EXCELLENCE (LE PORT) — SIREN 419 878 046

Identité

Dénomination: EXCELLENCE
SIREN: 419 878 046
SIRET du siège: 419 878 046 00012
N° de TVA intracommunautaire: FR07419878046
Forme juridique: SAS
Capital social: 2 540 000 €
Date de création: 14 mai 1998
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 50 à 99 salariés
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Active

Activité

Code NAF: 66.30Z
Activité principale: Gestion de fonds
Division: 66 · Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Toutes prises de participations. Assistance et conseil en matière de distribution, administrative, financière et technique.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

MASCAREIGNES CAPITALPrésident · personne morale
Herve CLAINCommissaire aux comptes titulaire · né(e) en juin 1951
ACDCCommissaire aux comptes suppléant · personne morale
ATECTAM & PARTNERSCommissaire aux comptes titulaire · personne morale
AUDIRECommissaire aux comptes suppléant · personne morale

Finances

10 exercices déposés au RNE, de 2015 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Chiffre d'affaires	9,51 M€	8,79 M€	8,57 M€	8,67 M€	7,86 M€	5,17 M€	5,4 M€	5,37 M€	4,29 M€	4,1 M€
Marge brute	10,3 M€	10 M€	9,18 M€	9,72 M€	9,94 M€	7,47 M€	8,03 M€	7,92 M€	6,15 M€	5,85 M€
EBE (EBITDA)	73,2 k€	-318 k€	2 368 €	396 k€	-1,02 M€	-2,15 M€	-2,56 M€	-2,07 M€	-1,66 M€	-1,07 M€
Résultat d'exploitation	731 k€	726 k€	606 k€	1,28 M€	911 k€	59,4 k€	34 k€	429 k€	153 k€	605 k€
Résultat net	323 k€	2,16 M€	3,12 M€	4,15 M€	7,39 M€	2,46 M€	2,51 M€	1,11 M€	850 k€	1,5 M€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Croissance du chiffre d'affaires	8,2 %	2,6 %	-1,2 %	10,3 %	52 %	-4,3 %	0,5 %	25,4 %	4,5 %	—
Taux de marge brute	108,5 %	113,9 %	107,1 %	112,1 %	126,5 %	144,5 %	148,6 %	147,4 %	143,4 %	142,5 %
Taux de marge d'EBE	0,8 %	-3,6 %	0 %	4,6 %	-13 %	-41,7 %	-47,4 %	-38,6 %	-38,6 %	-26 %
Marge opérationnelle	7,7 %	8,3 %	7,1 %	14,8 %	11,6 %	1,1 %	0,6 %	8 %	3,6 %	14,7 %
Marge nette	3,4 %	24,5 %	36,4 %	47,8 %	94,1 %	47,6 %	46,5 %	20,7 %	19,8 %	36,6 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BFR	58,7 M€	58,6 M€	47,5 M€	42,9 M€	7,48 M€	8,3 M€	11,2 M€	9,59 M€	9,53 M€	6,76 M€
BFR d'exploitation	1,44 M€	1,32 M€	398 k€	1,96 M€	1,65 M€	180 k€	1,48 M€	481 k€	2 467 €	384 k€
BFR hors exploitation	57,2 M€	57,3 M€	47,1 M€	41 M€	5,83 M€	8,12 M€	9,68 M€	9,11 M€	9,53 M€	6,37 M€
BFR en jours de CA	2 251,9 j	2 432,4 j	2 021,7 j	1 807,1 j	347,4 j	585,9 j	754,2 j	651,5 j	811,4 j	600,8 j
Délai de paiement clients	72,8 j	85,3 j	69,5 j	139,4 j	129,5 j	149,3 j	183,1 j	153,2 j	69,8 j	61,5 j
Délai de paiement fournisseurs	46,6 j	51,7 j	94,2 j	103,2 j	83,5 j	139,6 j	76,1 j	106,8 j	61,4 j	27,1 j
Stocks en jours de CA	1 j	0,8 j	0,8 j	3 j	4,1 j	—	—	—	—	—

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds propres	15,3 M€	15 M€	16 M€	16,4 M€	15,7 M€	9,82 M€	7,86 M€	6,57 M€	6,67 M€	7 M€
Fonds de roulement net global	67,8 M€	60,6 M€	49,8 M€	51 M€	12,9 M€	12,1 M€	12,9 M€	14,1 M€	12 M€	12,3 M€
Couverture du BFR	1,2	1	1	1,2	1,7	1,5	1,2	1,5	1,3	1,8
Trésorerie	9,07 M€	2 M€	2,33 M€	8,1 M€	5,39 M€	3,76 M€	1,7 M€	4,5 M€	2,48 M€	5,54 M€
Dettes financières	60,7 M€	52,1 M€	40,7 M€	41,8 M€	3,58 M€	4,18 M€	5,76 M€	9,23 M€	7,1 M€	6,46 M€
Endettement net (gearing)	3,4	3,3	2,4	2,1	-0,1	0	0,5	0,7	0,7	0,1
Dette nette / EBE	705,4	-157,4	16 192,4	85,2	1,8	-0,2	-1,6	-2,3	-2,8	-0,9
Autonomie financière	19,4 %	21,6 %	26,3 %	26,3 %	69,8 %	34,8 %	48,2 %	35,1 %	42,6 %	47,7 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Rentabilité des fonds propres	2,1 %	14,4 %	19,5 %	25,3 %	47 %	25 %	31,9 %	17 %	12,7 %	21,5 %
Valeur ajoutée	3,93 M€	3,26 M€	3,61 M€	3,49 M€	2,42 M€	111 k€	-486 k€	-692 k€	-568 k€	-44 k€
Valeur ajoutée / CA	41,3 %	37 %	42,1 %	40,2 %	30,8 %	2,2 %	-9 %	-12,9 %	-13,3 %	-1,1 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Effectif moyen	60	—	56	57	21	—	29	20	18	22
Salaires et charges sociales	3,81 M€	3,52 M€	3,14 M€	3,08 M€	3,33 M€	2,01 M€	1,59 M€	1,12 M€	1,04 M€	955 k€
Salaires / CA	40 %	40,1 %	36,7 %	35,5 %	42,4 %	39 %	29,4 %	20,9 %	24,2 %	23,3 %
Impôts et taxes	74,4 k€	71,7 k€	81,6 k€	42 k€	139 k€	252 k€	70,5 k€	64,2 k€	69 k€	67,9 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

419 878 046 00012Siège
97420 LE PORT
Créé le 14 mai 1998
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