LA CACHETTE

Entreprise

ActiveSARLSIREN 822 926 010· Hôtels et hébergement similaire

Identité

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Autres entreprises de ses dirigeants (5)

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

2 exercices déposés au RNE, de 2017 à 2021.

Performance	2021	2017
Chiffre d'affaires	269 k€	39,4 k€
Marge brute	281 k€	34,3 k€
EBE (EBITDA)	96 k€	-55,6 k€
Résultat d'exploitation	-56 k€	-84,6 k€
Résultat net	-30,5 k€	-84,3 k€

Croissance et marges	2021	2017
Taux de marge brute	104,6 %	87,2 %
Taux de marge d'EBE	35,7 %	-141,1 %
Marge opérationnelle	-20,8 %	-214,7 %
Marge nette	-11,3 %	-213,9 %

Besoin en fonds de roulement	2021	2017
BFR	89,6 k€	145 k€
BFR d'exploitation	-8 274 €	-23,4 k€
BFR hors exploitation	97,9 k€	169 k€
BFR en jours de CA	121,6 j	1 345,7 j
Délai de paiement clients	—	13,7 j
Délai de paiement fournisseurs	30,9 j	154,6 j
Stocks en jours de CA	7 j	7,9 j

Structure financière	2021	2017
Fonds propres	502 k€	366 k€
Fonds de roulement net global	128 k€	217 k€
Couverture du BFR	1,4	1,5
Trésorerie	38,6 k€	72 k€
Dettes financières	308 k€	561 k€
Endettement net (gearing)	0,5	1,3
Dette nette / EBE	2,8	-8,8
Autonomie financière	59,9 %	38,1 %

Rentabilité	2021	2017
Rentabilité des fonds propres	-6,1 %	-23 %
Valeur ajoutée	110 k€	-21,3 k€
Valeur ajoutée / CA	40,9 %	-54 %

Activité	2021	2017
Salaires et charges sociales	62,2 k€	34 k€
Salaires / CA	23,1 %	86,2 %
Impôts et taxes	5 692 €	361 €

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

1 actif sur 2.

822 926 010 00023Siège
26220 DIEULEFIT
Créé le 16 décembre 2016
Fiche du bâtiment
822 926 010 00015Fermé
26160 LE POET-LAVAL
Créé le 26 septembre 2016 · fermé le 1 décembre 2020
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33 Rue Brun Larochette

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