HEPHA (Groslée-Saint-Benoit) — SIREN 414 656 801

Identité

Dénomination: HEPHA
Sigle: HEPHA
SIREN: 414 656 801
SIRET du siège: 414 656 801 00035
N° de TVA intracommunautaire: FR26414656801
Forme juridique: SAS
Capital social: 400 000 €
Date de création: 1 décembre 1997
Clôture de l'exercice: 30 septembre
Effectif: 10 à 19 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 23.20Z
Activité principale: Fabrication de produits réfractaires
Division: 23 · Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
Section: C · Industrie manufacturière
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Conception, production, recyclage de produits réfractaires, tous types d'applications et tous types d'interventions en fumisterie industrielle, import export, tous travaux accessoires liés aux activités ci-dessus. Projection pneumatique à chaud et à froid. Toutes activités connexes et annexes aux précédentes.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (2)

CSH · Arnaud COUAILLET (Directeur général)
ISTOS · Nicolas HERRERO (Président)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	11,5 M€	11,1 M€	8,11 M€	5,95 M€	7,7 M€	10,3 M€	10,2 M€	9,5 M€	8,38 M€
Marge brute	5,7 M€	4,72 M€	3,49 M€	2,63 M€	3,18 M€	4,31 M€	4,2 M€	3,89 M€	3,71 M€
EBE (EBITDA)	449 k€	524 k€	222 k€	147 k€	295 k€	-363 k€	431 k€	348 k€	330 k€
Résultat d'exploitation	355 k€	506 k€	97,3 k€	74,5 k€	163 k€	113 k€	277 k€	249 k€	196 k€
Résultat net	276 k€	331 k€	96,1 k€	91,6 k€	188 k€	223 k€	250 k€	237 k€	212 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	3,8 %	36,3 %	36,4 %	-22,8 %	-24,9 %	0,3 %	7,6 %	13,3 %	—
Taux de marge brute	49,7 %	42,7 %	43,1 %	44,2 %	41,3 %	42 %	41,1 %	40,9 %	44,3 %
Taux de marge d'EBE	3,9 %	4,7 %	2,7 %	2,5 %	3,8 %	-3,5 %	4,2 %	3,7 %	3,9 %
Marge opérationnelle	3,1 %	4,6 %	1,2 %	1,3 %	2,1 %	1,1 %	2,7 %	2,6 %	2,3 %
Marge nette	2,4 %	3 %	1,2 %	1,5 %	2,4 %	2,2 %	2,4 %	2,5 %	2,5 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	940 k€	662 k€	965 k€	1,11 M€	692 k€	1,02 M€	1,54 M€	1,12 M€	947 k€
BFR d'exploitation	41,3 k€	207 k€	920 k€	1,1 M€	396 k€	13,1 k€	1,22 M€	811 k€	700 k€
BFR hors exploitation	899 k€	456 k€	45,2 k€	11,2 k€	296 k€	1,01 M€	316 k€	310 k€	246 k€
BFR en jours de CA	29,9 j	21,9 j	43,4 j	68,3 j	32,8 j	36,3 j	54,9 j	43,1 j	41,2 j
Délai de paiement clients	62,3 j	51,2 j	87,9 j	98,8 j	45,6 j	59,8 j	86,4 j	101,4 j	88,8 j
Délai de paiement fournisseurs	91,6 j	77,9 j	103,9 j	69,2 j	51,6 j	84,9 j	86,5 j	99 j	94,7 j
Stocks en jours de CA	19,8 j	22,7 j	43,1 j	26,1 j	17,1 j	18,4 j	31,6 j	17,6 j	23,9 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	957 k€	1,01 M€	777 k€	772 k€	868 k€	902 k€	928 k€	915 k€	890 k€
Fonds de roulement net global	940 k€	986 k€	965 k€	1,18 M€	706 k€	1,03 M€	1,56 M€	1,15 M€	949 k€
Couverture du BFR	1	1,5	1	1,1	1	1	1	1	1
Trésorerie	142 €	324 k€	142 €	69,1 k€	13,6 k€	13,1 k€	23,9 k€	30,7 k€	2 587 €
Dettes financières	196 k€	250 k€	458 k€	853 k€	389 k€	877 k€	1,42 M€	1,08 M€	936 k€
Endettement net (gearing)	0,2	-0,1	0,6	1	0,4	1	1,5	1,1	1
Dette nette / EBE	0,4	-0,1	2,1	5,3	1,3	-2,4	3,2	3	2,8
Autonomie financière	24,5 %	22,3 %	20,8 %	26 %	34,3 %	21,4 %	20,2 %	20,5 %	23,1 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	28,8 %	32,7 %	12,4 %	11,9 %	21,7 %	24,7 %	26,9 %	25,9 %	23,9 %
Valeur ajoutée	1,31 M€	1,58 M€	1,12 M€	1,02 M€	1,22 M€	820 k€	1,43 M€	1,28 M€	1,11 M€
Valeur ajoutée / CA	11,4 %	14,3 %	13,8 %	17,2 %	15,9 %	8 %	14 %	13,4 %	13,2 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	781 k€	1,01 M€	864 k€	841 k€	880 k€	1,14 M€	944 k€	861 k€	730 k€
Salaires / CA	6,8 %	9,1 %	10,7 %	14,1 %	11,4 %	11,1 %	9,2 %	9,1 %	8,7 %
Impôts et taxes	81,5 k€	51,4 k€	36,4 k€	33 k€	47,2 k€	45,1 k€	53,3 k€	56,2 k€	46 k€
Chiffre d'affaires à l'export	8,86 M€	8,81 M€	5,68 M€	3,9 M€	5,21 M€	6,34 M€	6,24 M€	5,55 M€	4,9 M€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (3)

1 actif sur 3.

414 656 801 00035Siège
01300 GROSLEE-SAINT-BENOIT
Créé le 20 juillet 2010
Fiche du bâtiment
414 656 801 00027Fermé
33610 CESTAS
Créé le 17 juin 2003 · fermé le 20 juillet 2010
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414 656 801 00019Fermé
33490 SAINT-MARTIN-DE-SESCAS · 26.2L
Créé le 1 décembre 1997 · fermé le 17 juin 2003
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2847 Route de Groslée

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