FTRECAL (Bulgnéville) — SIREN 306 450 313

Identité

Dénomination: FTRECAL
SIREN: 306 450 313
SIRET du siège: 306 450 313 00045
N° de TVA intracommunautaire: FR83306450313
Forme juridique: SAS
Capital social: 1 555 000 €
Date de création: 1 janvier 1964
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 100 à 199 salariés
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Active

Activité

Code NAF: 46.33Z
Activité principale: Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Division: 46 · Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Section: G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Secteur: —
Forme d'exercice: Agent commercial

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	408 M€	390 M€	348 M€	312 M€	312 M€	295 M€	297 M€	289 M€	276 M€
Marge brute	29,4 M€	28,3 M€	26,6 M€	23,6 M€	23 M€	21,4 M€	21,7 M€	20,7 M€	20,1 M€
EBE (EBITDA)	-8,61 M€	-7,16 M€	-6,9 M€	-6 M€	-5,19 M€	-5,9 M€	-6,85 M€	-6,36 M€	-6,17 M€
Résultat d'exploitation	-239 k€	175 k€	149 k€	248 k€	309 k€	223 k€	261 k€	48,3 k€	38,1 k€
Résultat net	145 k€	54,6 k€	74,2 k€	71,2 k€	44,5 k€	98,7 k€	188 k€	75 k€	372 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	4,8 %	12 %	11,5 %	0,2 %	5,6 %	-0,5 %	2,6 %	4,6 %	—
Taux de marge brute	7,2 %	7,3 %	7,7 %	7,6 %	7,4 %	7,2 %	7,3 %	7,2 %	7,3 %
Taux de marge d'EBE	-2,1 %	-1,8 %	-2 %	-1,9 %	-1,7 %	-2 %	-2,3 %	-2,2 %	-2,2 %
Marge opérationnelle	-0,1 %	0 %	0 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0 %	0 %
Marge nette	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0,1 %	0 %	0,1 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	44,1 M€	46,3 M€	44,9 M€	-24,3 M€	-31,5 M€	-24,2 M€	-26,4 M€	-33,2 M€	-26,8 M€
BFR d'exploitation	10,7 M€	11 M€	14,8 M€	9,47 M€	9,69 M€	8,2 M€	12,1 M€	13,2 M€	9,62 M€
BFR hors exploitation	33,4 M€	35,3 M€	30,1 M€	-33,8 M€	-41,2 M€	-32,4 M€	-38,4 M€	-46,4 M€	-36,5 M€
BFR en jours de CA	39,4 j	43,3 j	47,1 j	-28,5 j	-36,9 j	-29,9 j	-32,5 j	-41,9 j	-35,4 j
Délai de paiement clients	56,8 j	58 j	61,2 j	57,3 j	56,8 j	57 j	59,4 j	61,3 j	55,8 j
Délai de paiement fournisseurs	47,3 j	47,8 j	45,8 j	46,5 j	45,8 j	47 j	44,5 j	44,6 j	43,1 j
Stocks en jours de CA	0 j	0 j	0 j	0 j	0,1 j	0,1 j	0 j	0 j	0 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	3,2 M€	3,06 M€	3,01 M€	2,93 M€	2,86 M€	2,82 M€	2,72 M€	2,53 M€	2,45 M€
Fonds de roulement net global	54,5 M€	64,5 M€	75,3 M€	3,33 M€	3,44 M€	3,45 M€	3,14 M€	3,32 M€	3,21 M€
Couverture du BFR	1,2	1,4	1,7	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Trésorerie	10,4 M€	18,3 M€	30,4 M€	27,7 M€	34,9 M€	27,7 M€	29,5 M€	36,5 M€	30,1 M€
Dettes financières	50,5 M€	60,5 M€	71,8 M€	4 192 €	3 795 €	4 762 €	3 144 €	11,2 k€	9 607 €
Endettement net (gearing)	12,5	13,8	13,8	-9,4	-12,2	-9,8	-10,9	-14,4	-12,2
Dette nette / EBE	-4,7	-5,9	-6	4,6	6,7	4,7	4,3	5,7	4,9
Autonomie financière	2,8 %	2,5 %	2,4 %	2,8 %	2,7 %	3,1 %	3 %	2,6 %	2,7 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	4,5 %	1,8 %	2,5 %	2,4 %	1,6 %	3,5 %	6,9 %	3 %	15,2 %
Valeur ajoutée	143 k€	814 k€	700 k€	1,04 M€	1,58 M€	136 k€	-445 k€	-31,7 k€	-661 k€
Valeur ajoutée / CA	0 %	0,2 %	0,2 %	0,3 %	0,5 %	0 %	-0,2 %	-0 %	-0,2 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	—	—	—	—	—	—	97	—
Salaires et charges sociales	8,51 M€	7,74 M€	7,36 M€	6,81 M€	6,43 M€	5,8 M€	6,14 M€	6,02 M€	5,03 M€
Salaires / CA	2,1 %	2 %	2,1 %	2,2 %	2,1 %	2 %	2,1 %	2,1 %	1,8 %
Impôts et taxes	275 k€	248 k€	246 k€	242 k€	335 k€	236 k€	265 k€	268 k€	222 k€
Chiffre d'affaires à l'export	45,2 M€	49,2 M€	46,4 M€	42,1 M€	39,1 M€	39,1 M€	37,8 M€	36,6 M€	36 M€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (3)

1 actif sur 3.

306 450 313 00045Siège
88140 BULGNEVILLE
Créé le 27 décembre 1996
Fiche du bâtiment
306 450 313 00037Fermé
88700 ANGLEMONT · 15.5C
Créé le 1 juillet 1994 · fermé le 1 juin 1995
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306 450 313 00029Fermé
88150 THAON-LES-VOSGES · 15.5C
Créé le 16 juillet 1990 · fermé le 27 décembre 1996
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718 Rue de la Division Leclerc

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