H2O (Haguenau) — SIREN 424 366 219

Identité

Dénomination: H2O
SIREN: 424 366 219
SIRET du siège: 424 366 219 00022
N° de TVA intracommunautaire: FR53424366219
Forme juridique: SAS
Capital social: 15 250 €
Date de création: 18 septembre 1999
Clôture de l'exercice: 30 septembre
Effectif: 20 à 49 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 56.10C
Activité principale: Restauration de type rapide
Division: 56 · Restauration
Section: I · Hébergement et restauration
Secteur: Restauration à Haguenau
Forme d'exercice: Commerciale

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2023. Compte de résultat non publié pour 3 d'entre eux.

Performance	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	5,53 M€	5,37 M€	4,53 M€	3,77 M€	4,66 M€	—	—	—
Marge brute	4,18 M€	4,11 M€	3,87 M€	2,92 M€	3,59 M€	—	—	—
EBE (EBITDA)	1,11 M€	1,17 M€	1,48 M€	660 k€	1,02 M€	—	—	—
Résultat d'exploitation	948 k€	999 k€	1,34 M€	567 k€	955 k€	—	—	—
Résultat net	718 k€	734 k€	1,03 M€	414 k€	665 k€	—	—	—

Croissance et marges	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	3 %	18,6 %	20,3 %	-19,2 %	—	—	—	—
Taux de marge brute	75,5 %	76,5 %	85,4 %	77,4 %	76,9 %	—	—	—
Taux de marge d'EBE	20,1 %	21,7 %	32,7 %	17,5 %	21,8 %	—	—	—
Marge opérationnelle	17,1 %	18,6 %	29,6 %	15,1 %	20,5 %	—	—	—
Marge nette	13 %	13,7 %	22,7 %	11 %	14,3 %	—	—	—

Besoin en fonds de roulement	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	-185 k€	-161 k€	-823 k€	-256 k€	-244 k€	-220 k€	-206 k€	-269 k€
BFR d'exploitation	-209 k€	-268 k€	-793 k€	-442 k€	-117 k€	-144 k€	-149 k€	-203 k€
BFR hors exploitation	23,4 k€	107 k€	-30,3 k€	186 k€	-127 k€	-75,7 k€	-57,6 k€	-66,2 k€
BFR en jours de CA	-12,2 j	-10,9 j	-66,3 j	-24,8 j	-19,1 j	—	—	—
Délai de paiement clients	0,1 j	0,5 j	2,3 j	—	2,8 j	—	—	—
Délai de paiement fournisseurs	33,7 j	49,8 j	155,3 j	102,3 j	34,1 j	—	—	—
Stocks en jours de CA	1,2 j	1,6 j	1,3 j	1,6 j	1,4 j	—	—	—

Structure financière	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	2,61 M€	2,63 M€	2,92 M€	2,3 M€	1,89 M€	1,23 M€	645 k€	623 k€
Fonds de roulement net global	1,89 M€	2,29 M€	2,17 M€	1,93 M€	2,12 M€	1,54 M€	1,33 M€	1,19 M€
Couverture du BFR	-10,2	-14,3	-2,6	-7,5	-8,7	-7	-6,4	-4,4
Trésorerie	2,07 M€	2,45 M€	2,99 M€	2,19 M€	2,36 M€	1,76 M€	1,53 M€	1,46 M€
Dettes financières	690 k€	1,21 M€	874 k€	899 k€	906 k€	1,03 M€	1,46 M€	1,34 M€
Endettement net (gearing)	-0,5	-0,5	-0,7	-0,6	-0,8	-0,6	-0,1	-0,2
Dette nette / EBE	-1,2	-1,1	-1,4	-2	-1,4	—	—	—
Autonomie financière	70,9 %	61 %	59,7 %	59,1 %	60,4 %	46,7 %	26,3 %	26,6 %

Rentabilité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	27,5 %	28 %	35,3 %	17,9 %	35,2 %	—	—	—
Valeur ajoutée	3,11 M€	3,1 M€	2,56 M€	2,09 M€	2,79 M€	—	—	—
Valeur ajoutée / CA	56,3 %	57,7 %	56,5 %	55,4 %	59,8 %	—	—	—

Activité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	995 k€	934 k€	637 k€	731 k€	939 k€	—	—	—
Salaires / CA	18 %	17,4 %	14 %	19,4 %	20,1 %	—	—	—
Impôts et taxes	51,7 k€	61,1 k€	50,1 k€	52 k€	73,1 k€	—	—	—
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

424 366 219 00022Siège
67500 HAGUENAU
Créé le 7 février 2000
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424 366 219 00014Fermé
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES · 00.0Z
Créé le 18 septembre 1999 · fermé le 7 février 2000
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