H2O (Romans-sur-Isère) — SIREN 439 304 890

Identité

Dénomination: H2O
SIREN: 439 304 890
SIRET du siège: 439 304 890 00031
N° de TVA intracommunautaire: FR29439304890
Forme juridique: SAS
Capital social: 463 160 €
Date de création: 20 septembre 2001
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 1 ou 2 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 64.20Z
Activité principale: Activités des sociétés holding
Division: 64 · Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: Conseil, sièges sociaux à Romans-sur-Isère
Formes d'exercice: Commerciale, Gestion de biens
Objet social: Acquisition, vente et gestion de participations. Animation et direction du groupe. Assistance administrative et commerciale. Opérations de trésorerie Intragroupe.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Lucie LECHATPrésident · né(e) en janvier 1972

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (5)

LECHAT · Lucie LECHAT (Autre)
SCI GABRIEL · Lucie LECHAT (Gérant)
DENISE · Lucie LECHAT (Autre)
LES PALMIERS · Lucie LECHAT (Gérant)
MAZOUMA · Lucie LECHAT (Président)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2017 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	202111 mois	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires	64,9 k€	63 k€	61,2 k€	60 k€	1,13 M€	1,16 M€	1,14 M€	1,16 M€	1,17 M€
Marge brute	98 k€	71,8 k€	65,9 k€	60,2 k€	1,15 M€	1,17 M€	1,15 M€	1,17 M€	1,19 M€
EBE (EBITDA)	-19,8 k€	-45 k€	-39,2 k€	-24,2 k€	549 k€	500 k€	476 k€	621 k€	540 k€
Résultat d'exploitation	-7 514 €	-82,8 k€	-41,3 k€	-24,4 k€	566 k€	503 k€	478 k€	622 k€	544 k€
Résultat net	18,9 k€	231 k€	-149 k€	-502 k€	-3,24 M€	568 k€	497 k€	1,13 M€	728 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	202111 mois	2021	2020	2019	2018	2017
Croissance du chiffre d'affaires	3,1 %	3 %	2 %	-94,7 %	-2,8 %	2,1 %	-2,2 %	-0,9 %	—
Taux de marge brute	150,9 %	114 %	107,7 %	100,3 %	101,9 %	101,2 %	101,1 %	101,1 %	101,3 %
Taux de marge d'EBE	-30,4 %	-71,4 %	-64,1 %	-40,4 %	48,7 %	43,2 %	41,9 %	53,5 %	46,1 %
Marge opérationnelle	-11,6 %	-131,4 %	-67,5 %	-40,7 %	50,2 %	43,4 %	42 %	53,5 %	46,4 %
Marge nette	29,1 %	366,9 %	-243,2 %	-836,4 %	-287,2 %	49 %	43,8 %	97,2 %	62,1 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	202111 mois	2021	2020	2019	2018	2017
BFR	749 k€	576 k€	390 k€	-212 k€	301 k€	-270 k€	256 k€	553 k€	124 k€
BFR d'exploitation	-257 €	-5 696 €	2 440 €	73,2 k€	-6 872 €	-8 240 €	-9 410 €	4 724 €	-3 564 €
BFR hors exploitation	749 k€	582 k€	387 k€	-286 k€	308 k€	-262 k€	265 k€	548 k€	128 k€
BFR en jours de CA	4 209,3 j	3 338,7 j	2 324,1 j	-1 292,4 j	97,5 j	-85 j	82,2 j	173,6 j	38,6 j
Délai de paiement clients	17 j	0 j	29,8 j	468,8 j	—	—	—	2 j	—
Délai de paiement fournisseurs	44,3 j	63,6 j	21,8 j	24,8 j	77,7 j	114,8 j	163,1 j	50,8 j	71,9 j

Structure financière	2024	2023	2022	202111 mois	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds propres	2,6 M€	2,86 M€	2,68 M€	2,83 M€	3,93 M€	9,41 M€	8,92 M€	8,46 M€	7,36 M€
Fonds de roulement net global	3,62 M€	3,12 M€	2,66 M€	3,23 M€	3,22 M€	429 k€	1,16 M€	1,39 M€	1,05 M€
Couverture du BFR	4,8	5,4	6,8	-15,2	10,7	-1,6	4,5	2,5	8,5
Trésorerie	2,87 M€	2,54 M€	2,27 M€	3,44 M€	2,92 M€	699 k€	906 k€	836 k€	925 k€
Dettes financières	2,84 M€	2,13 M€	1,84 M€	1,28 M€	169 k€	2,83 M€	4,06 M€	4,72 M€	5,45 M€
Endettement net (gearing)	-0	-0,1	-0,2	-0,8	-0,7	0,2	0,4	0,5	0,6
Dette nette / EBE	1,6	9,1	10,8	89,2	-5	4,2	6,6	6,2	8,4
Autonomie financière	47,3 %	56,5 %	58,8 %	61,4 %	94,5 %	72,9 %	68,2 %	63,9 %	56,9 %

Rentabilité	2024	2023	2022	202111 mois	2021	2020	2019	2018	2017
Rentabilité des fonds propres	0,7 %	8,1 %	-5,6 %	-17,7 %	-82,4 %	6 %	5,6 %	13,4 %	9,9 %
Valeur ajoutée	37,9 k€	30,3 k€	18,3 k€	3 833 €	1,1 M€	1,13 M€	1,12 M€	1,15 M€	1,15 M€
Valeur ajoutée / CA	58,3 %	48,1 %	29,9 %	6,4 %	97,1 %	97,7 %	98,1 %	99 %	98,5 %

Activité	2024	2023	2022	202111 mois	2021	2020	2019	2018	2017
Effectif moyen	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Salaires et charges sociales	55,5 k€	72,9 k€	55,2 k€	26,4 k€	527 k€	619 k€	617 k€	565 k€	596 k€
Salaires / CA	85,5 %	115,6 %	90,2 %	43,9 %	46,7 %	53,4 %	54,3 %	48,6 %	50,9 %
Impôts et taxes	2 122 €	2 486 €	2 291 €	1 761 €	21,2 k€	14,1 k€	21,8 k€	-35,8 k€	17,5 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (4)

1 actif sur 4.

439 304 890 00031Siège
26100 ROMANS-SUR-ISERE
Créé le 1 janvier 2011
Fiche du bâtiment
439 304 890 00049Fermé
26260 SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE
Créé le 1 mai 2011 · fermé le 12 janvier 2021
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439 304 890 00023Fermé
49140 CORZE
Créé le 17 mars 2003 · fermé le 1 janvier 2011
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439 304 890 00015Fermé
49140 MONTREUIL-SUR-LOIR · 74.1J
Créé le 20 septembre 2001 · fermé le 17 mars 2003
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31 Rue Bouvet

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