LA CABANE

Entreprise

ActiveSASSIREN 892 174 343· Fabrication de bière

Identité

Code NAF: 11.05Z
Activité principale: Fabrication de bière
Division: 11 · Fabrication de boissons
Section: C · Industrie manufacturière
Secteur: —
Formes d'exercice: Commerciale, Artisanale
Objet social: Fabrication de bières et de toutes autres boissons avec ou sans alcool, Prestations de services, de conseil et de formation en matière brassicole.

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

3 exercices déposés au RNE, de 2021 à 2023.

Performance	2023	2022	202113 mois
Chiffre d'affaires	243 k€	154 k€	57,1 k€
Marge brute	190 k€	111 k€	56,4 k€
EBE (EBITDA)	59 k€	48,6 k€	25,4 k€
Résultat d'exploitation	23,7 k€	32,9 k€	16,7 k€
Résultat net	16,4 k€	32,1 k€	16,3 k€

Croissance et marges	2023	2022	202113 mois
Croissance du chiffre d'affaires	58 %	169,6 %	—
Taux de marge brute	78,1 %	72,1 %	98,7 %
Taux de marge d'EBE	24,2 %	31,6 %	44,5 %
Marge opérationnelle	9,8 %	21,4 %	29,3 %
Marge nette	6,8 %	20,9 %	28,6 %

Besoin en fonds de roulement	2023	2022	202113 mois
BFR	24,3 k€	-20,8 k€	-21,9 k€
BFR d'exploitation	88,5 k€	40 k€	37,2 k€
BFR hors exploitation	-64,3 k€	-60,8 k€	-59,1 k€
BFR en jours de CA	36,5 j	-49,3 j	-139,8 j
Délai de paiement clients	42,1 j	25,7 j	39,8 j
Délai de paiement fournisseurs	72,9 j	111,7 j	18,8 j
Stocks en jours de CA	136,8 j	143,8 j	217,4 j

Structure financière	2023	2022	202113 mois
Fonds propres	74,9 k€	58,5 k€	26,3 k€
Fonds de roulement net global	33,5 k€	31,7 k€	-17,3 k€
Couverture du BFR	1,4	-1,5	0,8
Trésorerie	9 254 €	52,5 k€	4 540 €
Dettes financières	180 k€	173 k€	26,2 k€
Endettement net (gearing)	2,3	2,1	0,8
Dette nette / EBE	2,9	2,5	0,9
Autonomie financière	21 %	17,2 %	21,9 %

Rentabilité	2023	2022	202113 mois
Rentabilité des fonds propres	21,9 %	54,9 %	62 %
Valeur ajoutée	115 k€	69,2 k€	26,1 k€
Valeur ajoutée / CA	47,2 %	44,9 %	45,7 %

Activité	2023	2022	202113 mois
Salaires et charges sociales	48 k€	8 921 €	—
Salaires / CA	19,7 %	5,8 %	—
Impôts et taxes	13 k€	11,5 k€	247 €

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

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