HERACLES (Charnècles) — SIREN 811 939 024

Identité

Dénomination: HERACLES
SIREN: 811 939 024
SIRET du siège: 811 939 024 00014
N° de TVA intracommunautaire: FR32811939024
Forme juridique: SARL
Capital social: 20 000 €
Date de création: 15 juin 2015
Clôture de l'exercice: 30 avril
Effectif: 1 ou 2 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 43.99C
Activité principale: Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Division: 43 · Travaux de construction spécialisés
Section: F · Construction
Secteur: Maçonnerie, gros œuvre à Charnècles
Formes d'exercice: Commerciale, Artisanale réglementée
Objet social: Travaux de maçonnerie, terrassement, démolition, génie civile et toute activité d'une entreprise générale du bâtiment.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (4)

PHF CONSEIL · Patricia SOVILLA (Président)
PATRICIA SOVILLA · Patricia SOVILLA (Autre)
HOTEL DE LA POSTE · Patricia SOVILLA (Président)
SCI PRE IZARD · Patricia SOVILLA (Autre)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

10 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2025.

Performance	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	201611 mois
Chiffre d'affaires	559 k€	507 k€	482 k€	606 k€	581 k€	665 k€	580 k€	702 k€	658 k€	350 k€
Marge brute	440 k€	401 k€	419 k€	492 k€	645 k€	478 k€	540 k€	773 k€	677 k€	403 k€
EBE (EBITDA)	21,4 k€	-19,7 k€	16,9 k€	46,3 k€	33 k€	40 k€	-4 270 €	-5 730 €	-5 879 €	-8 142 €
Résultat d'exploitation	19,3 k€	13,2 k€	9 232 €	38,1 k€	187 k€	18,2 k€	2 761 €	4 404 €	11 k€	-11,1 k€
Résultat net	11,5 k€	18,8 k€	21,7 k€	33,6 k€	83,2 k€	15,8 k€	2 729 €	2 683 €	10,1 k€	-8 755 €

Croissance et marges	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	201611 mois
Croissance du chiffre d'affaires	10,3 %	5 %	-20,4 %	4,4 %	-12,6 %	14,6 %	-17,4 %	6,7 %	88,2 %	—
Taux de marge brute	78,7 %	79,2 %	86,9 %	81,1 %	111 %	72 %	93,1 %	110,1 %	103 %	115,4 %
Taux de marge d'EBE	3,8 %	-3,9 %	3,5 %	7,6 %	5,7 %	6 %	-0,7 %	-0,8 %	-0,9 %	-2,3 %
Marge opérationnelle	3,4 %	2,6 %	1,9 %	6,3 %	32,2 %	2,7 %	0,5 %	0,6 %	1,7 %	-3,2 %
Marge nette	2,1 %	3,7 %	4,5 %	5,5 %	14,3 %	2,4 %	0,5 %	0,4 %	1,5 %	-2,5 %

Besoin en fonds de roulement	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	201611 mois
BFR	148 k€	158 k€	141 k€	66,7 k€	40,1 k€	54 k€	29 k€	72,4 k€	10,4 k€	-9 945 €
BFR d'exploitation	179 k€	209 k€	175 k€	90,3 k€	98,9 k€	104 k€	55,3 k€	91,9 k€	45,3 k€	34,2 k€
BFR hors exploitation	-30,3 k€	-51,5 k€	-33,9 k€	-23,6 k€	-58,8 k€	-49,8 k€	-26,2 k€	-19,5 k€	-34,9 k€	-44,1 k€
BFR en jours de CA	96,9 j	113,5 j	106,9 j	40,1 j	25,2 j	29,7 j	18,3 j	37,6 j	5,7 j	-10,4 j
Délai de paiement clients	126,4 j	171,1 j	153,9 j	118,3 j	134,2 j	93,6 j	100,1 j	105,4 j	46,4 j	97,9 j
Délai de paiement fournisseurs	31,6 j	45,9 j	50,1 j	118,5 j	172,5 j	71,8 j	175,8 j	154,7 j	65,8 j	178,4 j
Stocks en jours de CA	13,6 j	14,5 j	15 j	13,1 j	9 j	11,4 j	34 j	53,1 j	24,4 j	48,7 j

Structure financière	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	201611 mois
Fonds propres	211 k€	200 k€	181 k€	159 k€	126 k€	42,6 k€	26,7 k€	24 k€	21,3 k€	11,2 k€
Fonds de roulement net global	202 k€	193 k€	191 k€	151 k€	142 k€	90,1 k€	52,3 k€	72,9 k€	43 k€	4 020 €
Couverture du BFR	1,4	1,2	1,4	2,3	3,5	1,7	1,8	1	4,2	-0,4
Trésorerie	53,1 k€	35 k€	49,5 k€	83,9 k€	102 k€	36 k€	23,2 k€	440 €	32,6 k€	14 k€
Dettes financières	14,3 k€	8 965 €	23,9 k€	34 k€	45,2 k€	53,3 k€	27,1 k€	50,3 k€	25,9 k€	42 €
Endettement net (gearing)	-0,2	-0,1	-0,1	-0,3	-0,5	0,4	0,1	2,1	-0,3	-1,2
Dette nette / EBE	-1,8	1,3	-1,5	-1,1	-1,7	0,4	-0,9	-8,7	1,1	1,7
Autonomie financière	69,9 %	62,2 %	59,1 %	41,1 %	28 %	17,4 %	9,3 %	6,3 %	10,8 %	6,1 %

Rentabilité	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	201611 mois
Rentabilité des fonds propres	5,4 %	9,4 %	12 %	21,1 %	66,2 %	37,2 %	10,2 %	11,2 %	47,3 %	-77,9 %
Valeur ajoutée	151 k€	123 k€	135 k€	212 k€	227 k€	199 k€	197 k€	253 k€	199 k€	166 k€
Valeur ajoutée / CA	27,1 %	24,2 %	27,9 %	35 %	39,1 %	30 %	34 %	36,1 %	30,2 %	47,5 %

Activité	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	201611 mois
Effectif moyen	3	3	3	—	—	—	4	—	—	—
Salaires et charges sociales	128 k€	138 k€	115 k€	163 k€	189 k€	153 k€	197 k€	255 k€	203 k€	178 k€
Salaires / CA	22,8 %	27,3 %	23,9 %	26,8 %	32,6 %	23 %	34 %	36,4 %	30,9 %	51 %
Impôts et taxes	2 401 €	3 465 €	2 428 €	2 957 €	4 595 €	2 188 €	4 134 €	3 683 €	3 502 €	3 026 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

811 939 024 00014Siège« HERACLES PISCINE »
38140 CHARNECLES
Créé le 15 juin 2015
Fiche du bâtiment

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