JOCE

Entreprise

ActiveSARLSIREN 399 105 550· Transports fluviaux de passagers

Identité

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

2 exercices déposés au RNE, de 2020 à 2023.

Performance	2023	2020
Chiffre d'affaires	297 k€	110 k€
Marge brute	297 k€	163 k€
EBE (EBITDA)	890 €	-4 099 €
Résultat d'exploitation	-21,2 k€	-37,7 k€
Résultat net	-33,2 k€	-41,4 k€

Croissance et marges	2023	2020
Taux de marge brute	100 %	147,9 %
Taux de marge d'EBE	0,3 %	-3,7 %
Marge opérationnelle	-7,1 %	-34,3 %
Marge nette	-11,2 %	-37,7 %

Besoin en fonds de roulement	2023	2020
BFR	10,2 k€	222 k€
BFR d'exploitation	164 k€	276 k€
BFR hors exploitation	-154 k€	-53,7 k€
BFR en jours de CA	12,6 j	736,4 j
Délai de paiement clients	359,2 j	1 131,8 j
Délai de paiement fournisseurs	161,1 j	146,7 j

Structure financière	2023	2020
Fonds propres	280 k€	206 k€
Fonds de roulement net global	79,8 k€	273 k€
Couverture du BFR	7,8	1,2
Trésorerie	69,6 k€	51,3 k€
Dettes financières	149 k€	179 k€
Endettement net (gearing)	0,3	0,6
Dette nette / EBE	89,4	-31,2
Autonomie financière	36,5 %	38 %

Rentabilité	2023	2020
Rentabilité des fonds propres	-11,9 %	-20,1 %
Valeur ajoutée	6 322 €	-52,9 k€
Valeur ajoutée / CA	2,1 %	-48,1 %

Activité	2023	2020
Impôts et taxes	5 432 €	3 938 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

1 actif sur 2.

399 105 550 00020Siège
95550 BESSANCOURT
Créé le 1 juillet 2006
Fiche du bâtiment
399 105 550 00012Fermé
95170 DEUIL-LA-BARRE · 55.5D
Créé le 3 novembre 1994 · fermé le 1 juillet 2006
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