LE CAFE

Entreprise

ActiveSASSIREN 397 948 829· Restauration traditionnelle

Identité

Dénomination: LE CAFE
SIREN: 397 948 829
SIRET du siège: 397 948 829 00015
N° de TVA intracommunautaire: FR84397948829
Forme juridique: SAS
Capital social: 38 112 €
Date de création: 11 juillet 1994
Clôture de l'exercice: 31 août
Effectif: 6 à 9 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 56.10A
Activité principale: Restauration traditionnelle
Division: 56 · Restauration
Section: I · Hébergement et restauration
Secteur: Restauration à Glisy
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: débit de boissons, bar, brasserie, ventes à emporter.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Bertrand HECQUETPrésident · né(e) en mai 1979

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (4)

C & B HECQUET · Bertrand HECQUET (Gérant et associé indéfiniment responsable)
HOLDING HBA · Bertrand HECQUET (Président)
COBALT · Bertrand HECQUET (Associé indéfiniment responsable)
THORIUM · Bertrand HECQUET (Associé indéfiniment responsable)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

10 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2025.

Performance	20258 mois	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	560 k€	925 k€	862 k€	718 k€	380 k€	422 k€	762 k€	731 k€	613 k€	636 k€
Marge brute	401 k€	665 k€	619 k€	549 k€	402 k€	391 k€	572 k€	536 k€	444 k€	463 k€
EBE (EBITDA)	70,4 k€	166 k€	129 k€	93,9 k€	-21,4 k€	-18,3 k€	108 k€	79,9 k€	34,8 k€	16,8 k€
Résultat d'exploitation	62,4 k€	153 k€	120 k€	98,8 k€	11,8 k€	19,3 k€	102 k€	73,6 k€	35,3 k€	21,6 k€
Résultat net	54,1 k€	120 k€	82,4 k€	94 k€	14,7 k€	25,3 k€	78,2 k€	60,4 k€	31,4 k€	19,3 k€

Croissance et marges	20258 mois	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	—	7,3 %	20 %	89,1 %	-10,1 %	-44,6 %	4,2 %	19,3 %	-3,7 %	—
Taux de marge brute	71,5 %	71,9 %	71,8 %	76,5 %	105,8 %	92,6 %	75 %	73,3 %	72,4 %	72,7 %
Taux de marge d'EBE	12,6 %	17,9 %	14,9 %	13,1 %	-5,6 %	-4,3 %	14,2 %	10,9 %	5,7 %	2,6 %
Marge opérationnelle	11,1 %	16,5 %	13,9 %	13,8 %	3,1 %	4,6 %	13,4 %	10,1 %	5,8 %	3,4 %
Marge nette	9,7 %	13 %	9,6 %	13,1 %	3,9 %	6 %	10,3 %	8,3 %	5,1 %	3 %

Besoin en fonds de roulement	20258 mois	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	-52,7 k€	-85 k€	-83,2 k€	-41,6 k€	-37,1 k€	35,3 k€	-24 k€	-23,2 k€	-3 518 €	-40,1 k€
BFR d'exploitation	-37,3 k€	-70,5 k€	-36 k€	-15,2 k€	-67,7 k€	-71,5 k€	-41,9 k€	-49,5 k€	-48 k€	-56,3 k€
BFR hors exploitation	-15,4 k€	-14,5 k€	-47,2 k€	-26,4 k€	30,5 k€	107 k€	17,9 k€	26,3 k€	44,5 k€	16,2 k€
BFR en jours de CA	-34,3 j	-33,5 j	-35,3 j	-21,2 j	-35,7 j	30,5 j	-11,5 j	-11,6 j	-2,1 j	-23 j
Délai de paiement clients	—	—	12,4 j	—	—	—	—	—	0 j	—
Délai de paiement fournisseurs	53,6 j	64,1 j	3,1 j	27,9 j	111,1 j	115,7 j	51,3 j	60,7 j	57,6 j	68,3 j
Stocks en jours de CA	5,2 j	4,9 j	3,7 j	6,1 j	9,4 j	4,1 j	3,9 j	4 j	3,1 j	3,3 j

Structure financière	20258 mois	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	141 k€	407 k€	337 k€	305 k€	251 k€	276 k€	291 k€	213 k€	152 k€	121 k€
Fonds de roulement net global	351 k€	334 k€	290 k€	285 k€	229 k€	151 k€	161 k€	95,2 k€	45,7 k€	78 k€
Couverture du BFR	-6,7	-3,9	-3,5	-6,8	-6,2	4,3	-6,7	-4,1	-13	-1,9
Trésorerie	404 k€	419 k€	374 k€	326 k€	266 k€	115 k€	185 k€	118 k€	49,2 k€	118 k€
Dettes financières	320 k€	49,6 k€	71,9 k€	94,8 k€	106 k€	18,2 k€	27,4 k€	52,6 k€	66,2 k€	9 445 €
Endettement net (gearing)	-0,6	-0,9	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,5	-0,3	0,1	-0,9
Dette nette / EBE	-1,2	-2,2	-2,3	-2,5	7,4	5,3	-1,5	-0,8	0,5	-6,5
Autonomie financière	25,7 %	65,9 %	59,2 %	62,5 %	52,4 %	67,4 %	64,1 %	54,2 %	47,4 %	46,7 %

Rentabilité	20258 mois	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	38,3 %	29,4 %	24,4 %	30,9 %	5,9 %	9,2 %	26,9 %	28,4 %	20,6 %	16 %
Valeur ajoutée	252 k€	453 k€	413 k€	362 k€	125 k€	182 k€	406 k€	367 k€	276 k€	304 k€
Valeur ajoutée / CA	45 %	49 %	48 %	50,4 %	33 %	43 %	53,3 %	50,2 %	45,1 %	47,8 %

Activité	20258 mois	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	—	—	7	—	5	—	—	—	—
Salaires et charges sociales	172 k€	273 k€	273 k€	254 k€	212 k€	218 k€	286 k€	279 k€	229 k€	275 k€
Salaires / CA	30,8 %	29,5 %	31,7 %	35,3 %	56 %	51,5 %	37,6 %	38,2 %	37,3 %	43,2 %
Impôts et taxes	8 762 €	13,1 k€	12,5 k€	13,3 k€	12 k€	12,1 k€	11 k€	12,4 k€	12 k€	12,2 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

397 948 829 00015Siège
80440 GLISY
Créé le 11 juillet 1994
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