LA SOURCE (Aubagne) — SIREN 419 639 141

Identité

Dénomination: LA SOURCE
SIREN: 419 639 141
SIRET du siège: 419 639 141 00011
N° de TVA intracommunautaire: FR25419639141
Forme juridique: SAS
Capital social: 500 000 €
Date de création: 1 juillet 1998
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 50 à 99 salariés
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Active

Activité

Code NAF: 87.10A
Activité principale: Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Division: 87 · Hébergement médico-social et social
Section: Q · Santé humaine et action sociale
Secteur: Médico-social à Aubagne
Forme d'exercice: Commerciale

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (20)

SOCIETE D EDITIONS DU COMMERCE ET DE L INDUSTRIE · Jean-Christophe AMARANTINIS (Gérant)
CLINIQUE VALFLEUR · Jean-Christophe AMARANTINIS (Président), Sophie AMARANTINIS ARTARIA (Directeur général)
CENTRE DE GERONTOLOGIE DE LA PAGERIE · Jean-Christophe AMARANTINIS (Président), Sophie AMARANTINIS ARTARIA (Directeur général)
SCI INTERPROFESSIONNELLE · Jean-Christophe AMARANTINIS (Gérant)
CHATEAU DE L'AUMONE MAISON DE RETRAITE · Jean-Christophe AMARANTINIS (Directeur général), Sophie AMARANTINIS ARTARIA (Président)
SCI CLOS VERT · Jean-Christophe AMARANTINIS (Gérant et associé indéfiniment responsable), Sophie AMARANTINIS ARTARIA (Associé indéfiniment responsable)
ESPACE FORMATION · Jean-Christophe AMARANTINIS (Gérant)
CHATEAU DE L'AUMONE · Jean-Christophe AMARANTINIS (Gérant et associé indéfiniment responsable), Sophie AMARANTINIS ARTARIA (Associé indéfiniment responsable)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

10 exercices déposés au RNE, de 2015 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Chiffre d'affaires	5,57 M€	5,32 M€	4,11 M€	3,96 M€	3,52 M€	3,62 M€	3,59 M€	3,5 M€	—	—
Marge brute	5,64 M€	5,38 M€	4,2 M€	4,18 M€	3,75 M€	3,69 M€	3,7 M€	3,63 M€	3,53 M€	—
EBE (EBITDA)	382 k€	359 k€	120 k€	278 k€	436 k€	184 k€	179 k€	87,4 k€	115 k€	133 k€
Résultat d'exploitation	-124 k€	-229 k€	-103 k€	201 k€	316 k€	65,2 k€	59,8 k€	34,6 k€	115 k€	133 k€
Résultat net	-48,5 k€	-222 k€	-61,1 k€	132 k€	235 k€	77,3 k€	112 k€	124 k€	157 k€	146 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Croissance du chiffre d'affaires	4,7 %	29,6 %	3,7 %	12,7 %	-2,9 %	0,9 %	2,6 %	—	—	—
Taux de marge brute	101,2 %	101 %	102,3 %	105,5 %	106,7 %	101,8 %	103,1 %	103,8 %	—	—
Taux de marge d'EBE	6,9 %	6,7 %	2,9 %	7 %	12,4 %	5,1 %	5 %	2,5 %	—	—
Marge opérationnelle	-2,2 %	-4,3 %	-2,5 %	5,1 %	9 %	1,8 %	1,7 %	1 %	—	—
Marge nette	-0,9 %	-4,2 %	-1,5 %	3,3 %	6,7 %	2,1 %	3,1 %	3,5 %	—	—

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BFR	-35,2 k€	435 k€	613 k€	994 k€	723 k€	930 k€	1,19 M€	1,29 M€	1,32 M€	1,02 M€
BFR d'exploitation	-415 k€	-538 k€	-755 k€	-969 k€	-429 k€	-519 k€	-266 k€	-136 k€	-128 k€	-143 k€
BFR hors exploitation	380 k€	973 k€	1,37 M€	1,96 M€	1,15 M€	1,45 M€	1,45 M€	1,42 M€	1,45 M€	1,16 M€
BFR en jours de CA	-2,3 j	29,8 j	54,4 j	91,6 j	75 j	93,7 j	120,7 j	134,2 j	—	—
Délai de paiement clients	6,8 j	7,8 j	5,7 j	—	3,5 j	10,2 j	15,1 j	15,3 j	—	—
Délai de paiement fournisseurs	89,9 j	115,9 j	161,4 j	219,3 j	133,3 j	154,5 j	96,9 j	66,2 j	—	—

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds propres	1,87 M€	2,05 M€	2,17 M€	2,51 M€	2,42 M€	1,81 M€	1,95 M€	1,85 M€	1,72 M€	1,58 M€
Fonds de roulement net global	1,74 M€	2,38 M€	1,57 M€	2,18 M€	1,82 M€	1,02 M€	1,48 M€	1,36 M€	1,34 M€	1,08 M€
Couverture du BFR	-49,4	5,5	2,6	2,2	2,5	1,1	1,2	1,1	1	1,1
Trésorerie	1,77 M€	1,94 M€	960 k€	1,19 M€	1,1 M€	90,6 k€	289 k€	73,9 k€	19,7 k€	54,6 k€
Dettes financières	5,49 M€	5,94 M€	4,82 M€	3,58 M€	1,34 M€	807 k€	723 k€	894 k€	1,09 M€	1,15 M€
Endettement net (gearing)	2	1,9	1,8	1	0,1	0,4	0,2	0,4	0,6	0,7
Dette nette / EBE	9,7	11,1	32,1	8,6	0,5	3,9	2,4	9,4	9,3	8,3
Autonomie financière	20,9 %	20,9 %	25 %	32,1 %	46,7 %	46,5 %	50,5 %	49,2 %	46,4 %	42,7 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Rentabilité des fonds propres	-2,6 %	-10,8 %	-2,8 %	5,3 %	9,7 %	4,3 %	5,8 %	6,7 %	9,1 %	9,2 %
Valeur ajoutée	3,47 M€	3,27 M€	2,25 M€	2,35 M€	2,25 M€	2,16 M€	2,02 M€	1,94 M€	—	—
Valeur ajoutée / CA	62,2 %	61,5 %	54,9 %	59,3 %	64 %	59,6 %	56,4 %	55,5 %	—	—

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Effectif moyen	—	—	—	—	—	—	—	42	—	—
Salaires et charges sociales	2,89 M€	2,76 M€	2,12 M€	1,98 M€	1,74 M€	1,78 M€	1,65 M€	1,71 M€	1,61 M€	1,54 M€
Salaires / CA	51,8 %	51,9 %	51,6 %	49,9 %	49,5 %	49,1 %	46,1 %	48,9 %	—	—
Impôts et taxes	234 k€	203 k€	109 k€	159 k€	143 k€	173 k€	193 k€	146 k€	139 k€	158 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

419 639 141 00011Siège
13400 AUBAGNE
Créé le 1 juillet 1998
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