FREGATE (Saint-Cyr-sur-Mer) — SIREN 341 118 321

Identité

Dénomination: FREGATE
SIREN: 341 118 321
SIRET du siège: 341 118 321 00072
N° de TVA intracommunautaire: FR28341118321
Forme juridique: SAS
Capital social: 38 844 €
Date de création: 24 février 1987
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 100 à 199 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 55.10Z
Activité principale: Hôtels et hébergement similaire
Division: 55 · Hébergement
Section: I · Hébergement et restauration
Secteur: Hôtels, hébergement à Saint-Cyr-sur-Mer
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Acquisition et exploitation de fonds de commerce d'hôtellerie, de résidence de tourisme et restauration.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (7)

MARC GUILPAIN · Marc GUILPAIN (Autre)
COLSUN AUBAGNE GEMENOS · Marc GUILPAIN (Gérant)
COLSUN MOULIN DE VERNEGUES · Marc GUILPAIN (Gérant)
OPCO HOTEL CHAMPIGNY SUR MARNE · Marc GUILPAIN (Président)
STARTER B · Marc GUILPAIN (Liquidateur)
SCI IMG · Marc GUILPAIN (Liquidateur)
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHEVAL · Marc GUILPAIN (Autre)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2015 à 2022.

Pointillés : exercice non déposé ou non publié.

Performance	2022	2021	2020	201915 mois	2018	2017	2016	2015
Chiffre d'affaires	9,33 M€	0 €	16,7 k€	—	—	12 k€	284 k€	85,1 k€
Marge brute	8,52 M€	0 €	16,7 k€	—	—	12 k€	284 k€	85,1 k€
EBE (EBITDA)	-215 k€	-10,8 k€	-10,3 k€	-17,3 k€	-38,4 k€	-14,8 k€	143 k€	62 k€
Résultat d'exploitation	-711 k€	-63,3 k€	-70,7 k€	-106 k€	-102 k€	-78,6 k€	-228 k€	-19,2 k€
Résultat net	-309 k€	-464 k€	6,63 M€	53,8 k€	-127 k€	-1,42 M€	491 k€	-1,98 M€

Croissance et marges	2022	2021	2020	201915 mois	2018	2017	2016	2015
Croissance du chiffre d'affaires	—	-100 %	—	—	—	-95,8 %	233,8 %	—
Taux de marge brute	91,4 %	—	100 %	—	—	100 %	100 %	100 %
Taux de marge d'EBE	-2,3 %	—	-61,9 %	—	—	-123,4 %	50,4 %	72,9 %
Marge opérationnelle	-7,6 %	—	-424,4 %	—	—	-654,9 %	-80,3 %	-22,5 %
Marge nette	-3,3 %	—	39 783,8 %	—	—	-11 804,6 %	173 %	-2 331,6 %

Besoin en fonds de roulement	2022	2021	2020	201915 mois	2018	2017	2016	2015
BFR	-2,37 M€	-455 k€	-266 k€	-8,72 M€	-8,63 M€	-104 k€	1,48 M€	-298 k€
BFR d'exploitation	-867 k€	-10,3 k€	-9 560 €	-9 560 €	-10,2 k€	-203 k€	650 k€	-579 k€
BFR hors exploitation	-1,51 M€	-445 k€	-256 k€	-8,71 M€	-8,62 M€	99,3 k€	826 k€	281 k€
BFR en jours de CA	-92,9 j	—	-5 822,7 j	—	—	-3 165,9 j	1 897,7 j	-1 279,3 j
Délai de paiement clients	12,9 j	—	—	—	—	48,5 j	1 083,4 j	—
Délai de paiement fournisseurs	66,5 j	-6 799,3 j	189,7 j	—	—	8 010,5 j	839,8 j	16 436 j
Stocks en jours de CA	6,1 j	—	—	—	—	—	—	—

Structure financière	2022	2021	2020	201915 mois	2018	2017	2016	2015
Fonds propres	4,57 M€	4,88 M€	5,35 M€	-1,29 M€	-1,34 M€	-1,21 M€	204 k€	-287 k€
Fonds de roulement net global	-1,36 M€	-452 k€	-254 k€	-8,72 M€	-8,63 M€	-103 k€	1,48 M€	-295 k€
Couverture du BFR	0,6	1	1	1	1	1	1	1
Trésorerie	1,02 M€	2 627 €	11,5 k€	1 248 €	1 959 €	708 €	6 189 €	3 506 €
Dettes financières	7,2 M€	1,8 M€	1,77 M€	—	229 k€	8,69 M€	8,92 M€	11 M€
Endettement net (gearing)	1,4	0,4	0,3	—	-0,2	-7,2	43,6	-38,3
Dette nette / EBE	-28,7	-167,2	-170,5	—	-5,9	-587,1	62,3	177,1
Autonomie financière	29,7 %	66,3 %	72 %	-16,8 %	-17,1 %	-15,7 %	2 %	-2,5 %

Rentabilité	2022	2021	2020	201915 mois	2018	2017	2016	2015
Rentabilité des fonds propres	-6,8 %	-9,5 %	124,1 %	-4,2 %	9,5 %	116,9 %	240,2 %	691,8 %
Valeur ajoutée	4,09 M€	554 €	-1 728 €	—	—	2 662 €	200 k€	72,2 k€
Valeur ajoutée / CA	43,9 %	—	-10,4 %	—	—	22,2 %	70,5 %	84,9 %

Activité	2022	2021	2020	201915 mois	2018	2017	2016	2015
Effectif moyen	112	—	—	—	—	—	—	—
Salaires et charges sociales	3,93 M€	—	—	—	—	—	—	—
Salaires / CA	42,2 %	—	—	—	—	—	—	—
Impôts et taxes	348 k€	11,3 k€	8 581 €	9 182 €	8 213 €	17,5 k€	57 k€	10,2 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (7)

3 actifs sur 7.

341 118 321 00072Siège
83270 SAINT-CYR-SUR-MER
Créé le 3 novembre 1997
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341 118 321 00080
60500 VINEUIL-SAINT-FIRMIN · Agences immobilières
Créé le 18 février 1999
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341 118 321 00031
83270 SAINT-CYR-SUR-MER · Location de logements
Créé le 30 mars 1990
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341 118 321 00064Fermé
75008 PARIS · 70.3A
Créé le 23 mai 1995 · fermé le 3 novembre 1997
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341 118 321 00056Fermé
75008 PARIS · 70.3A
Créé le 27 septembre 1993 · fermé le 23 mai 1995
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