LA CAPITAINERIE (Vernon) — SIREN 794 722 967

Identité

Dénomination: LA CAPITAINERIE
SIREN: 794 722 967
SIRET du siège: 794 722 967 00021
N° de TVA intracommunautaire: FR93794722967
Forme juridique: SARL
Capital social: 20 000 €
Date de création: 5 août 2013
Clôture de l'exercice: 31 octobre
Effectif: 3 à 5 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 56.10A
Activité principale: Restauration traditionnelle
Division: 56 · Restauration
Section: I · Hébergement et restauration
Secteur: Restauration à Vernon
Forme d'exercice: Commerciale

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (16)

KETOSPITALITE · Jerome CREPATTE (Gérant et associé indéfiniment responsable)
SCI LES CHAMBRES DU MOULIN · Jerome CREPATTE (Liquidateur)
JEROME CREPATTE · Jerome CREPATTE (Entrepreneur)
LE MANOIR DE LA CORNICHE · Jerome CREPATTE (Gérant et associé indéfiniment responsable)
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CORNICHE 25 · Jerome CREPATTE (Autre)
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LA RUCHETTE DE GASNY

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

7 exercices déposés au RNE, de 2015 à 2020.

Performance	2020	201910 mois	20186 mois	2018	2017	2016	2015
Chiffre d'affaires	266 k€	373 k€	71,5 k€	24 k€	245 k€	424 k€	400 k€
Marge brute	179 k€	252 k€	36,1 k€	24,5 k€	157 k€	271 k€	256 k€
EBE (EBITDA)	17,2 k€	31,4 k€	-23,1 k€	-5 422 €	-48,7 k€	-68,8 k€	-90,9 k€
Résultat d'exploitation	2 130 €	20,6 k€	-26,7 k€	-12,7 k€	-55,5 k€	-79,4 k€	-102 k€
Résultat net	2 884 €	23,1 k€	-25,4 k€	-13,1 k€	-51,3 k€	-85,8 k€	-103 k€

Croissance et marges	2020	201910 mois	20186 mois	2018	2017	2016	2015
Croissance du chiffre d'affaires	-28,7 %	—	—	-90,2 %	-42,2 %	6 %	—
Taux de marge brute	67,4 %	67,5 %	50,5 %	102,2 %	63,9 %	63,9 %	63,9 %
Taux de marge d'EBE	6,5 %	8,4 %	-32,3 %	-22,6 %	-19,9 %	-16,2 %	-22,7 %
Marge opérationnelle	0,8 %	5,5 %	-37,3 %	-53 %	-22,6 %	-18,7 %	-25,6 %
Marge nette	1,1 %	6,2 %	-35,5 %	-54,8 %	-20,9 %	-20,2 %	-25,7 %

Besoin en fonds de roulement	2020	201910 mois	20186 mois	2018	2017	2016	2015
BFR	8 420 €	-28,4 k€	-17,1 k€	-8 391 €	-4 536 €	-48 k€	-116 k€
BFR d'exploitation	-4 775 €	-1 997 €	-22,4 k€	-7 007 €	-2 986 €	-12,2 k€	-73,6 k€
BFR hors exploitation	13,2 k€	-26,4 k€	5 293 €	-1 384 €	-1 550 €	-35,8 k€	-42,8 k€
BFR en jours de CA	11,5 j	-27,8 j	-87,2 j	-127,6 j	-6,8 j	-41,3 j	-106,2 j
Délai de paiement clients	7,1 j	5,1 j	—	—	6,4 j	2,3 j	1 j
Délai de paiement fournisseurs	30,8 j	45,9 j	110,9 j	94 j	13,7 j	33,5 j	114,5 j
Stocks en jours de CA	5,5 j	19 j	13,1 j	—	—	10,2 j	10,9 j

Structure financière	2020	201910 mois	20186 mois	2018	2017	2016	2015
Fonds propres	45,7 k€	42,8 k€	-268 k€	-243 k€	-230 k€	-178 k€	-92,7 k€
Fonds de roulement net global	29,5 k€	-18 k€	-14,1 k€	-6 137 €	-4 333 €	-36,2 k€	-108 k€
Couverture du BFR	3,5	0,6	0,8	0,7	1	0,8	0,9
Trésorerie	21,1 k€	10,4 k€	2 944 €	2 255 €	204 €	11,9 k€	8 890 €
Dettes financières	83,5 k€	55,6 k€	349 k€	284 k€	280 k€	211 k€	67,6 k€
Endettement net (gearing)	1,4	1,1	-1,3	-1,2	-1,2	-1,1	-0,6
Dette nette / EBE	3,6	1,4	-15	-52	-5,8	-2,9	-0,6
Autonomie financière	25,7 %	27 %	-239,9 %	-435,7 %	-326,2 %	-154,3 %	-67,3 %

Rentabilité	2020	201910 mois	20186 mois	2018	2017	2016	2015
Rentabilité des fonds propres	6,3 %	54 %	9,5 %	5,4 %	22,3 %	48,1 %	110,9 %
Valeur ajoutée	101 k€	161 k€	-10,6 k€	-3 200 €	51,1 k€	137 k€	124 k€
Valeur ajoutée / CA	37,9 %	43 %	-14,8 %	-13,3 %	20,8 %	32,2 %	31 %

Activité	2020	201910 mois	20186 mois	2018	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales	85,8 k€	122 k€	11,9 k€	245 €	98,6 k€	201 k€	209 k€
Salaires / CA	32,2 %	32,7 %	16,7 %	1 %	40,2 %	47,4 %	52,1 %
Impôts et taxes	1 875 €	1 829 €	547 €	1 362 €	3 391 €	4 600 €	2 913 €

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

794 722 967 00021Siège« LA BASE »
27200 VERNON
Créé le 9 août 2013
Fiche du bâtiment
794 722 967 00013Fermé
27600 SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON · Activités des sièges sociaux
Créé le 5 août 2013 · fermé le 1 juillet 2014
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