KAPTEOS (Sainte-Hélène-du-Lac) — SIREN 518 344 049

Identité

Dénomination: KAPTEOS
SIREN: 518 344 049
SIRET du siège: 518 344 049 00029
N° de TVA intracommunautaire: FR36518344049
Forme juridique: SAS
Capital social: 314 670 €
Date de création: 26 octobre 2009
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 6 à 9 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 26.51B
Activité principale: Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Division: 26 · Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
Section: C · Industrie manufacturière
Secteur: —
Forme d'exercice: Indépendante
Objet social: Recherche développement étude et conception de tous types de systèmes optiques photoniques et électroniques.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

7 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024. Compte de résultat non publié pour 5 d'entre eux.

Pointillés : exercice non déposé ou non publié.

Performance	2024	2023	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	—	—	321 k€	—	—	—	438 k€
Marge brute	—	—	421 k€	—	—	—	626 k€
EBE (EBITDA)	—	—	-72,1 k€	—	—	—	-26,5 k€
Résultat d'exploitation	—	—	-303 k€	—	—	—	-178 k€
Résultat net	—	—	-214 k€	—	—	—	-76,1 k€

Croissance et marges	2024	2023	2020	2019	2018	2017	2016
Taux de marge brute	—	—	130,9 %	—	—	—	142,9 %
Taux de marge d'EBE	—	—	-22,4 %	—	—	—	-6,1 %
Marge opérationnelle	—	—	-94,4 %	—	—	—	-40,6 %
Marge nette	—	—	-66,7 %	—	—	—	-17,4 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	37 k€	65,2 k€	109 k€	143 k€	75,7 k€	157 k€	140 k€
BFR d'exploitation	53 k€	5 677 €	-30,7 k€	108 k€	126 k€	86,4 k€	93,7 k€
BFR hors exploitation	-16 k€	59,5 k€	140 k€	35,1 k€	-50,4 k€	70,9 k€	46 k€
BFR en jours de CA	—	—	124 j	—	—	—	116,5 j
Délai de paiement clients	—	—	3,6 j	—	—	—	70,3 j
Délai de paiement fournisseurs	—	—	140,6 j	—	—	—	180,3 j
Stocks en jours de CA	—	—	115,8 j	—	—	—	137,6 j

Structure financière	2024	2023	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	444 k€	376 k€	324 k€	546 k€	556 k€	554 k€	486 k€
Fonds de roulement net global	39,4 k€	65,2 k€	160 k€	186 k€	98,4 k€	234 k€	225 k€
Couverture du BFR	1,1	1	1,5	1,3	1,3	1,5	1,6
Trésorerie	2 633 €	—	51,2 k€	42,7 k€	22,7 k€	77 k€	85,3 k€
Dettes financières	216 k€	275 k€	555 k€	378 k€	261 k€	279 k€	254 k€
Endettement net (gearing)	0,5	—	1,6	0,6	0,4	0,4	0,3
Dette nette / EBE	—	—	-7	—	—	—	-6,4
Autonomie financière	35,4 %	30,9 %	30 %	42,6 %	41,7 %	44,7 %	42,6 %

Rentabilité	2024	2023	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	—	—	-66,1 %	—	—	—	-15,7 %
Valeur ajoutée	—	—	230 k€	—	—	—	360 k€
Valeur ajoutée / CA	—	—	71,5 %	—	—	—	82,2 %

Activité	2024	2023	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	—	—	8	—	—	—
Salaires et charges sociales	—	—	342 k€	—	—	—	457 k€
Salaires / CA	—	—	106,4 %	—	—	—	104,4 %
Impôts et taxes	—	—	12,2 k€	—	—	—	5 961 €
Chiffre d'affaires à l'export	—	—	153 k€	—	—	—	234 k€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

518 344 049 00029Siège
73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC
Créé le 25 mars 2014
Fiche du bâtiment
518 344 049 00011Fermé
73370 LE BOURGET-DU-LAC
Créé le 26 octobre 2009 · fermé le 1 mai 2015
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