GUILLEA (Rebais) — SIREN 509 350 237

Identité

Dénomination: GUILLEA
SIREN: 509 350 237
SIRET du siège: 509 350 237 00020
N° de TVA intracommunautaire: FR23509350237
Forme juridique: SAS
Capital social: 25 000 €
Date de création: 5 janvier 2009
Clôture de l'exercice: 30 septembre
Effectif: 20 à 49 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 70.10Z
Activité principale: Activités des sièges sociaux
Division: 70 · Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Section: M · Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Secteur: Conseil, sièges sociaux à Rebais
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: toutes activités de direction, de tutelle et de représentation liées à la possession ou au contrôle du capital social, et toutes activités auxiliaires de gestion courante, la prise de participation financière directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2017 à 2024.

Performance	202415 mois	2023	2022	2021	20208 mois	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires	13,9 M€	11,6 M€	11,2 M€	11,7 M€	7,65 M€	10,5 M€	10,4 M€	10,6 M€	10,6 M€
Marge brute	2,51 M€	2,17 M€	2,09 M€	2,33 M€	1,57 M€	1,85 M€	1,8 M€	1,79 M€	1,86 M€
EBE (EBITDA)	187 k€	212 k€	135 k€	252 k€	186 k€	81,4 k€	81,2 k€	-26,6 k€	-1 287 €
Résultat d'exploitation	126 k€	155 k€	126 k€	335 k€	184 k€	80,5 k€	80 k€	-28,6 k€	8 741 €
Résultat net	69,4 k€	114 k€	85,1 k€	237 k€	137 k€	68,2 k€	58,3 k€	-44 k€	-4 032 €

Croissance et marges	202415 mois	2023	2022	2021	20208 mois	2020	2019	2018	2017
Croissance du chiffre d'affaires	—	3,3 %	-4,4 %	53,4 %	—	1 %	-2 %	0 %	—
Taux de marge brute	18,1 %	18,7 %	18,6 %	19,8 %	20,6 %	17,7 %	17,4 %	16,9 %	17,6 %
Taux de marge d'EBE	1,3 %	1,8 %	1,2 %	2,1 %	2,4 %	0,8 %	0,8 %	-0,3 %	-0 %
Marge opérationnelle	0,9 %	1,3 %	1,1 %	2,9 %	2,4 %	0,8 %	0,8 %	-0,3 %	0,1 %
Marge nette	0,5 %	1 %	0,8 %	2 %	1,8 %	0,7 %	0,6 %	-0,4 %	-0 %

Besoin en fonds de roulement	202415 mois	2023	2022	2021	20208 mois	2020	2019	2018	2017
BFR	-327 k€	-240 k€	-598 k€	-349 k€	-476 k€	-239 k€	-369 k€	-326 k€	-55,8 k€
BFR d'exploitation	-532 k€	-377 k€	-302 k€	-223 k€	-323 k€	-267 k€	-369 k€	-325 k€	-44,1 k€
BFR hors exploitation	205 k€	138 k€	-295 k€	-125 k€	-153 k€	27,9 k€	61 €	-1 093 €	-11,7 k€
BFR en jours de CA	-8,6 j	-7,5 j	-19,4 j	-10,8 j	-22,7 j	-8,4 j	-13 j	-11,2 j	-1,9 j
Délai de paiement clients	2,8 j	2,2 j	1,4 j	1 j	0,4 j	0,4 j	0,2 j	0,3 j	0,2 j
Délai de paiement fournisseurs	34,1 j	34,1 j	32,7 j	27,7 j	46,8 j	30,6 j	35,5 j	35,2 j	24,4 j
Stocks en jours de CA	14,3 j	16,9 j	18,4 j	16,6 j	25 j	17,9 j	18,8 j	20,3 j	20,2 j

Structure financière	202415 mois	2023	2022	2021	20208 mois	2020	2019	2018	2017
Fonds propres	563 k€	493 k€	420 k€	334 k€	278 k€	141 k€	72,6 k€	14,4 k€	258 k€
Fonds de roulement net global	-67,9 k€	-101 k€	-561 k€	-221 k€	-151 k€	-233 k€	-240 k€	-210 k€	-13,4 k€
Couverture du BFR	0,2	0,4	0,9	0,6	0,3	1	0,6	0,6	0,2
Trésorerie	259 k€	139 k€	37 k€	128 k€	325 k€	6 274 €	129 k€	116 k€	42,4 k€
Dettes financières	483 k€	601 k€	212 k€	308 k€	435 k€	491 k€	543 k€	633 k€	583 k€
Endettement net (gearing)	0,4	0,9	0,4	0,5	0,4	3,4	5,7	36	2,1
Dette nette / EBE	1,2	2,2	1,3	0,7	0,6	6	5,1	-19,4	-420,4
Autonomie financière	23,6 %	21,7 %	18,9 %	18,9 %	14,4 %	8,6 %	4,2 %	0,8 %	15,3 %

Rentabilité	202415 mois	2023	2022	2021	20208 mois	2020	2019	2018	2017
Rentabilité des fonds propres	12,3 %	23,1 %	20,3 %	70,8 %	49,3 %	48,4 %	80,2 %	-306,6 %	-1,6 %
Valeur ajoutée	1,21 M€	1,06 M€	1,05 M€	1,31 M€	972 k€	1,05 M€	1 M€	1,01 M€	1,08 M€
Valeur ajoutée / CA	8,8 %	9,1 %	9,3 %	11,1 %	12,7 %	10,1 %	9,7 %	9,5 %	10,2 %

Activité	202415 mois	2023	2022	2021	20208 mois	2020	2019	2018	2017
Effectif moyen	—	—	—	—	—	24	27	24	—
Salaires et charges sociales	956 k€	784 k€	835 k€	996 k€	758 k€	901 k€	849 k€	953 k€	995 k€
Salaires / CA	6,9 %	6,8 %	7,4 %	8,5 %	9,9 %	8,6 %	8,2 %	9 %	9,4 %
Impôts et taxes	69,5 k€	56,5 k€	65,5 k€	71,4 k€	76,9 k€	81,7 k€	80,8 k€	83,1 k€	83,5 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

509 350 237 00020Siège« CARREFOUR MARKET »
77510 REBAIS
Créé le 1 avril 2014
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509 350 237 00012Fermé« CHAMPION »
45240 LA FERTE-SAINT-AUBIN · Supermarchés
Créé le 5 janvier 2009 · fermé le 2 mars 2014
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