IDTP (Steenwerck) — SIREN 823 308 150

Identité

Dénomination: IDTP
SIREN: 823 308 150
SIRET du siège: 823 308 150 00031
N° de TVA intracommunautaire: FR76823308150
Forme juridique: SAS
Capital social: 224 000 €
Date de création: 21 octobre 2016
Clôture de l'exercice: 30 septembre
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: PME
Statut: Active
Procédure collective: En cours · Jugement de conversion en liquidation judiciaire · 12 novembre 2023

Activité

Code NAF: 43.12A
Activité principale: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Division: 43 · Travaux de construction spécialisés
Section: F · Construction
Secteur: Maçonnerie, gros œuvre à Steenwerck
Forme d'exercice: Artisanale
Objet social: Le terrassement courant, transporteur public routier de marchandises et loueur de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (2)

THOMAS VERHAEGHE · Thomas VERHAEGHE (Entrepreneur)
TH INVEST · Thomas VERHAEGHE (Gérant)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

4 exercices déposés au RNE, de 2017 à 2021. Compte de résultat non publié pour 1 d'entre eux.

Pointillés : exercice non déposé ou non publié.

Performance	2021	2020	201921 mois	201715 mois
Chiffre d'affaires	3,53 M€	4,5 M€	—	2,21 M€
Marge brute	2,94 M€	3,49 M€	—	1,8 M€
EBE (EBITDA)	-19,2 k€	69,2 k€	—	2 425 €
Résultat d'exploitation	19,7 k€	-4 196 €	—	-6 507 €
Résultat net	24,8 k€	40,5 k€	—	-1 921 €

Croissance et marges	2021	2020	201921 mois	201715 mois
Croissance du chiffre d'affaires	-21,7 %	—	—	—
Taux de marge brute	83,4 %	77,5 %	—	81,2 %
Taux de marge d'EBE	-0,5 %	1,5 %	—	0,1 %
Marge opérationnelle	0,6 %	-0,1 %	—	-0,3 %
Marge nette	0,7 %	0,9 %	—	-0,1 %

Besoin en fonds de roulement	2021	2020	201921 mois	201715 mois
BFR	382 k€	467 k€	3,82 M€	38,9 k€
BFR d'exploitation	785 k€	616 k€	2,97 M€	-118 k€
BFR hors exploitation	-403 k€	-148 k€	849 k€	157 k€
BFR en jours de CA	39,5 j	37,9 j	—	6,4 j
Délai de paiement clients	250,6 j	200,5 j	—	107,1 j
Délai de paiement fournisseurs	258 j	200,4 j	—	177,9 j
Stocks en jours de CA	76,5 j	27,2 j	—	56,4 j

Structure financière	2021	2020	201921 mois	201715 mois
Fonds propres	316 k€	76,8 k€	36,3 k€	8 079 €
Fonds de roulement net global	422 k€	482 k€	3,89 M€	141 k€
Couverture du BFR	1,1	1	1	3,6
Trésorerie	40 k€	15 k€	74,1 k€	102 k€
Dettes financières	596 k€	786 k€	4,1 M€	169 k€
Endettement net (gearing)	1,8	10	110,8	8,3
Dette nette / EBE	-29	11,1	—	27,6
Autonomie financière	7,5 %	2 %	0,8 %	0,6 %

Rentabilité	2021	2020	201921 mois	201715 mois
Rentabilité des fonds propres	7,9 %	52,7 %	—	-23,8 %
Valeur ajoutée	836 k€	859 k€	—	435 k€
Valeur ajoutée / CA	23,7 %	19,1 %	—	19,7 %

Activité	2021	2020	201921 mois	201715 mois
Salaires et charges sociales	783 k€	768 k€	—	381 k€
Salaires / CA	22,2 %	17,1 %	—	17,2 %
Impôts et taxes	34,3 k€	22,4 k€	—	52 k€
Chiffre d'affaires à l'export	1,6 M€	2,23 M€	—	1,27 M€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (3)

1 actif sur 3.

823 308 150 00031Siège
59181 STEENWERCK
Créé le 30 mars 2023
Fiche du bâtiment
823 308 150 00023Fermé
59181 STEENWERCK
Créé le 16 juin 2017 · fermé le 30 mars 2023
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823 308 150 00015Fermé
59190 HAZEBROUCK
Créé le 21 octobre 2016 · fermé le 16 juin 2017
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