HEPS (Morestel) — SIREN 398 599 621

Identité

Dénomination: HEPS
SIREN: 398 599 621
SIRET du siège: 398 599 621 00032
N° de TVA intracommunautaire: FR44398599621
Forme juridique: SAS
Capital social: 20 000 €
Date de création: 1 octobre 1994
Clôture de l'exercice: 30 juin
Effectif: 20 à 49 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 81.21Z
Activité principale: Nettoyage courant des bâtiments
Division: 81 · Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Section: N · Activités de services administratifs et de soutien
Secteur: Nettoyage, sécurité, espaces verts à Morestel
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: En France et à l'étranger, le nettoyage, l'entretien, le débaiement, ainsi que de tous chantiers ou sites industriels ou non.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

E-géniePrésident · personne morale

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

10 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2025. Compte de résultat non publié pour 3 d'entre eux.

Pointillés : exercice non déposé ou non publié.

Performance	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	1,15 M€	1,3 M€	1,32 M€	1,29 M€	1,26 M€	—	—	—	1,04 M€	1,05 M€
Marge brute	1,13 M€	1,28 M€	1,3 M€	1,27 M€	1,24 M€	—	—	—	1,04 M€	1,05 M€
EBE (EBITDA)	35,3 k€	117 k€	160 k€	238 k€	270 k€	—	—	—	212 k€	222 k€
Résultat d'exploitation	21,9 k€	111 k€	153 k€	232 k€	262 k€	—	—	—	202 k€	220 k€
Résultat net	18,3 k€	86,8 k€	119 k€	175 k€	195 k€	—	—	—	157 k€	164 k€

Croissance et marges	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	-11,8 %	-1,4 %	1,9 %	2,2 %	—	—	—	—	-0,9 %	—
Taux de marge brute	98,4 %	98,9 %	98,9 %	98,3 %	98,4 %	—	—	—	99,9 %	100 %
Taux de marge d'EBE	3,1 %	9 %	12,2 %	18,4 %	21,3 %	—	—	—	20,5 %	21,2 %
Marge opérationnelle	1,9 %	8,5 %	11,6 %	18 %	20,8 %	—	—	—	19,5 %	21 %
Marge nette	1,6 %	6,7 %	9 %	13,5 %	15,4 %	—	—	—	15,1 %	15,7 %

Besoin en fonds de roulement	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	6 362 €	13,3 k€	-12,6 k€	13,6 k€	-37,4 k€	2 011 €	16,8 k€	19,4 k€	49,3 k€	124 k€
BFR d'exploitation	151 k€	167 k€	159 k€	180 k€	144 k€	161 k€	126 k€	112 k€	138 k€	124 k€
BFR hors exploitation	-145 k€	-154 k€	-171 k€	-166 k€	-181 k€	-159 k€	-109 k€	-93,1 k€	-88,5 k€	165 €
BFR en jours de CA	2 j	3,7 j	-3,5 j	3,8 j	-10,8 j	—	—	—	17,4 j	43,3 j
Délai de paiement clients	48,6 j	49,3 j	50,4 j	57,2 j	52,8 j	—	—	—	53,8 j	52,3 j
Délai de paiement fournisseurs	18,3 j	20,8 j	34 j	31,7 j	48,6 j	—	—	—	23,5 j	37,8 j
Stocks en jours de CA	5,8 j	3,7 j	3,2 j	2,4 j	2,5 j	—	—	—	1,5 j	1,5 j

Structure financière	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	204 k€	305 k€	339 k€	360 k€	352 k€	287 k€	278 k€	512 k€	447 k€	390 k€
Fonds de roulement net global	171 k€	269 k€	324 k€	361 k€	370 k€	247 k€	240 k€	484 k€	418 k€	356 k€
Couverture du BFR	26,9	20,2	-25,7	26,5	-9,9	123,1	14,3	24,9	8,5	2,9
Trésorerie	165 k€	255 k€	336 k€	348 k€	407 k€	245 k€	223 k€	465 k€	369 k€	359 k€
Dettes financières	12,6 k€	14,7 k€	14,8 k€	38,6 k€	55,4 k€	—	2 701 €	11,2 k€	8 320 €	—
Endettement net (gearing)	-0,7	-0,8	-0,9	-0,9	-1	—	-0,8	-0,9	-0,8	—
Dette nette / EBE	-4,3	-2,1	-2	-1,3	-1,3	—	—	—	-1,7	—
Autonomie financière	46,5 %	57 %	58,9 %	58,7 %	53,5 %	56,6 %	65 %	73,8 %	71,3 %	66,5 %

Rentabilité	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	9 %	28,4 %	35,1 %	48,6 %	55,4 %	—	—	—	35,1 %	42,2 %
Valeur ajoutée	752 k€	919 k€	941 k€	933 k€	907 k€	—	—	—	739 k€	739 k€
Valeur ajoutée / CA	65,7 %	70,7 %	71,4 %	72,1 %	71,7 %	—	—	—	71,3 %	70,6 %

Activité	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—
Salaires et charges sociales	698 k€	779 k€	762 k€	675 k€	619 k€	—	—	—	518 k€	494 k€
Salaires / CA	61 %	59,9 %	57,9 %	52,2 %	49 %	—	—	—	50 %	47,2 %
Impôts et taxes	17,5 k€	21,9 k€	21,2 k€	19,5 k€	17,8 k€	—	—	—	15,6 k€	22,8 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (4)

2 actifs sur 4.

398 599 621 00032Siège
38510 MORESTEL
Créé le 15 avril 2009
Fiche du bâtiment
398 599 621 00024
73240 SAINT-GENIX-LES-VILLAGES
Créé le 1 octobre 2005
Fiche du bâtiment
398 599 621 00040Fermé
73000 CHAMBERY
Créé le 1 janvier 2013 · fermé le 29 novembre 2024
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398 599 621 00016Fermé
38510 MORESTEL
Créé le 1 octobre 1994 · fermé le 15 avril 2009
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