LA SOURCE

Entreprise

ActiveSASIREN 385 950 183· Activités hospitalières

Identité

Dénomination: LA SOURCE
SIREN: 385 950 183
SIRET du siège: 385 950 183 00017
N° de TVA intracommunautaire: FR70385950183
Forme juridique: SA
Capital social: 840 000 €
Date de création: 1 janvier 1959
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 20 à 49 salariés
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Active

Activité

Code NAF: 86.10Z
Activité principale: Activités hospitalières
Division: 86 · Activités pour la santé humaine
Section: Q · Santé humaine et action sociale
Secteur: Santé à Saint-Léger-les-Mélèzes
Forme d'exercice: Indépendante
Objet social: Exploitation de tout établissement hospitalier, pour tous types de patients, quelle que soit leur pathologie et tous services annexes s'y rattachant.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (2)

POLYCLINIQUE DU PARC · Guy SEBBAH (Président)
GIE DES TROIS FRONTIERES · Guy SEBBAH (Administrateur)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	438 k€	496 k€	384 k€	2,37 M€	2,67 M€	2,98 M€	2,72 M€	2,72 M€	2,64 M€
Marge brute	3,89 M€	3,63 M€	3,3 M€	3,24 M€	3,14 M€	2,87 M€	2,53 M€	2,62 M€	2,45 M€
EBE (EBITDA)	-410 k€	-619 k€	-136 k€	-5 157 €	-409 k€	-406 k€	32,9 k€	25,6 k€	-54,7 k€
Résultat d'exploitation	-248 k€	-463 k€	-409 k€	-215 k€	-547 k€	-493 k€	-55,7 k€	4 458 €	-93,5 k€
Résultat net	-180 k€	-492 k€	-406 k€	-277 k€	-224 k€	-452 k€	-56,1 k€	4 368 €	-89,6 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	-11,7 %	28,9 %	-83,8 %	-11,2 %	-10,4 %	9,3 %	0,2 %	3,1 %	—
Taux de marge brute	888,6 %	731,7 %	859 %	136,7 %	117,8 %	96,6 %	92,8 %	96,5 %	92,9 %
Taux de marge d'EBE	-93,6 %	-124,8 %	-35,5 %	-0,2 %	-15,3 %	-13,7 %	1,2 %	0,9 %	-2,1 %
Marge opérationnelle	-56,6 %	-93,4 %	-106,4 %	-9,1 %	-20,5 %	-16,6 %	-2 %	0,2 %	-3,5 %
Marge nette	-41,1 %	-99,4 %	-105,6 %	-11,7 %	-8,4 %	-15,2 %	-2,1 %	0,2 %	-3,4 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	-249 k€	-263 k€	406 k€	489 k€	442 k€	-29,4 k€	14,5 k€	86,8 k€	3 834 €
BFR d'exploitation	114 k€	330 k€	894 k€	125 k€	444 k€	269 k€	252 k€	259 k€	279 k€
BFR hors exploitation	-363 k€	-594 k€	-488 k€	364 k€	-2 373 €	-299 k€	-238 k€	-172 k€	-275 k€
BFR en jours de CA	-207,8 j	-194 j	385,6 j	75,4 j	60,5 j	-3,6 j	1,9 j	11,7 j	0,5 j
Délai de paiement clients	383,8 j	478,4 j	1 097,4 j	43,2 j	72,9 j	46,5 j	38,1 j	38,3 j	44,6 j
Délai de paiement fournisseurs	84,5 j	112,7 j	136,4 j	97,7 j	65 j	73,3 j	37,1 j	36,5 j	41,8 j
Stocks en jours de CA	44,8 j	33,4 j	53,3 j	7,6 j	6,1 j	6 j	4,3 j	4,7 j	4,1 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	574 k€	439 k€	-1,03 M€	-684 k€	-420 k€	-195 k€	257 k€	314 k€	311 k€
Fonds de roulement net global	320 k€	233 k€	600 k€	498 k€	1,01 M€	-27,5 k€	50,8 k€	106 k€	24,8 k€
Couverture du BFR	-1,3	-0,9	1,5	1	2,3	0,9	3,5	1,2	6,5
Trésorerie	569 k€	496 k€	194 k€	9 138 €	565 k€	1 900 €	36,3 k€	18,7 k€	21 k€
Dettes financières	215 k€	14,6 k€	1,49 M€	1,17 M€	1,58 M€	468 k€	102 k€	175 k€	172 k€
Endettement net (gearing)	-0,6	-1,1	-1,3	-1,7	-2,4	-2,4	0,3	0,5	0,5
Dette nette / EBE	0,9	0,8	-9,5	-225,5	-2,5	-1,1	2	6,1	-2,8
Autonomie financière	32,5 %	27,7 %	-61,9 %	-49,6 %	-22,7 %	-22,9 %	33 %	33,4 %	34,2 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	-31,3 %	-112,2 %	39,4 %	40,5 %	53,3 %	231,1 %	-21,8 %	1,4 %	-28,8 %
Valeur ajoutée	-888 k€	-585 k€	-411 k€	1,6 M€	1,92 M€	2,18 M€	2,1 M€	2,1 M€	2 M€
Valeur ajoutée / CA	-202,8 %	-118,1 %	-107 %	67,6 %	72,1 %	73,4 %	77 %	77,3 %	75,9 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	—	—	—	46	—	—	—	58
Salaires et charges sociales	2,51 M€	2,69 M€	2,37 M€	2,41 M€	2,69 M€	2,5 M€	1,9 M€	1,9 M€	1,83 M€
Salaires / CA	572,6 %	543,4 %	615,4 %	101,9 %	101,1 %	84,2 %	69,7 %	70,1 %	69,4 %
Impôts et taxes	280 k€	286 k€	247 k€	244 k€	289 k€	266 k€	241 k€	244 k€	241 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

385 950 183 00017Siège
05260 SAINT-LEGER-LES-MELEZES
Créé le 1 janvier 1959
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