H2O (Paris 20e Arrondissement) — SIREN 798 962 320

Identité

Dénomination: H2O
SIREN: 798 962 320
SIRET du siège: 798 962 320 00056
N° de TVA intracommunautaire: FR94798962320
Forme juridique: SARL
Capital social: 3 656 000 €
Date de création: 29 novembre 2013
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 64.20Z
Activité principale: Activités des sociétés holding
Division: 64 · Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: Conseil, sièges sociaux à Paris 20e Arrondissement
Forme d'exercice: Gestion de biens
Objet social: La gestion et l'administration d'un portefeuille de valeurs mobilières des sociétés existantes ou a créer, acquises par voie d'achat, d'apport, d'échange ou de souscription au capital lors de la création de société ou en cours de vie sociale.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Jean-Baptiste DUQUESNEGérant · né(e) en août 1971

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (3)

LES AMIS DE CAZEBONNE · Jean-Baptiste DUQUESNE (Président)
PARIS SOCIAL · Jean-Baptiste DUQUESNE (Liquidateur)
SCI 751 · Jean-Baptiste DUQUESNE (Gérant et associé indéfiniment responsable)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	32,4 k€	84,1 k€	85,2 k€	110 k€	133 k€	143 k€	220 k€	142 k€
Marge brute	295 k€	512 k€	220 k€	115 k€	255 k€	143 k€	221 k€	142 k€
EBE (EBITDA)	-318 k€	406 k€	108 k€	-21,9 k€	-68 k€	-67,1 k€	-23,3 k€	-226 k€
Résultat d'exploitation	-55,8 k€	365 k€	-81 k€	-1,12 M€	53 k€	-69,2 k€	-24,4 k€	-345 k€
Résultat net	-62,2 k€	-409 k€	-75,8 k€	-1,16 M€	-268 k€	634 €	94,2 k€	7,28 M€

Croissance et marges	2024	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	—	-1,4 %	-22,8 %	-17,1 %	-6,6 %	-35,2 %	55 %	—
Taux de marge brute	909,5 %	608,8 %	258,1 %	104 %	191,2 %	100 %	100,4 %	100 %
Taux de marge d'EBE	-981,6 %	482,9 %	126,2 %	-19,8 %	-51 %	-47 %	-10,6 %	-159,3 %
Marge opérationnelle	-172,1 %	433,7 %	-95 %	-1 016,2 %	39,7 %	-48,5 %	-11,1 %	-242,6 %
Marge nette	-191,7 %	-486,6 %	-88,9 %	-1 046,6 %	-201,5 %	0,4 %	42,8 %	5 126,8 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	2,53 M€	2,18 M€	2,16 M€	3,64 M€	4,68 M€	4,47 M€	7,47 M€	3,84 M€
BFR d'exploitation	333 k€	356 k€	440 k€	423 k€	484 k€	427 k€	307 k€	143 k€
BFR hors exploitation	2,2 M€	1,82 M€	1,73 M€	3,22 M€	4,19 M€	4,04 M€	7,17 M€	3,7 M€
BFR en jours de CA	28 470,4 j	9 462,2 j	9 270,5 j	12 044,2 j	12 816,7 j	11 435,2 j	12 387,9 j	9 865,9 j
Délai de paiement clients	3 795 j	1 584,5 j	1 919,2 j	1 429,5 j	1 368,6 j	1 107,5 j	526,3 j	477,3 j
Délai de paiement fournisseurs	68,9 j	148,8 j	123,8 j	145,2 j	53,9 j	15,3 j	22,7 j	61,3 j

Structure financière	2024	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	8,73 M€	9,18 M€	9,59 M€	9,66 M€	10,8 M€	11,1 M€	11,1 M€	11 M€
Fonds de roulement net global	2,95 M€	3,04 M€	3,5 M€	3,7 M€	4,76 M€	4,93 M€	10,5 M€	10,5 M€
Couverture du BFR	1,2	1,4	1,6	1	1	1,1	1,4	2,7
Trésorerie	419 k€	862 k€	1,33 M€	58,7 k€	79,4 k€	457 k€	3,02 M€	6,62 M€
Dettes financières	265 k€	335 €	76 €	49,4 k€	32,7 k€	266 €	1 164 €	744 €
Endettement net (gearing)	-0	-0,1	-0,1	-0	-0	-0	-0,3	-0,6
Dette nette / EBE	0,5	-2,1	-12,4	0,4	0,7	6,8	129,7	29,2
Autonomie financière	96,3 %	97,4 %	92,5 %	98,4 %	97,5 %	98,4 %	96,5 %	94,1 %

Rentabilité	2024	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	-0,7 %	-4,5 %	-0,8 %	-12 %	-2,5 %	0 %	0,8 %	66,4 %
Valeur ajoutée	8 264 €	61,7 k€	60,6 k€	87 k€	29,9 k€	-1 959 €	58,2 k€	-115 k€
Valeur ajoutée / CA	25,5 %	73,4 %	71,1 %	78,8 %	22,4 %	-1,4 %	26,4 %	-81,3 %

Activité	2024	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	59,7 k€	78,5 k€	78,4 k€	79,2 k€	78,4 k€	59,4 k€	76,6 k€	104 k€
Salaires / CA	184 %	93,4 %	92 %	71,7 %	58,9 %	41,6 %	34,8 %	73,1 %
Impôts et taxes	3 859 €	4 459 €	9 308 €	8 233 €	9 482 €	5 721 €	4 629 €	6 984 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (5)

1 actif sur 5.

798 962 320 00056Siège
75020 PARIS
Créé le 23 octobre 2024
Fiche du bâtiment
798 962 320 00049Fermé
75011 PARIS
Créé le 17 février 2020 · fermé le 23 octobre 2024
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798 962 320 00031Fermé
75012 PARIS
Créé le 22 juin 2016 · fermé le 17 février 2020
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798 962 320 00023Fermé
02200 SOISSONS
Créé le 20 mars 2014 · fermé le 22 juin 2016
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798 962 320 00015Fermé
17100 SAINTES
Créé le 29 novembre 2013 · fermé le 20 mars 2014
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33 Rue des Maraîchers

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