L'ESCARELLE DIFFUSION

Entreprise

ActiveSASSIREN 521 648 824· Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Identité

Dénomination: L'ESCARELLE DIFFUSION
SIREN: 521 648 824
SIRET du siège: 521 648 824 00014
N° de TVA intracommunautaire: FR88521648824
Forme juridique: SAS
Capital social: 2 000 000 €
Date de création: 1 mars 2010
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 6 à 9 salariés
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Active

Activité

Code NAF: 47.25Z
Activité principale: Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Division: 47 · Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Section: G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Secteur: Commerce alimentaire à La Celle
Forme d'exercice: Libérale réglementée

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

LES VIGNOBLES DE L'ESCARELLEPrésident · personne morale

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	3,34 M€	3,69 M€	3,97 M€	3,37 M€	2,77 M€	3,44 M€	3,23 M€	3,26 M€	2,98 M€
Marge brute	1,33 M€	1,55 M€	1,3 M€	741 k€	196 k€	540 k€	681 k€	561 k€	1,25 M€
EBE (EBITDA)	84,8 k€	251 k€	-3 279 €	-333 k€	-900 k€	-638 k€	-469 k€	-363 k€	148 k€
Résultat d'exploitation	39,6 k€	244 k€	-15,6 k€	-349 k€	-844 k€	-694 k€	-490 k€	-406 k€	120 k€
Résultat net	-14,4 k€	130 k€	-35,5 k€	-373 k€	-870 k€	-710 k€	-495 k€	-377 k€	46,1 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	-9,5 %	-7,1 %	17,8 %	21,6 %	-19,4 %	6,7 %	-0,9 %	9,2 %	—
Taux de marge brute	39,8 %	41,9 %	32,8 %	22 %	7,1 %	15,7 %	21,1 %	17,2 %	42,1 %
Taux de marge d'EBE	2,5 %	6,8 %	-0,1 %	-9,9 %	-32,5 %	-18,6 %	-14,5 %	-11,1 %	5 %
Marge opérationnelle	1,2 %	6,6 %	-0,4 %	-10,4 %	-30,4 %	-20,2 %	-15,2 %	-12,5 %	4 %
Marge nette	-0,4 %	3,5 %	-0,9 %	-11,1 %	-31,4 %	-20,6 %	-15,4 %	-11,6 %	1,5 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	382 k€	798 k€	574 k€	420 k€	943 k€	940 k€	-314 k€	239 k€	213 k€
BFR d'exploitation	363 k€	772 k€	369 k€	399 k€	900 k€	829 k€	-411 k€	55,5 k€	39,1 k€
BFR hors exploitation	18,2 k€	26,3 k€	206 k€	20,7 k€	43 k€	111 k€	96,4 k€	183 k€	174 k€
BFR en jours de CA	41,7 j	78,9 j	52,8 j	45,5 j	124,2 j	99,8 j	-35,6 j	26,7 j	26,1 j
Délai de paiement clients	28,6 j	27,3 j	24,4 j	32,8 j	62,7 j	48 j	44,5 j	39,1 j	41 j
Délai de paiement fournisseurs	75,3 j	76,3 j	168,4 j	65,6 j	69,3 j	86,7 j	171,4 j	104,4 j	104,9 j
Stocks en jours de CA	72,8 j	108,7 j	154,2 j	72,9 j	136,7 j	131,3 j	87,5 j	75,5 j	56,4 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	-355 k€	-341 k€	-2,42 M€	-2,39 M€	-2,01 M€	-1,14 M€	-432 k€	63,7 k€	441 k€
Fonds de roulement net global	433 k€	900 k€	896 k€	1,04 M€	1,14 M€	1 000 k€	-182 k€	343 k€	347 k€
Couverture du BFR	1,1	1,1	1,6	2,5	1,2	1,1	0,6	1,4	1,6
Trésorerie	51,3 k€	102 k€	321 k€	617 k€	199 k€	59,5 k€	132 k€	104 k€	134 k€
Dettes financières	886 k€	1,35 M€	3,44 M€	3,57 M€	3,32 M€	2,29 M€	444 k€	488 k€	137 k€
Endettement net (gearing)	-2,4	-3,7	-1,3	-1,2	-1,6	-2	-0,7	6	0
Dette nette / EBE	9,8	5	-950,8	-8,8	-3,5	-3,5	-0,7	-1,1	0
Autonomie financière	-30 %	-19,8 %	-87,9 %	-128,2 %	-99,4 %	-53 %	-25,7 %	4 %	32 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	4 %	-38,2 %	1,5 %	15,7 %	43,3 %	62,2 %	114,8 %	-591,5 %	10,5 %
Valeur ajoutée	606 k€	807 k€	562 k€	165 k€	-474 k€	-191 k€	-130 k€	-125 k€	351 k€
Valeur ajoutée / CA	18,2 %	21,9 %	14,1 %	4,9 %	-17,1 %	-5,5 %	-4 %	-3,9 %	11,8 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	9	7	—	7	7	—	—	—	—
Salaires et charges sociales	498 k€	541 k€	543 k€	487 k€	402 k€	441 k€	319 k€	201 k€	176 k€
Salaires / CA	14,9 %	14,7 %	13,7 %	14,5 %	14,5 %	12,8 %	9,9 %	6,2 %	5,9 %
Impôts et taxes	22,8 k€	24,2 k€	34,3 k€	29,7 k€	24,6 k€	27 k€	27,9 k€	35,5 k€	26,4 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	—	—	656 k€	—	—	—	535 k€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

521 648 824 00014Siège« L'ESCARELLE »
83170 LA CELLE
Créé le 1 mars 2010
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