FERRAND LOREILLE TP

Entreprise

ActiveSARLSIREN 789 946 324· Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Identité

Dénomination: FERRAND LOREILLE TP
SIREN: 789 946 324
SIRET du siège: 789 946 324 00033
N° de TVA intracommunautaire: FR71789946324
Forme juridique: SARL
Capital social: 11 910 €
Date de création: 13 décembre 2012
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 20 à 49 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 43.12A
Activité principale: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Division: 43 · Travaux de construction spécialisés
Section: F · Construction
Secteur: Maçonnerie, gros œuvre à Condorcet
Formes d'exercice: Commerciale, Artisanale
Objet social: Travaux de terrassements, VRD, travaux publics et particuliers, travaux assainissement, démolition, travaux d'enrobés, travaux de maçonnerie générale, travaux réseaux, canalisation constructeur d'ouvrages, débroussaillage, travaux agricoles. Travaux agricoles, construction tous immeubles.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Thibault LOREILLEGérant · né(e) en mai 1986

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (7)

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CLEMARIO · Thibault LOREILLE (Autre)
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THIBAULT LOREILLE · Thibault LOREILLE (Entrepreneur)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Sociétés dirigées

Sociétés où cette entreprise exerce un mandat de dirigeant (présidente, gérante, administratrice…), d'après le registre national des entreprises (INPI) : ses filiales, pour une holding.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	3,57 M€	3,32 M€	3,57 M€	3,55 M€	3 M€	3,98 M€	584 k€	590 k€	361 k€
Marge brute	2,72 M€	2,53 M€	2,97 M€	2,88 M€	2,64 M€	3,34 M€	414 k€	454 k€	258 k€
EBE (EBITDA)	228 k€	-48,9 k€	218 k€	197 k€	244 k€	316 k€	83,7 k€	84,8 k€	50,9 k€
Résultat d'exploitation	89,2 k€	-253 k€	13,2 k€	-29 k€	70 k€	113 k€	39,5 k€	48,2 k€	15 k€
Résultat net	167 k€	-209 k€	55,5 k€	11,4 k€	81,6 k€	152 k€	29,2 k€	39,4 k€	16,3 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	7,7 %	-7 %	0,5 %	18,3 %	-24,7 %	582,1 %	-0,9 %	63,2 %	—
Taux de marge brute	76 %	76,4 %	83,2 %	81,1 %	88 %	83,9 %	70,8 %	77 %	71,5 %
Taux de marge d'EBE	6,4 %	-1,5 %	6,1 %	5,6 %	8,1 %	7,9 %	14,3 %	14,4 %	14,1 %
Marge opérationnelle	2,5 %	-7,6 %	0,4 %	-0,8 %	2,3 %	2,8 %	6,8 %	8,2 %	4,1 %
Marge nette	4,7 %	-6,3 %	1,6 %	0,3 %	2,7 %	3,8 %	5 %	6,7 %	4,5 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	433 k€	595 k€	782 k€	828 k€	512 k€	658 k€	151 k€	66,5 k€	-6 926 €
BFR d'exploitation	176 k€	466 k€	552 k€	456 k€	304 k€	588 k€	128 k€	95,5 k€	4 518 €
BFR hors exploitation	257 k€	129 k€	230 k€	371 k€	208 k€	70,1 k€	23,4 k€	-28,9 k€	-11,4 k€
BFR en jours de CA	44,2 j	65,4 j	80 j	85,1 j	62,4 j	60,2 j	94,5 j	41,2 j	-7 j
Délai de paiement clients	84,1 j	90 j	96,7 j	65,9 j	66,6 j	84 j	81,8 j	67,7 j	60,2 j
Délai de paiement fournisseurs	112,9 j	62,2 j	68,1 j	45,3 j	61,6 j	49,8 j	13,4 j	25,4 j	104,9 j
Stocks en jours de CA	4,4 j	4,4 j	3,4 j	6,9 j	5,3 j	0,4 j	6,7 j	5,7 j	10,7 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	634 k€	467 k€	887 k€	1,08 M€	1,16 M€	1,25 M€	139 k€	110 k€	70,3 k€
Fonds de roulement net global	626 k€	630 k€	994 k€	1,03 M€	949 k€	1,11 M€	152 k€	95,5 k€	52,3 k€
Couverture du BFR	1,4	1,1	1,3	1,2	1,9	1,7	1	1,4	-7,5
Trésorerie	194 k€	34,7 k€	212 k€	204 k€	437 k€	448 k€	324 €	29 k€	59,2 k€
Dettes financières	451 k€	771 k€	932 k€	975 k€	1,04 M€	783 k€	198 k€	172 k€	82,8 k€
Endettement net (gearing)	0,4	1,6	0,8	0,7	0,5	0,3	1,4	1,3	0,3
Dette nette / EBE	1,1	-15,1	3,3	3,9	2,5	1,1	2,4	1,7	0,5
Autonomie financière	28,8 %	23,3 %	34,3 %	41,6 %	40,8 %	46,4 %	36,1 %	32,2 %	29,7 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	26,3 %	-44,6 %	6,3 %	1,1 %	7 %	12,2 %	21 %	35,9 %	23,2 %
Valeur ajoutée	1,34 M€	1,01 M€	1,28 M€	1,51 M€	1,33 M€	1,55 M€	210 k€	256 k€	133 k€
Valeur ajoutée / CA	37,4 %	30,5 %	36 %	42,5 %	44,2 %	38,8 %	35,9 %	43,5 %	36,8 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	1,1 M€	1,05 M€	1,02 M€	1,29 M€	1,05 M€	1,19 M€	154 k€	168 k€	77,9 k€
Salaires / CA	30,8 %	31,7 %	28,7 %	36,4 %	35 %	29,8 %	26,3 %	28,6 %	21,6 %
Impôts et taxes	29,9 k€	30,5 k€	32,2 k€	37,8 k€	38,4 k€	43,8 k€	6 875 €	5 940 €	4 094 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	—	—	21,2 k€	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (3)

1 actif sur 3.

789 946 324 00033Siège
26110 CONDORCET
Créé le 1 septembre 2021
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789 946 324 00025Fermé
26110 CURNIER
Créé le 14 mars 2019 · fermé le 1 septembre 2021
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789 946 324 00017Fermé
26110 SAINT-MAURICE-SUR-EYGUES
Créé le 13 décembre 2012 · fermé le 14 mars 2019
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