KALINE.O

Entreprise

ActiveSASSIREN 535 249 072· Gestion d'installations sportives

Identité

Dénomination: KALINE.O
SIREN: 535 249 072
SIRET du siège: 535 249 072 00021
N° de TVA intracommunautaire: FR13535249072
Forme juridique: SAS
Capital social: 50 000 €
Date de création: 1 octobre 2011
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 3 à 5 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 93.11Z
Activité principale: Gestion d'installations sportives
Division: 93 · Activités sportives, récréatives et de loisirs
Section: R · Arts, spectacles et activités récréatives
Secteur: Associations, culture, sport à Saint-Pierre-du-Perray
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Centre de remise en forme aquatique

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (1)

SCI MBT 91 · Karine THEPAUT (Gérant et associé indéfiniment responsable), Jean-Philippe THEPAUT (Gérant et associé indéfiniment responsable)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

6 exercices déposés au RNE, de 2019 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires	324 k€	309 k€	268 k€	197 k€	236 k€	300 k€
Marge brute	331 k€	316 k€	288 k€	285 k€	249 k€	300 k€
EBE (EBITDA)	60 k€	45,3 k€	29,7 k€	3 784 €	2 461 €	28,3 k€
Résultat d'exploitation	47,4 k€	29 k€	-16,4 k€	-19,6 k€	-52,7 k€	-34,2 k€
Résultat net	46,1 k€	28,2 k€	-19,2 k€	-14 k€	-54,7 k€	-35,7 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Croissance du chiffre d'affaires	5 %	15,1 %	36,4 %	-16,8 %	-21,1 %	—
Taux de marge brute	102,1 %	102,3 %	107,5 %	145 %	105,2 %	100,1 %
Taux de marge d'EBE	18,5 %	14,7 %	11,1 %	1,9 %	1 %	9,4 %
Marge opérationnelle	14,6 %	9,4 %	-6,1 %	-10 %	-22,3 %	-11,4 %
Marge nette	14,2 %	9,1 %	-7,1 %	-7,1 %	-23,1 %	-11,9 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019
BFR	-31,4 k€	-38,3 k€	-35,6 k€	-52,2 k€	-36 k€	-31,6 k€
BFR d'exploitation	-17 k€	-19,8 k€	-20,4 k€	-19,9 k€	-7 570 €	-3 633 €
BFR hors exploitation	-14,4 k€	-18,5 k€	-15,3 k€	-32,3 k€	-28,4 k€	-27,9 k€
BFR en jours de CA	-35,4 j	-45,2 j	-48,5 j	-96,9 j	-55,6 j	-38,5 j
Délai de paiement fournisseurs	49,5 j	56,8 j	65,6 j	59,5 j	23 j	10,4 j
Stocks en jours de CA	—	—	—	—	0,4 j	0,3 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds propres	43,1 k€	-2 994 €	-30,6 k€	-11,5 k€	2 521 €	57,2 k€
Fonds de roulement net global	19,5 k€	-9 744 €	-22,3 k€	-11 k€	-860 €	-30,2 k€
Couverture du BFR	-0,6	0,3	0,6	0,2	0	1
Trésorerie	50,9 k€	28,5 k€	13,4 k€	41,2 k€	35,1 k€	1 395 €
Dettes financières	58,3 k€	91,9 k€	126 k€	175 k€	234 k€	132 k€
Endettement net (gearing)	0,2	-21,2	-3,7	-11,7	78,7	2,3
Dette nette / EBE	0,1	1,4	3,8	35,5	80,6	4,6
Autonomie financière	30,9 %	-2,3 %	-21,7 %	-5,2 %	0,9 %	25,8 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Rentabilité des fonds propres	107 %	-941,9 %	62,6 %	122 %	-2 168,3 %	-62,5 %
Valeur ajoutée	199 k€	181 k€	155 k€	74,8 k€	112 k€	163 k€
Valeur ajoutée / CA	61,3 %	58,8 %	57,8 %	38 %	47,6 %	54,4 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Effectif moyen	4	4	6	6	3	3
Salaires et charges sociales	129 k€	126 k€	119 k€	103 k€	101 k€	128 k€
Salaires / CA	39,9 %	40,9 %	44,5 %	52,3 %	42,8 %	42,9 %
Impôts et taxes	7 945 €	7 870 €	8 061 €	7 963 €	8 591 €	5 885 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	—	0 €	0 €	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

535 249 072 00021Siège
91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
Créé le 1 mars 2012
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535 249 072 00013Fermé
91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY · Activités des sièges sociaux
Créé le 1 octobre 2011 · fermé le 1 septembre 2014
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