LA SOURCE

Entreprise

ActiveSARLSIREN 423 613 827· Autres hébergements

Identité

Dénomination: LA SOURCE
SIREN: 423 613 827
SIRET du siège: 423 613 827 00017
N° de TVA intracommunautaire: FR67423613827
Forme juridique: SARL
Capital social: 198 490 €
Date de création: 1 avril 1999
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 20 à 49 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 55.90Z
Activité principale: Autres hébergements
Division: 55 · Hébergement
Section: I · Hébergement et restauration
Secteur: Hôtels, hébergement à Roqueredonde
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Restauration collective et hébergement

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Michèle GARREAUGérant · né(e) en janvier 1967

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2015 à 2024. Compte de résultat non publié pour 5 d'entre eux.

Pointillés : exercice non déposé ou non publié.

Performance	2024	2023	2022	2021	2019	2018	2017	2016	2015
Chiffre d'affaires	—	—	1,32 M€	—	1,13 M€	1,19 M€	—	—	1,57 M€
Marge brute	—	—	1,28 M€	—	1,03 M€	1,24 M€	—	—	1,4 M€
EBE (EBITDA)	—	—	300 k€	—	193 k€	208 k€	—	—	104 k€
Résultat d'exploitation	—	—	271 k€	—	70,6 k€	142 k€	—	—	103 k€
Résultat net	—	—	221 k€	—	51 k€	62 k€	—	—	84,4 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2019	2018	2017	2016	2015
Croissance du chiffre d'affaires	—	—	—	—	-4,7 %	—	—	—	—
Taux de marge brute	—	—	97,2 %	—	91,2 %	104 %	—	—	89 %
Taux de marge d'EBE	—	—	22,8 %	—	17 %	17,5 %	—	—	6,6 %
Marge opérationnelle	—	—	20,5 %	—	6,2 %	11,9 %	—	—	6,6 %
Marge nette	—	—	16,8 %	—	4,5 %	5,2 %	—	—	5,4 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2019	2018	2017	2016	2015
BFR	-1,61 M€	-1,68 M€	-1,61 M€	-1,95 M€	-2,37 M€	-2,43 M€	-2,78 M€	-2,93 M€	-2,91 M€
BFR d'exploitation	65,1 k€	44,8 k€	101 k€	72,5 k€	36,9 k€	31,1 k€	-1 733 €	-15,2 k€	-27,6 k€
BFR hors exploitation	-1,67 M€	-1,73 M€	-1,72 M€	-2,03 M€	-2,41 M€	-2,47 M€	-2,78 M€	-2,91 M€	-2,88 M€
BFR en jours de CA	—	—	-447 j	—	-763,8 j	-747,8 j	—	—	-676,1 j
Délai de paiement clients	—	—	1,4 j	—	0,4 j	0,7 j	—	—	14,2 j
Délai de paiement fournisseurs	—	—	17,6 j	—	27,8 j	17,5 j	—	—	45,8 j
Stocks en jours de CA	—	—	35,5 j	—	27,7 j	19,4 j	—	—	8,1 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds propres	407 k€	407 k€	406 k€	185 k€	668 k€	617 k€	555 k€	507 k€	433 k€
Fonds de roulement net global	-1,52 M€	-1,57 M€	-1,37 M€	-1,88 M€	-2,04 M€	-2,18 M€	-2,57 M€	-1,99 M€	-2,13 M€
Couverture du BFR	0,9	0,9	0,8	1	0,9	0,9	0,9	0,7	0,7
Trésorerie	89,6 k€	109 k€	247 k€	71,1 k€	326 k€	259 k€	214 k€	940 k€	1,14 M€
Dettes financières	859 k€	1 M€	1,08 M€	1,19 M€	1,01 M€	939 k€	684 k€	399 k€	—
Endettement net (gearing)	1,9	2,2	2	6	1	1,1	0,8	-1,1	—
Dette nette / EBE	—	—	2,8	—	3,6	3,3	—	—	—
Autonomie financière	13,1 %	12,2 %	12 %	5,3 %	15,9 %	14,7 %	12,9 %	12,5 %	11,1 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2019	2018	2017	2016	2015
Rentabilité des fonds propres	—	—	54,4 %	—	7,6 %	10,1 %	—	—	19,5 %
Valeur ajoutée	—	—	646 k€	—	482 k€	583 k€	—	—	681 k€
Valeur ajoutée / CA	—	—	49 %	—	42,6 %	49,1 %	—	—	43,4 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2019	2018	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales	—	—	326 k€	—	260 k€	354 k€	—	—	556 k€
Salaires / CA	—	—	24,7 %	—	23 %	29,8 %	—	—	35,4 %
Impôts et taxes	—	—	21 k€	—	30,2 k€	26,4 k€	—	—	21 k€
Chiffre d'affaires à l'export	—	—	0 €	—	500 k€	485 k€	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

423 613 827 00017Siège
34650 ROQUEREDONDE
Créé le 1 avril 1999
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423 613 827 00025Fermé
34650 ROQUEREDONDE · Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé
Créé le 26 février 2021 · fermé le 11 décembre 2023
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