FILEAD (Paris 15e Arrondissement) — SIREN 820 693 745

Identité

Dénomination: FILEAD
SIREN: 820 693 745
SIRET du siège: 820 693 745 00037
N° de TVA intracommunautaire: FR87820693745
Forme juridique: SAS
Capital social: 3 500 €
Date de création: 29 avril 2016
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 66.30Z
Activité principale: Gestion de fonds
Division: 66 · Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: —
Formes d'exercice: Commerciale, Gestion de biens
Objet social: Prise de participations financières dans des entreprises ou des sociétés, toutes activités liées à l'animation de groupe de sociétés. Toutes prestations administratives. Société Holding.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2017 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires	30 k€	42,5 k€	61,5 k€	18 k€	18 k€	18 k€	36 k€	36 k€
Marge brute	30 k€	42,5 k€	61,5 k€	18 k€	18 k€	18 k€	36 k€	36 k€
EBE (EBITDA)	11,9 k€	10,8 k€	47,3 k€	4 642 €	8 798 €	10,6 k€	30,1 k€	33,7 k€
Résultat d'exploitation	11,4 k€	10,5 k€	47,3 k€	4 642 €	8 798 €	10,6 k€	30,1 k€	33,7 k€
Résultat net	9 648 €	8 569 €	38,7 k€	2 949 €	6 266 €	7 572 €	44,6 k€	77,2 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Croissance du chiffre d'affaires	-29,4 %	-30,9 %	241,7 %	0 %	0 %	-50 %	0 %	—
Taux de marge brute	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Taux de marge d'EBE	39,7 %	25,5 %	76,9 %	25,8 %	48,9 %	59,1 %	83,5 %	93,5 %
Marge opérationnelle	38 %	24,7 %	76,9 %	25,8 %	48,9 %	59,1 %	83,5 %	93,5 %
Marge nette	32,2 %	20,2 %	62,9 %	16,4 %	34,8 %	42,1 %	123,9 %	214,5 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BFR	18,4 k€	12,3 k€	36,6 k€	8 667 €	12,6 k€	16 k€	32,2 k€	-17,3 k€
BFR d'exploitation	21,4 k€	8 304 €	48,5 k€	9 796 €	15,2 k€	16,4 k€	38,1 k€	3 160 €
BFR hors exploitation	-2 949 €	4 021 €	-11,9 k€	-1 129 €	-2 571 €	-395 €	-5 906 €	-20,5 k€
BFR en jours de CA	224,3 j	105,9 j	217,4 j	175,7 j	255,6 j	323,6 j	326,5 j	-175,6 j
Délai de paiement clients	438 j	206,1 j	338,3 j	438 j	438 j	438 j	438 j	438 j
Délai de paiement fournisseurs	294,9 j	181,4 j	220,4 j	322,5 j	254,8 j	259,9 j	323,4 j	6 248,2 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds propres	268 k€	264 k€	265 k€	236 k€	233 k€	227 k€	220 k€	175 k€
Fonds de roulement net global	22,6 k€	25,9 k€	45,1 k€	32,7 k€	45,6 k€	47,2 k€	54,9 k€	25,3 k€
Couverture du BFR	1,2	2,1	1,2	3,8	3,6	3	1,7	-1,5
Trésorerie	4 143 €	13,6 k€	8 510 €	24 k€	33 k€	31,2 k€	22,7 k€	42,6 k€
Dettes financières	0 €	8 469 €	25,1 k€	41,4 k€	57,3 k€	65,1 k€	80,4 k€	95,4 k€
Endettement net (gearing)	-0	-0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3
Dette nette / EBE	-0,3	-0,5	0,4	3,7	2,8	3,2	1,9	1,6
Autonomie financière	92,8 %	89,1 %	84,2 %	80,6 %	77,6 %	75,4 %	70,2 %	52,7 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Rentabilité des fonds propres	3,6 %	3,3 %	14,6 %	1,2 %	2,7 %	3,3 %	20,3 %	44,2 %
Valeur ajoutée	11,9 k€	10,9 k€	47,4 k€	4 641 €	8 798 €	10,6 k€	30,2 k€	33,7 k€
Valeur ajoutée / CA	39,7 %	25,7 %	77,1 %	25,8 %	48,9 %	59,1 %	84 %	93,5 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Impôts et taxes	0 €	78 €	—	—	—	—	197 €	—
Chiffre d'affaires à l'export	—	0 €	0 €	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (3)

1 actif sur 3.

820 693 745 00037Siège
75015 PARIS
Créé le 26 août 2024
Fiche du bâtiment
820 693 745 00029Fermé
75014 PARIS · Activités des sociétés holding
Créé le 14 février 2022 · fermé le 26 août 2024
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820 693 745 00011Fermé
75006 PARIS · Activités des sociétés holding
Créé le 29 avril 2016 · fermé le 14 février 2022
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