ITERATO (FORT-DE-FRANCE) — SIREN 797 957 610

Identité

Dénomination: ITERATO
SIREN: 797 957 610
SIRET du siège: 797 957 610 00034
N° de TVA intracommunautaire: FR45797957610
Forme juridique: SAS
Capital social: 1 000 200 €
Date de création: 1 octobre 2013
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 3 à 5 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 66.30Z
Activité principale: Gestion de fonds
Division: 66 · Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: GESTION DE TOUS INTERETS ET PARTICIPATIONS

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (19)

GALCAP · Grégory CAPRICE (Gérant et associé indéfiniment responsable)
GREGCAPCHE · Grégory CAPRICE (Président)
MADININA CASH · Grégory CAPRICE (Autre)
SCI HYACINTHE 4 · Grégory CAPRICE (Associé indéfiniment responsable)
SCI CARRE 1711 · Olivier TEBOUL (Associé indéfiniment responsable)
SCI TEBOURSAU · Olivier TEBOUL (Autre)
OCAPHIA · Olivier TEBOUL (Gérant et associé indéfiniment responsable)
BIGUINE VII · Olivier TEBOUL (Autre)
BIGUINE IV · Olivier TEBOUL (Autre)
BIGUINE VI · Olivier TEBOUL (Autre)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024. Compte de résultat non publié pour 1 d'entre eux.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	677 k€	712 k€	775 k€	550 k€	718 k€	895 k€	699 k€	464 k€	—
Marge brute	683 k€	716 k€	778 k€	555 k€	740 k€	947 k€	701 k€	464 k€	—
EBE (EBITDA)	42 k€	52,6 k€	205 k€	18,5 k€	88,8 k€	81,2 k€	71,6 k€	-75,5 k€	—
Résultat d'exploitation	-19,7 k€	50,3 k€	121 k€	5 102 €	75,9 k€	38,9 k€	59,4 k€	-78,3 k€	—
Résultat net	253 k€	475 k€	63,3 k€	-42,5 k€	126 k€	9 723 €	488 k€	86,6 k€	—

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	-4,9 %	-8,2 %	41 %	-23,4 %	-19,8 %	28,1 %	50,6 %	—	—
Taux de marge brute	100,9 %	100,6 %	100,4 %	101 %	103,1 %	105,8 %	100,3 %	99,9 %	—
Taux de marge d'EBE	6,2 %	7,4 %	26,5 %	3,4 %	12,4 %	9,1 %	10,2 %	-16,3 %	—
Marge opérationnelle	-2,9 %	7,1 %	15,7 %	0,9 %	10,6 %	4,3 %	8,5 %	-16,9 %	—
Marge nette	37,3 %	66,7 %	8,2 %	-7,7 %	17,6 %	1,1 %	69,9 %	18,6 %	—

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	753 k€	271 k€	328 k€	253 k€	264 k€	-284 k€	-147 k€	162 k€	-761 k€
BFR d'exploitation	78,2 k€	182 k€	278 k€	50,7 k€	238 k€	118 k€	133 k€	95,1 k€	-112 k€
BFR hors exploitation	675 k€	89,1 k€	50,3 k€	203 k€	26 k€	-402 k€	-280 k€	66,5 k€	-648 k€
BFR en jours de CA	406,2 j	139 j	154,6 j	168,3 j	134,4 j	-115,7 j	-76,9 j	127 j	—
Délai de paiement clients	62,4 j	101,8 j	137,1 j	49,3 j	125,1 j	50,5 j	70,4 j	81,5 j	—
Délai de paiement fournisseurs	58,6 j	23,3 j	21,6 j	35,1 j	26,7 j	19,3 j	10,1 j	26,8 j	—

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	1,09 M€	941 k€	466 k€	453 k€	495 k€	429 k€	519 k€	131 k€	89,2 k€
Fonds de roulement net global	1,62 M€	478 k€	556 k€	466 k€	734 k€	-174 k€	-131 k€	175 k€	-738 k€
Couverture du BFR	2,2	1,8	1,7	1,8	2,8	0,6	0,9	1,1	1
Trésorerie	870 k€	207 k€	227 k€	213 k€	470 k€	110 k€	16 k€	13,3 k€	22,4 k€
Dettes financières	2,71 M€	1,54 M€	2,1 M€	653 k€	894 k€	2 704 €	5 012 €	690 k€	19,1 k€
Endettement net (gearing)	1,7	1,4	4	1	0,9	-0,2	-0	5,2	-0
Dette nette / EBE	43,7	25,4	9,2	23,8	4,8	-1,3	-0,2	-9	—
Autonomie financière	28,2 %	36,7 %	17,3 %	37,9 %	32,1 %	36,6 %	39,5 %	14,4 %	9 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	23,1 %	50,5 %	13,6 %	-9,4 %	25,5 %	2,3 %	94,1 %	66,2 %	—
Valeur ajoutée	443 k€	453 k€	553 k€	306 k€	493 k€	622 k€	452 k€	236 k€	—
Valeur ajoutée / CA	65,5 %	63,6 %	71,4 %	55,6 %	68,7 %	69,4 %	64,6 %	50,9 %	—

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Salaires et charges sociales	392 k€	397 k€	342 k€	301 k€	395 k€	582 k€	375 k€	275 k€	—
Salaires / CA	57,9 %	55,8 %	44,1 %	54,7 %	55 %	65 %	53,6 %	59,3 %	—
Impôts et taxes	9 360 €	7 099 €	8 812 €	-8 122 €	31,5 k€	9 577 €	6 613 €	6 138 €	—
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (3)

2 actifs sur 3.

797 957 610 00034Siège
97200 FORT-DE-FRANCE
Créé le 10 mars 2023
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797 957 610 00026« ITERATO FRANCE »
13006 MARSEILLE
Créé le 10 septembre 2018
Fiche du bâtiment
797 957 610 00018Fermé
97200 FORT-DE-FRANCE
Créé le 1 octobre 2013 · fermé le 10 mars 2023
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Gestion de fonds