GEOCEAN SA

Entreprise

FerméeSASSIREN 408 536 746· Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Identité

Dénomination: GEOCEAN SA
SIREN: 408 536 746
SIRET du siège: 408 536 746 00055
N° de TVA intracommunautaire: FR21408536746
Forme juridique: SAS
Capital social: 25 665 040 €
Date de création: 31 juillet 1996
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: Effectif non renseigné
Statut: Fermée

Activité

Code NAF: 42.91Z
Activité principale: Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux
Division: 42 · Génie civil
Section: F · Construction
Secteur: —

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (8)

ALTIORA-K-STRATEGIC PARTNERS · Patrick KADRI (Président)
VINCI ENVIRONNEMENT · Patrick KADRI (Président)
GIE METRO DE RENNES · Patrick KADRI (Administrateur)
SOC CONSTRUCTION AUTOROUTE LOIRET YONNE · Patrick KADRI (Liquidateur)
VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS- OCEAN INDIEN · Patrick KADRI (Liquidateur)
USINE VOUSSOIRS GRANDS PARIS · Patrick KADRI (Liquidateur)
GEOSTOCK HOLDING · Philippe TAVERNIER (Administrateur)
NYMPHEA ENVIRONNEMENT · Philippe TAVERNIER (Administrateur)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

5 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2020.

Pointillés : exercice non déposé ou non publié.

Performance	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	9,08 M€	54,6 M€	—	86,7 M€	63,8 M€
Marge brute	14,7 M€	63,6 M€	—	92,8 M€	78,8 M€
EBE (EBITDA)	-7,56 M€	9,93 M€	—	2,09 M€	-2,19 M€
Résultat d'exploitation	-28,4 M€	8,93 M€	—	845 k€	1,31 M€
Résultat net	-28,4 M€	5,44 M€	—	-8,37 M€	3,82 M€

Croissance et marges	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	-83,4 %	—	—	35,7 %	—
Taux de marge brute	162,1 %	116,4 %	—	107 %	123,5 %
Taux de marge d'EBE	-83,3 %	18,2 %	—	2,4 %	-3,4 %
Marge opérationnelle	-312,5 %	16,3 %	—	1 %	2,1 %
Marge nette	-312,5 %	10 %	—	-9,7 %	6 %

Besoin en fonds de roulement	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	-1,38 M€	-6,21 M€	—	-10,1 M€	18,2 M€
BFR d'exploitation	-2,49 M€	-2,76 M€	—	-4,53 M€	27,1 M€
BFR hors exploitation	1,11 M€	-3,45 M€	—	-5,56 M€	-8,92 M€
BFR en jours de CA	-55,5 j	-41,5 j	—	-42,5 j	104,1 j
Délai de paiement clients	298,3 j	63,1 j	—	153,5 j	272,6 j
Délai de paiement fournisseurs	327,2 j	114 j	—	212,7 j	124,9 j

Structure financière	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	3,07 M€	7,64 M€	—	2,44 M€	3,21 M€
Fonds de roulement net global	-5,99 M€	-4,64 M€	—	-9,95 M€	64,8 M€
Couverture du BFR	4,3	0,7	—	1	3,6
Trésorerie	291 k€	1,48 M€	—	1,09 M€	3,22 M€
Dettes financières	7,49 M€	24 M€	—	30,5 M€	58,4 M€
Endettement net (gearing)	2,3	2,9	—	12	17,2
Dette nette / EBE	-1	2,3	—	14	-25,2
Autonomie financière	10,2 %	14,5 %	—	2,3 %	2,7 %

Rentabilité	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	-924 %	71,3 %	—	-342,6 %	119,1 %
Valeur ajoutée	1 439 €	21,3 M€	—	14,8 M€	4 M€
Valeur ajoutée / CA	0 %	38,9 %	—	17,1 %	6,3 %

Activité	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	—	—	96	—
Salaires et charges sociales	6,86 M€	10,7 M€	—	660 M€	11,2 M€
Salaires / CA	75,5 %	19,6 %	—	761,2 %	17,5 %
Impôts et taxes	281 k€	307 k€	—	2,94 M€	755 k€
Chiffre d'affaires à l'export	—	16,5 M€	—	86,6 M€	63,7 M€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (5)

0 actif sur 5.

408 536 746 00055SiègeFermé
13260 CASSIS
Créé le 1 avril 2008 · fermé le 28 février 2022
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408 536 746 00048Fermé
13400 AUBAGNE
Créé le 31 juillet 2000 · fermé le 1 avril 2008
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408 536 746 00030Fermé
92000 NANTERRE · 45.2U
Créé le 1 juillet 1998 · fermé le 25 décembre 2000
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408 536 746 00022Fermé
92500 RUEIL-MALMAISON · 45.2U
Créé le 13 juin 1997 · fermé le 1 juillet 1998
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408 536 746 00014Fermé
92000 NANTERRE · 45.2U
Créé le 31 juillet 1996 · fermé le 13 juin 1997
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