IP CASH (Saint-Ouen-sur-Seine) — SIREN 821 944 352

Identité

Dénomination: IP CASH
SIREN: 821 944 352
SIRET du siège: 821 944 352 00029
N° de TVA intracommunautaire: FR45821944352
Forme juridique: SAS
Capital social: 100 000 €
Date de création: 22 juillet 2016
Clôture de l'exercice: 31 mars
Effectif: 3 à 5 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 61.90Z
Activité principale: Autres activités de télécommunication
Division: 61 · Télécommunications
Section: J · Information et communication
Secteur: Télécommunications à Saint-Ouen-sur-Seine
Forme d'exercice: Libérale non réglementée
Objet social: La vente de tous produits ou services de télécommunication

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

MTIPrésident · personne morale

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2017 à 2025.

Performance	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	20178 mois
Chiffre d'affaires	6,31 M€	5,51 M€	2,51 M€	1,5 M€	606 k€	1,22 M€	1,67 M€	2,74 M€	1,57 M€
Marge brute	392 k€	279 k€	179 k€	147 k€	113 k€	325 k€	346 k€	378 k€	288 k€
EBE (EBITDA)	112 k€	28,2 k€	-17,7 k€	-29,7 k€	-25,1 k€	-7 381 €	8 351 €	-105 k€	10,3 k€
Résultat d'exploitation	112 k€	28,2 k€	-19,1 k€	-33,1 k€	-28,4 k€	-12,7 k€	-619 €	-113 k€	8 193 €
Résultat net	112 k€	27,8 k€	-19,2 k€	-38,1 k€	-26,8 k€	-12,8 k€	-6 244 €	-114 k€	6 124 €

Croissance et marges	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	20178 mois
Croissance du chiffre d'affaires	14,7 %	118,9 %	68,2 %	146,7 %	-50,1 %	-27,1 %	-39 %	74 %	—
Taux de marge brute	6,2 %	5,1 %	7,1 %	9,8 %	18,6 %	26,7 %	20,7 %	13,8 %	18,3 %
Taux de marge d'EBE	1,8 %	0,5 %	-0,7 %	-2 %	-4,1 %	-0,6 %	0,5 %	-3,8 %	0,7 %
Marge opérationnelle	1,8 %	0,5 %	-0,8 %	-2,2 %	-4,7 %	-1 %	-0 %	-4,1 %	0,5 %
Marge nette	1,8 %	0,5 %	-0,8 %	-2,5 %	-4,4 %	-1,1 %	-0,4 %	-4,2 %	0,4 %

Besoin en fonds de roulement	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	20178 mois
BFR	-33,2 k€	-74,2 k€	-73,3 k€	-82,2 k€	-80,9 k€	-84 k€	-62,5 k€	-126 k€	-138 k€
BFR d'exploitation	6 528 €	-52,8 k€	-55,7 k€	-44,5 k€	-22,2 k€	30,9 k€	30,2 k€	8 539 €	53 k€
BFR hors exploitation	-39,8 k€	-21,5 k€	-17,6 k€	-37,7 k€	-58,7 k€	-115 k€	-92,7 k€	-135 k€	-191 k€
BFR en jours de CA	-1,9 j	-4,9 j	-10,6 j	-20,1 j	-48,7 j	-25,2 j	-13,7 j	-16,9 j	-32,1 j
Délai de paiement clients	24,6 j	9,7 j	10,2 j	5,3 j	12,5 j	21,4 j	33,8 j	8,1 j	21 j
Délai de paiement fournisseurs	25,2 j	13,7 j	19,1 j	19,4 j	36,8 j	15,3 j	32,7 j	7,7 j	9,9 j

Structure financière	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	20178 mois
Fonds propres	29,2 k€	-83,2 k€	-111 k€	-91,7 k€	-53,6 k€	-26,8 k€	-14 k€	-7 759 €	106 k€
Fonds de roulement net global	80,2 k€	-4 262 €	-68,8 k€	-80,7 k€	-69,4 k€	-53,9 k€	-52,5 k€	-75,2 k€	52,4 k€
Couverture du BFR	-2,4	0,1	0,9	1	0,9	0,6	0,8	0,6	-0,4
Trésorerie	113 k€	70 k€	4 541 €	1 472 €	11,6 k€	30,1 k€	10 k€	51,3 k€	191 k€
Dettes financières	98 k€	120 k€	78,7 k€	23,5 k€	0 €	1 964 €	20 k€	—	—
Endettement net (gearing)	-0,5	-0,6	-0,7	-0,2	0,2	1	-0,7	—	—
Dette nette / EBE	-0,1	1,8	-4,2	-0,7	0,5	3,8	1,2	—	—
Autonomie financière	5 %	-29,2 %	-79,9 %	-134 %	-54,9 %	-14,8 %	-5,1 %	-3,4 %	29,3 %

Rentabilité	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	20178 mois
Rentabilité des fonds propres	384,7 %	-33,4 %	17,3 %	41,5 %	50 %	47,7 %	44,6 %	1 467,8 %	5,8 %
Valeur ajoutée	248 k€	165 k€	102 k€	89,7 k€	46,6 k€	250 k€	280 k€	258 k€	197 k€
Valeur ajoutée / CA	3,9 %	3 %	4,1 %	6 %	7,7 %	20,6 %	16,8 %	9,4 %	12,5 %

Activité	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	20178 mois
Salaires et charges sociales	132 k€	134 k€	117 k€	117 k€	69,3 k€	234 k€	268 k€	360 k€	186 k€
Salaires / CA	2,1 %	2,4 %	4,6 %	7,8 %	11,4 %	19,2 %	16,1 %	13,2 %	11,8 %
Impôts et taxes	3 301 €	3 186 €	2 920 €	2 677 €	4 102 €	6 954 €	3 561 €	5 907 €	1 026 €
Chiffre d'affaires à l'export	2 010 €	5,22 M€	2,14 M€	960 k€	28,9 k€	—	—	—	36,4 k€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

821 944 352 00029Siège
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Créé le 1 avril 2017
Fiche du bâtiment
821 944 352 00011Fermé
92110 CLICHY
Créé le 22 juillet 2016 · fermé le 1 avril 2017
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