LA CAVE D HUGO (Herblay-sur-Seine) — SIREN 808 564 702

Identité

Dénomination: LA CAVE D HUGO
SIREN: 808 564 702
SIRET du siège: 808 564 702 00039
N° de TVA intracommunautaire: FR83808564702
Forme juridique: SAS
Capital social: 1 000 €
Date de création: 1 janvier 2015
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 1 ou 2 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 46.34Z
Activité principale: Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Division: 46 · Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Section: G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Jean-Francois GALLEGOPrésident · né(e) en octobre 1953

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (3)

SCI AVDB · Jean-Francois GALLEGO (Associé indéfiniment responsable)
SCI PETRUS DES 3 MAGES · Jean-Francois GALLEGO (Gérant et associé indéfiniment responsable)
GPHP · Jean-Francois GALLEGO (Associé indéfiniment responsable)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	2,74 M€	2,24 M€	6,14 M€	6,34 M€	2,4 M€	2,46 M€	2,44 M€	2,14 M€	1,4 M€
Marge brute	227 k€	216 k€	495 k€	324 k€	182 k€	215 k€	212 k€	164 k€	147 k€
EBE (EBITDA)	54,2 k€	49,4 k€	241 k€	113 k€	48,6 k€	93,6 k€	84 k€	56,9 k€	50,1 k€
Résultat d'exploitation	46 k€	41,8 k€	234 k€	108 k€	44,3 k€	90,5 k€	80,9 k€	53,6 k€	49 k€
Résultat net	39 k€	33,4 k€	178 k€	83,4 k€	36,7 k€	70,1 k€	63,6 k€	44 k€	39,6 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	22 %	-63,5 %	-3,1 %	164,5 %	-2,5 %	0,6 %	14,1 %	53,1 %	—
Taux de marge brute	8,3 %	9,6 %	8,1 %	5,1 %	7,6 %	8,7 %	8,7 %	7,6 %	10,5 %
Taux de marge d'EBE	2 %	2,2 %	3,9 %	1,8 %	2 %	3,8 %	3,4 %	2,7 %	3,6 %
Marge opérationnelle	1,7 %	1,9 %	3,8 %	1,7 %	1,8 %	3,7 %	3,3 %	2,5 %	3,5 %
Marge nette	1,4 %	1,5 %	2,9 %	1,3 %	1,5 %	2,9 %	2,6 %	2,1 %	2,8 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	124 k€	272 k€	283 k€	598 k€	424 k€	267 k€	288 k€	222 k€	181 k€
BFR d'exploitation	106 k€	213 k€	300 k€	524 k€	408 k€	255 k€	314 k€	228 k€	195 k€
BFR hors exploitation	18,7 k€	58,7 k€	-17,1 k€	74 k€	15,8 k€	12,4 k€	-26,1 k€	-5 918 €	-13,9 k€
BFR en jours de CA	16,6 j	44,3 j	16,8 j	34,4 j	64,6 j	39,6 j	42,9 j	37,8 j	47,3 j
Délai de paiement clients	2,9 j	10,9 j	3,2 j	12,9 j	15,7 j	10,6 j	7,5 j	14,7 j	3,1 j
Délai de paiement fournisseurs	9,1 j	26,6 j	5,3 j	8,4 j	31 j	22,5 j	11 j	23,9 j	8,2 j
Stocks en jours de CA	19,9 j	49,5 j	18,6 j	25,5 j	76,5 j	48,6 j	49,8 j	47,1 j	55,6 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	46,1 k€	147 k€	334 k€	371 k€	288 k€	251 k€	181 k€	117 k€	73,4 k€
Fonds de roulement net global	164 k€	402 k€	535 k€	634 k€	554 k€	287 k€	288 k€	252 k€	208 k€
Couverture du BFR	1,3	1,5	1,9	1,1	1,3	1,1	1	1,1	1,1
Trésorerie	40 k€	130 k€	252 k€	35,8 k€	130 k€	19,7 k€	—	30,6 k€	27,1 k€
Dettes financières	131 k€	276 k€	228 k€	274 k€	272 k€	42,4 k€	115 k€	144 k€	148 k€
Endettement net (gearing)	2	1	-0,1	0,6	0,5	0,1	—	1	1,6
Dette nette / EBE	1,7	3	-0,1	2,1	2,9	0,2	—	2	2,4
Autonomie financière	18,5 %	24,9 %	48,1 %	45,8 %	37,3 %	53,2 %	45,6 %	28,8 %	27,7 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	84,6 %	22,7 %	53,2 %	22,5 %	12,7 %	27,9 %	35,1 %	37,5 %	54 %
Valeur ajoutée	88,9 k€	77,8 k€	284 k€	142 k€	80 k€	123 k€	111 k€	79 k€	79,8 k€
Valeur ajoutée / CA	3,2 %	3,5 %	4,6 %	2,2 %	3,3 %	5 %	4,5 %	3,7 %	5,7 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	33,6 k€	24,8 k€	41 k€	27,2 k€	28,2 k€	27,5 k€	25,2 k€	21,5 k€	28,4 k€
Salaires / CA	1,2 %	1,1 %	0,7 %	0,4 %	1,2 %	1,1 %	1 %	1 %	2 %
Impôts et taxes	984 €	3 539 €	2 603 €	1 506 €	1 635 €	1 473 €	1 494 €	687 €	1 257 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	4,02 M€	3,37 M€	—	—	1,18 M€	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (3)

1 actif sur 3.

808 564 702 00039Siège« LA CAVE D HUGO »
95220 HERBLAY-SUR-SEINE
Créé le 15 juillet 2025
Fiche du bâtiment
808 564 702 00021Fermé
95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES
Créé le 1 août 2016 · fermé le 15 juillet 2025
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808 564 702 00013Fermé« LA CAVE D HUGO »
95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES
Créé le 1 janvier 2015 · fermé le 1 août 2016
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