	-92,8 k€	-123 k€	-145 k€	-137 k€	-101 k€	-82,4 k€
Fonds de roulement net global	337 k€	271 k€	298 k€	175 k€	130 k€	106 k€	97,5 k€	183 k€	118 k€
Couverture du BFR	1,1	1,1	1,1	1,2	1,3	1,5	1,5	1,1	2,1
Trésorerie	27 k€	26,2 k€	34,5 k€	30,9 k€	26,3 k€	33,5 k€	30,8 k€	21,7 k€	62,5 k€
Dettes financières	473 k€	438 k€	477 k€	358 k€	344 k€	336 k€	319 k€	368 k€	282 k€
Endettement net (gearing)	-9,8	-5,3	-4,8	-3,5	-2,6	-2,1	-2,1	-3,4	-2,7
Dette nette / EBE	49,2	-23,2	-31,5	19,2	13,2	-54,7	-8,2	-16	34,6
Autonomie financière	-7,3 %	-13,5 %	-16,4 %	-22,9 %	-42,2 %	-56,2 %	-34,2 %	-29,8 %	-21,3 %

Rentabilité	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Rentabilité des fonds propres	-72,8 %	-16,4 %	-1,8 %	-32,7 %	-17,5 %	5,6 %	26,3 %	18,1 %	-3,6 %
Valeur ajoutée	89,6 k€	55,6 k€	62 k€	72,8 k€	64,8 k€	29,5 k€	25,3 k€	21,3 k€	39,7 k€
Valeur ajoutée / CA	26,8 %	14,4 %	16,4 %	20,2 %	19,4 %	9,9 %	7,4 %	7,4 %	11,5 %

Activité	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales	79,5 k€	72,9 k€	75,6 k€	54,8 k€	40,2 k€	37,3 k€	59,1 k€	42,5 k€	32,7 k€
Salaires / CA	23,8 %	18,9 %	19,9 %	15,2 %	12 %	12,5 %	17,3 %	14,7 %	9,5 %
Impôts et taxes	849 €	675 €	472 €	984 €	1 005 €	551 €	1 280 €	467 €	729 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (3)

2 actifs sur 3.

523 098 564 00017Siège« LE CELLIER »
72400 LA FERTE-BERNARD
Créé le 28 mai 2010
Fiche du bâtiment
523 098 564 00033
72400 LA FERTE-BERNARD
Créé le 25 avril 2024
Fiche du bâtiment
523 098 564 00025Fermé« LE CELLIER »
61130 BELLEME
Créé le 1 juin 2010 · fermé le 31 décembre 2012
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