ICARE (Balma) — SIREN 852 551 472

Identité

Dénomination: ICARE
SIREN: 852 551 472
SIRET du siège: 852 551 472 00016
N° de TVA intracommunautaire: FR41852551472
Forme juridique: SAS
Capital social: 1 500 €
Date de création: 12 juillet 2019
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 1 ou 2 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 66.30Z
Activité principale: Gestion de fonds
Division: 66 · Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Acquisition, cession, détention, gestion de participations donnant accès au capital de toutes sociétés.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Stephane DUMONTPrésident · né(e) en décembre 1975

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (5)

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BALMAZIK · Stephane DUMONT (Président)
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TABASCOS · Stephane DUMONT (Président)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

5 exercices déposés au RNE, de 2020 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	202018 mois
Chiffre d'affaires	114 k€	114 k€	109 k€	—	—
Marge brute	120 k€	124 k€	119 k€	136 €	—
EBE (EBITDA)	-27 k€	-17,3 k€	7 018 €	-6 091 €	-1 371 €
Résultat d'exploitation	-21,7 k€	-15,8 k€	8 871 €	-5 957 €	-1 371 €
Résultat net	21,1 k€	-6 317 €	8 640 €	-5 959 €	-1 371 €

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	202018 mois
Croissance du chiffre d'affaires	0 %	4,3 %	—	—	—
Taux de marge brute	105,3 %	108,8 %	109 %	—	—
Taux de marge d'EBE	-23,7 %	-15,2 %	6,4 %	—	—
Marge opérationnelle	-19,1 %	-13,8 %	8,1 %	—	—
Marge nette	18,5 %	-5,5 %	7,9 %	—	—

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	202018 mois
BFR	171 k€	140 k€	182 k€	210 k€	-100 €
BFR d'exploitation	11,2 k€	-2 987 €	-740 €	-260 €	-320 €
BFR hors exploitation	160 k€	143 k€	183 k€	210 k€	220 €
BFR en jours de CA	548,1 j	447,3 j	608,7 j	—	—
Délai de paiement clients	42,3 j	—	—	—	—
Délai de paiement fournisseurs	22,1 j	29,5 j	18,9 j	—	—

Structure financière	2024	2023	2022	2021	202018 mois
Fonds propres	30 k€	8 893 €	2 310 €	-6 330 €	-371 €
Fonds de roulement net global	173 k€	155 k€	190 k€	210 k€	238 €
Couverture du BFR	1	1,1	1	1	-2,4
Trésorerie	1 774 €	15,1 k€	7 363 €	708 €	339 €
Dettes financières	165 k€	167 k€	191 k€	218 k€	1 609 €
Endettement net (gearing)	5,4	17,1	79,6	-34,4	-3,4
Dette nette / EBE	-6,1	-8,8	26,2	-35,7	-0,9
Autonomie financière	13,8 %	4,4 %	1,1 %	-3 %	-23,8 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	202018 mois
Rentabilité des fonds propres	70,4 %	-71 %	374 %	94,1 %	369,5 %
Valeur ajoutée	80,5 k€	77,1 k€	95 k€	—	—
Valeur ajoutée / CA	70,6 %	67,6 %	86,9 %	—	—

Activité	2024	2023	2022	2021	202018 mois
Salaires et charges sociales	105 k€	102 k€	95,5 k€	2 580 €	—
Salaires / CA	92 %	89,2 %	87,4 %	—	—
Impôts et taxes	2 524 €	763 €	492 €	13 €	—
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

852 551 472 00016Siège
31130 BALMA
Créé le 12 juillet 2019
Fiche du bâtiment

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58 Avenue des Arènes

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