LE BAILLI (Rayol-Canadel-sur-Mer) — SIREN 808 637 169

Identité

Dénomination: LE BAILLI
SIREN: 808 637 169
SIRET du siège: 808 637 169 00026
N° de TVA intracommunautaire: FR10808637169
Forme juridique: SAS
Capital social: 12 000 000 €
Date de création: 19 décembre 2014
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 6 à 9 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 55.10Z
Activité principale: Hôtels et hébergement similaire
Division: 55 · Hébergement
Section: I · Hébergement et restauration
Secteur: Hôtels, hébergement à Rayol-Canadel-sur-Mer
Forme d'exercice: Commerciale

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	919 k€	830 k€	983 k€	915 k€	3,31 M€	743 k€	693 k€	610 k€	610 k€
Marge brute	921 k€	833 k€	986 k€	929 k€	3,19 M€	748 k€	699 k€	618 k€	617 k€
EBE (EBITDA)	184 k€	173 k€	180 k€	158 k€	164 k€	128 k€	113 k€	78,1 k€	40,3 k€
Résultat d'exploitation	186 k€	176 k€	183 k€	172 k€	139 k€	131 k€	116 k€	82,9 k€	47,3 k€
Résultat net	82,9 k€	69,1 k€	108 k€	96,6 k€	47,4 k€	2,23 M€	-80,6 k€	-70 k€	-105 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	10,7 %	-15,6 %	7,4 %	-72,3 %	345,4 %	7,2 %	13,6 %	0,1 %	—
Taux de marge brute	100,2 %	100,3 %	100,3 %	101,5 %	96,3 %	100,6 %	100,8 %	101,2 %	101,2 %
Taux de marge d'EBE	20 %	20,8 %	18,3 %	17,3 %	5 %	17,3 %	16,3 %	12,8 %	6,6 %
Marge opérationnelle	20,2 %	21,2 %	18,6 %	18,8 %	4,2 %	17,6 %	16,8 %	13,6 %	7,8 %
Marge nette	9 %	8,3 %	11 %	10,5 %	1,4 %	299,6 %	-11,6 %	-11,5 %	-17,2 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	1,3 M€	1,6 M€	1,07 M€	931 k€	-571 k€	983 k€	783 k€	783 k€	533 k€
BFR d'exploitation	487 k€	836 k€	584 k€	839 k€	-673 k€	405 k€	273 k€	137 k€	-138 k€
BFR hors exploitation	808 k€	759 k€	482 k€	92,6 k€	102 k€	578 k€	510 k€	646 k€	671 k€
BFR en jours de CA	514,3 j	701,5 j	396 j	371,3 j	-63 j	482,9 j	412,2 j	468,5 j	319,3 j
Délai de paiement clients	222,6 j	371,8 j	244,3 j	395,8 j	2,4 j	209,5 j	179,7 j	115,5 j	62,3 j
Délai de paiement fournisseurs	44,6 j	9,4 j	58,6 j	131,5 j	91,6 j	27,7 j	93,4 j	85,1 j	277,9 j
Stocks en jours de CA	—	—	—	—	5,3 j	—	—	—	—

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	14,7 M€	14,6 M€	14,5 M€	14,4 M€	564 k€	14,3 M€	12 M€	11,9 M€	11,9 M€
Fonds de roulement net global	1,78 M€	1,7 M€	1,07 M€	995 k€	1,2 M€	1,01 M€	818 k€	896 k€	574 k€
Couverture du BFR	1,4	1,1	1	1,1	-2,1	1	1	1,1	1,1
Trésorerie	482 k€	104 k€	0 €	63,7 k€	1,78 M€	21,8 k€	34,9 k€	113 k€	41,1 k€
Dettes financières	5,88 M€	6,21 M€	5,99 M€	4,93 M€	1,49 M€	5,07 M€	6,59 M€	6,66 M€	6,79 M€
Endettement net (gearing)	0,4	0,4	0,4	0,3	-0,5	0,4	0,5	0,5	0,6
Dette nette / EBE	29,4	35,3	33,3	30,8	-1,8	39,3	57,9	83,8	167,7
Autonomie financière	70,7 %	69,2 %	70,1 %	72,2 %	19,5 %	72,9 %	63,7 %	63,4 %	62,5 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	0,6 %	0,5 %	0,7 %	0,7 %	8,4 %	15,6 %	-0,7 %	-0,6 %	-0,9 %
Valeur ajoutée	490 k€	476 k€	522 k€	488 k€	791 k€	465 k€	424 k€	371 k€	292 k€
Valeur ajoutée / CA	53,3 %	57,4 %	53,1 %	53,3 %	23,9 %	62,6 %	61,3 %	60,8 %	47,8 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	7	—	—	—	9	—	8	—
Salaires et charges sociales	301 k€	298 k€	334 k€	324 k€	568 k€	335 k€	309 k€	292 k€	247 k€
Salaires / CA	32,7 %	35,9 %	34 %	35,4 %	17,2 %	45,1 %	44,6 %	47,9 %	40,5 %
Impôts et taxes	4 901 €	5 205 €	8 590 €	6 216 €	52,9 k€	3 097 €	4 751 €	3 060 €	4 172 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

808 637 169 00026Siège
83820 RAYOL-CANADEL-SUR-MER
Créé le 29 juin 2015
Fiche du bâtiment
808 637 169 00018Fermé
75001 PARIS · Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Créé le 19 décembre 2014 · fermé le 29 juin 2015
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